في مكالمة الأرباح الأخيرة، أعلنت شركة Aware, Inc. (NASDAQ: AWRE)، وهي شركة متخصصة في برمجيات وخدمات القياسات الحيوية، عن أداء مالي مختلط للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. أعلن الرئيس التنفيذي روبرت إيكل، إلى جانب المدير المالي ديفيد ترافيرس، عن انخفاض في إجمالي الإيرادات إلى 3.8 مليون دولار، مقارنة بـ 6.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض في إيرادات تراخيص البرمجيات. جدير بالذكر أن هذا الانخفاض يتضمن تأثير صفقة ترخيص لمرة واحدة بقيمة 2.9 مليون دولار من العام السابق.
على الرغم من ذلك، شهدت الشركة زيادة بنسبة 29% في الإيرادات المتكررة، لتصل إلى 2.8 مليون دولار. انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 6% إلى 5.3 مليون دولار، لكن الشركة سجلت خسارة تشغيلية قدرها 1.2 مليون دولار وصافي خسارة قدره 1.2 مليون دولار، أو 0.05 دولار للسهم المخفف. كما ناقشت القيادة المبادرات الاستراتيجية وخطة انتقال الرئيس التنفيذي.
النقاط الرئيسية
- بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 3.8 مليون دولار، منخفضًا من 6.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- نمت الإيرادات المتكررة بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليون دولار.
- تم تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 6% إلى 5.3 مليون دولار.
- بلغ صافي الخسارة 1.2 مليون دولار، أو 0.05 دولار للسهم المخفف.
- أعلن الرئيس التنفيذي روبرت إيكل عن انتقال في القيادة مع بدء البحث عن خليفته.
- حصلت Aware على عقد بقيمة 1 مليون دولار مع حكومة أوروبية وأطلقت AwareID على سوق WordPress.
- تظل الشركة متفائلة بشأن أداء الربع الرابع، متوقعة نموًا قويًا في الإيرادات المتكررة وتدفقًا نقديًا إيجابيًا.
توقعات الشركة
- تتوقع Aware نموًا من رقمين في الإيرادات المتكررة.
- من المتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي في المستقبل.
- التركيز الاستراتيجي على توسيع النظام البيئي للشركاء العالميين ونماذج SaaS.
- من المتوقع أن يؤدي خط أنابيب المبيعات القوي إلى ربع رابع قوي.
النقاط السلبية
- انخفاض كبير في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي.
- تم تسجيل خسارة تشغيلية بسبب انخفاض إيرادات تراخيص البرمجيات.
- انخفض النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق إلى 27.4 مليون دولار من 30.9 مليون دولار في نهاية عام 2023.
النقاط الإيجابية
- تواصل الإيرادات المتكررة النمو، مع زيادة بنسبة 20% في الإيرادات السنوية المتكررة منذ عام 2020.
- ساهم تخفيض النفقات التشغيلية في تحسين خسارة EBITDA المعدلة.
- من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الاستراتيجية والتقدم في التكنولوجيا النمو المستدام.
الإخفاقات
- فشلت الشركة في تحقيق إجمالي إيرادات الربع الثالث للعام السابق بمقدار 2.6 مليون دولار.
- سجلت Aware صافي خسارة مقارنة بصافي دخل قدره 3.1 مليون دولار أو 0.15 دولار للسهم المخفف في العام السابق.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تقوم الشركة بتحسين خط أنابيبها لتقليل التغييرات غير المتوقعة.
- تم تعيين مستشار استراتيجي لدعم الشركة خلال فترة انتقال الرئيس التنفيذي وتعزيز مكانتها في السوق.
- من المتوقع حوالي 900,000 دولار في النفقات لمرة واحدة في الربع الرابع بسبب البحث عن الرئيس التنفيذي وتوظيف المستشار.
تظل قيادة Aware مركزة على متابعة المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك استهداف الأسواق العمودية والاستفادة من البحث والتطوير للريادة التكنولوجية. كما تلتزم الشركة بتحسين وجودها في السوق وتوسيع نظام الشراكة الخاص بها. مع بدء عملية انتقال الرئيس التنفيذي، تعمل Aware مع شركة بحث تنفيذي لضمان تغيير سلس في القيادة بحلول نهاية عام 2024.
رؤى InvestingPro
يمكن توضيح الأداء المالي الأخير لشركة Aware, Inc.، كما تمت مناقشته في مكالمة الأرباح، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. على الرغم من الانخفاض المبلغ عنه في إجمالي الإيرادات، تظهر بيانات InvestingPro أن نمو إيرادات Aware للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 كان 33.83% بشكل مثير للإعجاب، مع وصول نمو الإيرادات الفصلية في الربع الثاني من عام 2024 إلى 35.74%. هذا يشير إلى أن مسار النمو الإجمالي للشركة لا يزال قويًا، حتى مع الانتكاسة الفصلية الأخيرة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Aware "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية" و"الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل". تساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة، وهو أمر بالغ الأهمية حيث تتنقل خلال انخفاض الإيرادات المبلغ عنه وانتقال القيادة.
يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 93.87%، وهو رقم مثير للإعجاب، بما يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى "هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب". يوفر هذا الهامش المرتفع لـ Aware مرونة مالية حيث تركز على توسيع تدفقات إيراداتها المتكررة والاستثمار في المبادرات الاستراتيجية.
في حين يذكر المقال صافي خسارة، من الجدير بالذكر أن سهم Aware قد أظهر أداءً قويًا، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بنسبة 88.18% وفقًا لأحدث البيانات. هذا يشير إلى أن المستثمرين قد يكونون متفائلين بشأن آفاق الشركة على المدى الطويل على الرغم من التحديات قصيرة الأجل.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ Aware ومركزها في السوق. هناك 6 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Aware, Inc.، والتي يمكن أن تكون قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سهم الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا