في مكالمة أرباح حديثة، كشفت شركة SunCoke Energy, Inc. (الرمز: SXC) عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024، والتي تضمنت زيادة في توقعات EBITDA المعدلة الموحدة للسنة الكاملة لتتراوح بين 260 مليون دولار و270 مليون دولار. وعزت الشركة هذا التعديل الإيجابي بشكل أساسي إلى الأداء القوي في مجال الخدمات اللوجستية ومكسب لمرة واحدة من إعفاء تنظيمي متعلق بالتزامات الرئة السوداء الفيدرالية. وعلى الرغم من التحديات في قطاع الكوك المحلي، أبلغت الشركة عن نتائج قوية، بما في ذلك صافي دخل بلغ 0.36 دولار للسهم، مسجلة زيادة عن العام السابق.
النقاط الرئيسية
- بلغت EBITDA المعدلة الموحدة للربع الثالث لشركة SunCoke Energy 75.3 مليون دولار، مستفيدة من مكسب لمرة واحدة قدره 9.5 مليون دولار بسبب إعفاء تنظيمي.
- بلغت نسبة الرافعة المالية للشركة 1.86 مرة على أساس EBITDA المعدلة للاثني عشر شهرًا الماضية.
- تم رفع توقعات EBITDA المعدلة الموحدة للسنة الكاملة إلى ما بين 260 مليون دولار و270 مليون دولار.
- أدى اتفاق مع وزارة العمل الأمريكية إلى إلغاء غالبية التزامات الرئة السوداء المستحقة لشركة SunCoke، مما نتج عنه مكسب قبل الضرائب قدره 9.5 مليون دولار.
- مددت SunCoke اتفاقية توريد الكوك في Granite City مع U.S. Steel ووقعت اتفاقية لمناولة الفحم لمدة ثلاث سنوات في منشأة KRT اللوجستية، والتي تتضمن مشروع توسعة بقيمة 12 مليون دولار.
- ارتفع صافي الدخل للسهم إلى 0.36 دولار، مدفوعًا بالمكسب من التزامات الرئة السوداء والأداء اللوجستي المواتي.
- تم تعديل توقعات EBITDA المعدلة لقطاع الكوك المحلي للسنة الكاملة نحو الانخفاض بسبب انخفاض عوائد تحويل الفحم إلى كوك وتأثيرات إعصار هيلين.
نظرة الشركة المستقبلية
- تظل SunCoke Energy مركزة على الحفاظ على أداء قوي في مجالي السلامة والبيئة.
- الشركة ملتزمة بالاستخدام الكامل لأصول إنتاج الكوك الخاصة بها وقد أمنت تمديدًا لاتفاقية توريد الكوك مع U.S. Steel في Granite City.
- تواصل SunCoke العمل على مشروع GPI وتسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي.
النقاط السلبية
- تأثر أداء قطاع الكوك المحلي سلبًا بانخفاض عوائد تحويل الفحم إلى كوك في العقود طويلة الأجل.
- تم تعديل توقعات EBITDA المعدلة للكوك المحلي للسنة الكاملة نحو الانخفاض بسبب هذه العوائد المنخفضة وتأثيرات الطقس السيئة.
النقاط الإيجابية
- زادت EBITDA لقطاع الخدمات اللوجستية بسبب ارتفاع أحجام النقل وفائدة تعديل سعر API2.
- شهدت الشركة زيادة كبيرة في صافي الدخل المنسوب إلى SunCoke، بفضل المكسب لمرة واحدة والأداء اللوجستي القوي.
الإخفاقات
- انخفضت EBITDA المعدلة لقطاع الكوك المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عوائد تحويل الفحم إلى كوك.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- يُنظر إلى تمديد اتفاقية التوريد في Granite City على أنه جسر خلال تأخير مشروع GPI بسبب عدم اتخاذ إجراءات حكومية.
- تسعى SunCoke Energy بنشاط إلى فرص أعمال جديدة لمحطاتها اللوجستية ومصانع الكوك، مع وجود مشروع توسعة كبير قيد التنفيذ في منشأة KRT.
اختتمت SunCoke Energy, Inc. مكالمة الأرباح بإعادة التأكيد على التزامها بالسلامة والمعايير البيئية وخلق القيمة لأصحاب المصلحة. من المتوقع أن تكون مكالمة الأرباح القادمة في أوائل عام 2025 لمناقشة نتائج السنة الكاملة لعام 2024 وتقديم التوجيهات لعام 2025.
رؤى InvestingPro
تقدم مكالمة أرباح SunCoke Energy الأخيرة صورة لشركة تتعامل مع التحديات مع الاستفادة من الفرص. لاستكمال هذه المعلومات، تقدم بيانات InvestingPro رؤى إضافية حول الصحة المالية لـ SXC وأدائها في السوق.
وفقًا لأحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة SunCoke Energy 724.88 مليون دولار أمريكي. يبلغ مضاعف الربحية للشركة 14.16، مع مضاعف ربحية معدل يبلغ 11.64 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. يشير مضاعف الربحية المنخفض نسبيًا إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته مقارنة بإمكانات أرباحه.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن SunCoke Energy "تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين". يدعم ذلك عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 4.66٪، وهو جذاب بشكل خاص في بيئة السوق الحالية. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة التزامًا قويًا بزيادة قيمة المساهمين، مع معدل نمو توزيعات الأرباح بنسبة 50٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن "الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل"، مما يشير إلى وضع مالي قوي. يتماشى هذا بشكل جيد مع نسبة الرافعة المالية المبلغ عنها للشركة والبالغة 1.86 مرة على أساس EBITDA المعدلة للاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى إدارة مالية حكيمة.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 2000.3 مليون دولار أمريكي، مع EBITDA قدرها 258 مليون دولار أمريكي. على الرغم من وجود انخفاض طفيف في الإيرادات بنسبة 2.57٪ خلال هذه الفترة، فإن قدرة الشركة على رفع توقعات EBITDA المعدلة الموحدة للسنة الكاملة تظهر مرونتها وكفاءتها التشغيلية.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لشركة SunCoke Energy، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أعمق حول آفاق الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا