في أحدث مكالمة للأرباح، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Linde PLC (LIN) سانجيف لامبا عن الأداء القوي للشركة في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، مع تحقيق أرقام قياسية في ربحية السهم (EPS) والعائد على رأس المال (ROC) وهوامش التشغيل. وأفادت شركة الغازات الصناعية العملاقة عن زيادة بنسبة 2% في المبيعات لتصل إلى 8.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل كبير بنشاط المشاريع والطلب على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، على الرغم من بعض الضعف في السوق الصناعية.
وقد عزز عقد Linde الكبير البالغ 2 مليار دولار مع شركة Dow Chemical من تراكم المشاريع ليصل إلى مستوى قياسي قدره 10 مليارات دولار. تتوقع الشركة ربحية سهم تتراوح بين 3.86 دولار و3.96 دولار للربع الرابع من عام 2024 وتتوقع ربحية سهم للعام الكامل تتراوح بين 15.40 دولار و15.50 دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 9-10%. كما تركز Linde على خفض التكاليف وقد أعادت 5.1 مليار دولار للمساهمين.
النقاط الرئيسية
- حققت Linde مستويات قياسية في ربحية السهم والعائد على رأس المال وهوامش التشغيل.
- ارتفعت المبيعات إلى 8.4 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 2%.
- وقعت الشركة عقدًا بقيمة 2 مليار دولار مع Dow Chemical، مما ساهم في تراكم قياسي للمشاريع بقيمة 10 مليارات دولار.
- تتوقع Linde أن تتراوح ربحية السهم للربع الرابع بين 3.86 دولار و3.96 دولار، وأن تتراوح ربحية السهم للعام الكامل بين 15.40 دولار و15.50 دولار.
- تقوم الشركة بتنفيذ تخفيضات مستهدفة في التكاليف وأعادت 5.1 مليار دولار للمساهمين.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع Linde نموًا في ربحية السهم بنسبة 9-10% للعام الكامل.
- تظل الشركة مركزة على التخصيص المنضبط لرأس المال وعوائد المساهمين.
- تتوقع Linde معدلات نمو منخفضة إلى متوسطة في أحادية الرقم في مجال الرعاية الصحية.
- تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي للربع بمبلغ 2.7 مليار دولار.
النقاط السلبية
- شهدت الأسواق النهائية المتعلقة بالصناعة انخفاضًا متتاليًا بنسبة 1-2%.
- أثرت التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي على أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة الصين.
- بدأت الشركة في تخفيضات التكاليف التي تؤثر على حوالي 2% من القوى العاملة العالمية.
النقاط الإيجابية
- أظهرت أمريكا الشمالية مرونة، خاصة في الولايات المتحدة، مع آمال في العودة إلى النمو المستقر.
- لوحظ نمو مستمر في الهند، حيث تظل Linde رائدة في السوق.
- شهد قطاع الرعاية الصحية نموًا طفيفًا على أساس سنوي، بشكل رئيسي في الرعاية الاستشفائية.
الإخفاقات
- من المتوقع حدوث انكماش متتالي في الربع الرابع، ويُعزى ذلك إلى عمليات الإغلاق المخطط لها الممتدة.
- على الرغم من استقرار الأسعار، لوحظت بعض التغيرات في أسعار الهيليوم.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- عادة ما يستحوذ العملاء الرئيسيون على حوالي 70% من الطلب على وحدات فصل الهواء (ASUs).
- مناقشات حول توسيع شبكات الهيدروجين في ألبرتا، مع استثمارات على نطاق أصغر مقارنة بساحل الخليج الأمريكي.
- تقييمات مستمرة للمحفظة للاستحواذات والتصفيات المحتملة.
كشفت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة Linde عن شركة تتنقل في سوق معقد مع تركيز استراتيجي وانضباط تشغيلي. يعكس الأداء القوي للشركة وسط ظروف اقتصادية صعبة مرونتها والتزامها بالنمو وقيمة المساهمين. مع تراكم قياسي للمشاريع وتخفيضات مستهدفة في التكاليف، تضع Linde نفسها لتحقيق نجاح مستمر في المستقبل.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة Linde PLC، كما تم تسليط الضوء عليه في مكالمة الأرباح، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تتجلى القوة المالية للشركة في إيراداتها المثيرة للإعجاب البالغة 32.82 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 47.56%. وهذا يتماشى مع إعلان الرئيس التنفيذي سانجيف لامبا عن أرباح وهوامش تشغيل قياسية.
يكشف أحد نصائح InvestingPro أن Linde قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 33 عامًا متتالية، مما يؤكد التزام الشركة بعوائد المساهمين المذكورة في مكالمة الأرباح. يعكس هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، إلى جانب عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 1.22%، قدرة Linde القوية على توليد التدفقات النقدية وسياساتها الصديقة للمساهمين.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Linde تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لتراكم المشاريع الكبير للشركة البالغ 10 مليارات دولار والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. تدعم هذه الإدارة المالية الحكيمة قدرة Linde على متابعة فرص النمو مع الحفاظ على المرونة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لشركة Linde، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة لفهم أداء Linde بما يتجاوز النتائج الفصلية التي تمت مناقشتها في مكالمة الأرباح.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا