أعلنت شركة كومباس دايفرسيفايد (CODI) عن ربع ثالث قوي في عام 2024، مع نمو كبير في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ونظرة إيجابية للعام بأكمله. وسلط الرئيس التنفيذي إلياس سابو الضوء على الأداء القوي للشركة، مع زيادة بنسبة 25٪ في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 114 مليون دولار ونمو ذو رقمين في الإيرادات المجمعة. رفعت الشركة توقعاتها للعام الكامل 2024 وقدمت مؤشر CODI Momentum، مما يعكس نظرة اقتصادية مستقرة. يُعزى نجاح CODI إلى تركيزها على الاستحواذ على شركات مبتكرة في السوق المتوسطة وإدارتها، مع عمليات جمع رأس المال الأخيرة وبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 25٪ لتصل إلى 114 مليون دولار.
- شهدت الإيرادات المجمعة نموًا ذا رقمين مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- تم رفع توقعات العام الكامل 2024 بسبب الأداء القوي.
- تم تقديم مؤشر CODI Momentum، مما يظهر نظرة اقتصادية مستقرة.
- تم جمع أكثر من 17 مليون دولار في رأس مال الأسهم الممتازة؛ تم الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات قطاع المستهلك ذات العلامات التجارية بنسبة 10.3٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
- انخفضت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 4٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحديات في Altor Solutions.
- بلغت صافي المبيعات الموحدة 582.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.8٪ على أساس سنوي.
- تحسن صافي الدخل إلى 31.5 مليون دولار من صافي خسارة قدرها 3.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- تم زيادة توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام الكامل إلى 510 مليون دولار إلى 525 مليون دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تم رفع توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام الكامل إلى ما بين 510 مليون دولار و525 مليون دولار، مدفوعة بزيادة التوقعات في القطاع الاستهلاكي ذو العلامات التجارية.
- تم تحديد موعد يوم المستثمرين والمحللين في 16 يناير 2025، في مدينة نيويورك.
النقاط السلبية
- انخفضت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 4٪، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحديات Altor Solutions.
- ارتفعت التكاليف المؤسسية إلى 22.7 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات انتقال المدير المالي.
النقاط الإيجابية
- أداء قوي عبر الأعمال الاستهلاكية ذات العلامات التجارية، بما في ذلك Lugano وBOA وPrimaLoft وHoneypot.
- تحسن كبير في صافي الدخل، حيث بلغ 31.5 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة قدرها 3.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- نمو المبيعات المعدلة بنسبة 6.6٪ بعد تطبيع عمليات الاستحواذ.
الإخفاقات
- تكبدت الشركة حوالي 900,000 دولار في تكاليف الانتقال لمرة واحدة بسبب نقل عمليات Arnold في إلينوي إلى منشأة جديدة.
- من المتوقع تكاليف لمرة واحدة تبلغ حوالي 7 ملايين دولار في الربع الرابع.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- من المتوقع أن يتحسن مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ بعد الانتخابات في عام 2024، مع التفاؤل بزيادة النشاط.
- يقوم مجلس الإدارة بتقييم المواقع المحتملة لمتاجر Lugano الجديدة، بما في ذلك الأسواق الدولية، مع تقديرات أولية لافتتاح متجرين جديدين العام المقبل.
- استراتيجية مرنة لتخصيص رأس المال بهدف الوصول إلى مليار دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
في الختام، قدمت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة كومباس دايفرسيفايد صورة لشركة ذات آفاق نمو قوية، مدعومة بطلب مستهلك مرن وعمليات استحواذ استراتيجية. على الرغم من بعض التحديات، تظل قيادة الشركة واثقة من قدرة CODI على الحفاظ على مسار نموها وتحقيق أهدافها المالية طويلة الأجل.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء القوي للربع الثالث لشركة كومباس دايفرسيفايد (CODI) في عام 2024 بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 10.29٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية مع النمو ذو الرقمين المبلغ عنه في الإيرادات المجمعة المذكورة في مكالمة الأرباح. يتم تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي من خلال نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 11.44٪ في الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى توسع مستمر.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن CODI قد حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، مما يدل على الاستقرار المالي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا للإعلان الأخير عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار، مما يوضح تركيز CODI على استراتيجيات تخصيص رأس المال التي تفيد المستثمرين.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون CODI مربحة هذا العام، مما يؤكد تحسن وضع صافي دخل الشركة المبلغ عنه في الربع الثالث من عام 2024. ينعكس هذا التفاؤل في حقيقة أن ثلاثة محللين قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم تصاعديًا للفترة القادمة، مما يشير إلى تزايد الثقة في التوقعات المالية لـ CODI.
يتجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة البالغ 28.96٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية الزيادة البالغة 25٪ في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المبلغ عنها للربع الثالث، مما يشير إلى تحسن مستمر في الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 4.85٪، تستمر CODI في تقديم إمكانات دخل جذابة للمستثمرين، بما يتماشى مع تاريخها في دفع توزيعات أرباح متسقة.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 7 نصائح إضافية لـ CODI، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا