أعلنت شركة BGC Group Incorporated (الرمز: BGC)، وهي شركة وساطة رائدة، عن أداء مالي قوي للربع الثالث من عام 2024، حيث حققت إيرادات قياسية بلغت 561 مليون دولار، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي. كما شهدت الأرباح المعدلة قبل الضرائب للشركة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة تزيد عن 24% لتصل إلى 126.7 مليون دولار. تعتبر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة والإطلاق الناجح لبورصة FMX للعقود الآجلة من العوامل الرئيسية لهذا النمو، مما يضع الشركة في موقع يؤهلها للتقدم التنافسي في سوق العقود الآجلة وقطاع الطاقة.
النقاط الرئيسية
- سجلت مجموعة BGC زيادة بنسبة 16% في إيرادات الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 561 مليون دولار.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب للشركة بأكثر من 24% لتصل إلى 126.7 مليون دولار.
- تم إطلاق بورصة FMX للعقود الآجلة في 23 سبتمبر مع أداء أولي قوي.
- أكملت BGC عمليات الاستحواذ على OTC Global Holdings وSage Energy Partners، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من 450 مليون دولار في الإيرادات السنوية.
- تتوقع الشركة إيرادات للربع الرابع بين 545 مليون دولار و595 مليون دولار وأرباح معدلة قبل الضرائب تتراوح بين 122 مليون دولار و138 مليون دولار.
نظرة مستقبلية للشركة
- تهدف BGC إلى تحقيق نمو عضوي في الإيرادات بنسبة 10% تقريبًا، مع توقعات حالية تبلغ 11% للعام.
- من المتوقع أن يظل النشاط التجاري قويًا بعد الانتخابات.
- تخطط الشركة للتخلص من بعض الأعمال الصغيرة للتركيز على قيمة أصولها الإلكترونية.
النقاط السلبية
- كان هناك انخفاض طفيف في حصة سوق CLOB إلى 29.4%، ويُعزى ذلك إلى زيادة النشاط في CME.
النقاط الإيجابية
- ارتفعت إيرادات الأسعار بنسبة 19.6% ونمت إيرادات ECS بنسبة 21.3%.
- من المتوقع أن تعزز بورصة FMX للعقود الآجلة المنافسة ضد CME وتعزز التداول في أسواق سندات الخزانة الأمريكية وصرف العملات الأجنبية.
- الشركة متفائلة بشأن أعمالها في سندات الخزانة الأمريكية وتتوقع نموًا مع المزيد من الشركاء.
الإخفاقات
- في الربع الرابع، فقط 1% إلى 2% من نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 10% على أساس سنوي يعود إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة، بينما الغالبية هي نمو عضوي.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي هوارد لوتنيك عن ثقته في الحفاظ على النمو العضوي بنسبة 10% تقريبًا.
- تنجح الشركة في ضم العملاء إلى بورصة FMX للعقود الآجلة وتتوقع نموًا قويًا في العقود الآجلة لـ SOFR.
- لوتنيك متفائل بشأن مسار نمو الشركة ودمج Sage Energy Partners وOTC Global Holdings في العام الجديد.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء المالي القوي لمجموعة BGC في الربع الثالث من عام 2024 في مقاييس السوق المثيرة للإعجاب. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة بقيمة سوقية تبلغ 4.57 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في صناعة الوساطة. يتماشى نمو إيرادات BGC البالغ 12.76% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 16% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث، مما يدل على توسع مستمر في الإيرادات.
يسلط هامش الربح الإجمالي القوي للشركة البالغ 89.49% للاثني عشر شهرًا الماضية الضوء على كفاءة BGC في إدارة التكاليف، مما يدعم قدرتها على الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية مثل بورصة FMX للعقود الآجلة وعمليات الاستحواذ الأخيرة. كما يساهم هذا الهامش المرتفع في قدرة الشركة على تحقيق أرباح معدلة قوية قبل الضرائب، كما ورد في نتائج الربع الثالث.
توفر نصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا لأداء BGC. تشير إحدى النصائح إلى أن BGC لديها عائد مرتفع على رأس المال المستثمر، وهو ما يتماشى مع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة والاستثمارات في المنصات الجديدة. تشير نصيحة أخرى إلى أن نمو ربحية السهم لـ BGC قد تسارع مؤخرًا، مما يؤكد الزيادة المبلغ عنها في الأرباح المعدلة قبل الضرائب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لـ BGC وآفاق النمو، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول أداء الشركة وإمكاناتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا