أعلنت شركة يونيسيس كوربوريشن (NYSE: UIS) عن زيادة بنسبة 7% في إيرادات الربع الثالث، لتصل إلى 497 مليون دولار، خلال مكالمة الأرباح في 30 أكتوبر 2024. يُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى إيرادات الترخيص والدعم (L&S)، والتي ارتفعت بنسبة 57% على أساس سنوي. رفعت الشركة توقعاتها لهامش التشغيل غير المتوافق مع GAAP للسنة المالية الكاملة وحسنت توقعاتها للتدفق النقدي الحر، مستشهدة بالأداء القوي في توقيعات الأعمال الجديدة والتقدم في مبادرات مشاريع الذكاء الاصطناعي.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات الربع الثالث إلى 497 مليون دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي.
- كانت إيرادات الترخيص والدعم (L&S) محركًا رئيسيًا للنمو، حيث ارتفعت بنسبة 57% لتصل إلى 105 مليون دولار.
- نما إجمالي قيمة العقود (TCV) للأعمال الجديدة بنسبة 50% مع مساهمات من عملاء جدد وتوقيعات قوية في القطاعات الرئيسية.
- تم رفع توقعات هامش التشغيل غير المتوافق مع GAAP للسنة الكاملة، وتحسنت توقعات التدفق النقدي الحر.
- أفادت الشركة عن زيادة متتالية في خط أنابيب المشاريع بنسبة 9% وبدأت أكثر من 120 مشروعًا نشطًا للذكاء الاصطناعي.
- تشمل العقود الجديدة شراكات مع مدينة أمريكية كبرى ونظام مستشفيات أمريكي كبير.
- يبلغ معدل الاستنزاف الطوعي 11.8%، وحصلت الشركة على العديد من الاعترافات في الصناعة.
- تمت زيادة توقعات إيرادات L&S للسنة الكاملة إلى حوالي 415 مليون دولار.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة 77 مليون دولار، بهامش 15.5%، وارتفع التراكم بنسبة 18% إلى 2.8 مليار دولار.
- على الرغم من صافي خسارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، تتوقع الشركة نمو الإيرادات باستثناء L&S عند الحد الأدنى من 1.5% إلى 5% للسنة الكاملة.
توقعات الشركة
- تحافظ يونيسيس على توجيهاتها المالية لعام 2024، مع توقع نمو إجمالي الإيرادات بين سالب 1.5% وموجب 1.5% بالعملة الثابتة.
- تمت مراجعة هامش الربح التشغيلي غير المتوافق مع GAAP ليتراوح بين 6.5% و8.5%.
- تتوقع الشركة حوالي 20 مليون دولار في تكاليف إعادة الهيكلة في الربع الرابع.
- زادت توقعات التدفق النقدي الحر للسنة الكاملة من 10 مليون دولار إلى حوالي 30 مليون دولار.
النقاط السلبية
- باستثناء L&S، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 393 مليون دولار.
- ضعفت الأحجام التقديرية داخل أعمال حلول مكان العمل الرقمي (DWS).
النقاط الإيجابية
- توقيعات أعمال جديدة قوية، بزيادة 32% منذ بداية العام حتى تاريخه.
- معدلات تجديد عالية للعقود، تتجاوز 95%.
- تركز استراتيجية ClearPath Forward 2050 على الاستثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك التشفير ما بعد الكمي.
- أنماط استهلاك قوية بين العملاء تؤدي إلى توقيعات مبكرة للعقود وتمديدها.
الإخفاقات
- أبلغت الشركة عن صافي خسارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) بقيمة 62 مليون دولار.
- نمو الإيرادات باستثناء L&S في الحد الأدنى من نطاق التوقعات.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون استراتيجيات تحسين هوامش الربح، بما في ذلك تحسين كفاءات التسليم وتخفيض نفقات البيع والمصاريف العامة والإدارية بمرور الوقت.
- الشركة واثقة من مسار نموها، مدعومة بتراكم قوي وتحسن الهوامش.
- يسمح التنوع الجغرافي للشركة بالتركيز على المناطق ذات إمكانات النمو الأعلى.
أظهرت شركة يونيسيس كوربوريشن مرونة ونموًا في مناخ اقتصادي صعب، مع دفع قطاع L&S الشركة إلى الأمام. يضع التركيز الاستراتيجي للشركة على مشاريع الذكاء الاصطناعي وتنويع العملاء والتوقيعات القوية للعقود يونيسيس في موقع مواتٍ للعام المقبل. في حين واجهت بعض المجالات مثل DWS رياحًا معاكسة، إلا أن التوقعات العامة ليونيسيس لا تزال إيجابية، حيث تتخذ الشركة خطوات استباقية لضمان استمرار النمو والربحية.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء المالي الأخير والمبادرات الاستراتيجية لشركة يونيسيس كوربوريشن في العديد من المقاييس الرئيسية والرؤى من InvestingPro. أظهر سهم الشركة قوة ملحوظة، مع عائد كبير بلغ 33.33% خلال الأسبوع الماضي و158.99% خلال العام الماضي. يتماشى هذا مع نمو الإيرادات المبلغ عنه وتحسن التوقعات.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن يونيسيس تتداول بمضاعف إيرادات منخفض، مما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن القيمة بالنظر إلى نمو الإيرادات الأخير للشركة وتحسن التوجيهات. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تكون يونيسيس مربحة هذا العام، وهو أمر مشجع بالنظر إلى تركيز الشركة الحالي على تعزيز هوامش الربح وتخفيض النفقات.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن يونيسيس لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الأرباح سلبية تبلغ -1.36. يتوافق هذا مع صافي الخسارة المبلغ عنها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والبالغة 62 مليون دولار في مكالمة الأرباح الأخيرة. تتضح جهود الشركة لتحسين وضعها المالي في توجيهاتها المنقحة لهامش الربح التشغيلي غير المتوافق مع GAAP وتوقعات التدفق النقدي الحر المتزايدة.
تبلغ القيمة السوقية ليونيسيس 373.02 مليون دولار، مما يعكس موقعها كلاعب أصغر في قطاع التكنولوجيا. مع إيرادات بلغت 2.02 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية وهامش ربح إجمالي يبلغ 29.58%، تُظهر الشركة إمكانات للنمو، خاصة بالنظر إلى تركيزها على مبادرات الذكاء الاصطناعي والتوقيعات القوية للأعمال الجديدة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حاليًا، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة ليونيسيس، والتي يمكن أن توفر سياقًا قيمًا لفهم الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا