مكالمة الأرباح: سينتيرا جولد تحافظ على توجيهاتها وسط أداء قوي في الربع الثالث

أفادت شركة سينتيرا جولد (CG) عن ربع ثالث قوي لعام 2024، مركزة على الإنتاج المستمر وتوجيهات التكلفة والنمو الاستراتيجي خلال مكالمة أرباحها. سلطت الشركة الضوء على توليد قوي للتدفق النقدي الحر والحفاظ على السيولة، مع مساهمات كبيرة من عملياتها في ماونت ميليجان وأوكسوت. بلغت الأرباح الصافية المعدلة 39 مليون دولار، أو 0.19 دولار للسهم، مع إجمالي 65 مليون دولار تم إرجاعها للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تظل نظرة الشركة إيجابية مع المشاريع الجارية والتزامها بتقديم قيمة للمساهمين.

النقاط الرئيسية

• أنتجت سينتيرا جولد أكثر من 93,000 أوقية من الذهب و13.7 مليون رطل من النحاس.

• ظل التدفق النقدي الحر قويًا، حيث بلغ إجماليه 37 مليون دولار للربع الثالث.

• لدى الشركة رصيد نقدي وما يعادله يبلغ 604 مليون دولار.

• تم التوصل إلى اتفاق مع Royal Gold لتقييم ماونت ميليجان للعمليات طويلة الأجل.

• يقدر الاستثمار الرأسمالي لمشروع Thompson Creek بـ 397 مليون دولار، مع توقع الإنتاج الأول في النصف الثاني من عام 2027.

• بلغت الأرباح الصافية المعدلة 39 مليون دولار، وتم إرجاع 65 مليون دولار للمساهمين في عام 2024.

• ستتأثر العوائد الرأسمالية المستقبلية بظروف السوق واستثمارات المشاريع.

نظرة الشركة المستقبلية

• تخطط سينتيرا جولد للتركيز على التجريد المرسمل، وتجديد المعدات المتنقلة، وهندسة تجديد المصنع في الربع الرابع.

• تعمل الشركة على تحسين استرداد الذهب في ماونت ميليجان.

• سيجلب أوائل عام 2024 تحديثًا للموارد لمشروع Goldfield.

• من المتوقع أن يمول التدفق النقدي الحر تطوير Thompson Creek إلى جانب استمرار عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

النقاط السلبية

• واجه قطاع الموليبدينوم عجزًا نقديًا قدره 45 مليون دولار بسبب نفقات إعادة التشغيل واستثمارات رأس المال العامل.

• قد تؤثر مخاوف التضخم في تركيا على تكاليف مشروع أوكسوت في العام المقبل.

النقاط الإيجابية

• ولدت عمليات ماونت ميليجان وأوكسوت تدفقًا نقديًا كبيرًا، مما ساهم في وضع سيولة قوي.

• تظل الشركة ملتزمة بدفع القيمة المستقبلية والنمو عبر محفظة أصولها.

الإخفاقات

• لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات كبيرة خلال المكالمة.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• تتوقع الشركة الحفاظ على معدلات الاسترداد في النطاق الأعلى من 60٪ دون استثمارات رأسمالية كبيرة.

• تتوقع سينتيرا جولد مواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، الممولة من التدفق النقدي الحر المستمر.

• لم يكن هناك أي مؤشر على ضغط حكومي لإعادة النظر في معدلات الإتاوة في تركيا رغم ارتفاع أسعار الذهب.

أظهرت سينتيرا جولد (CG) مرونتها وتركيزها الاستراتيجي خلال الربع الثالث من عام 2024، محافظة على توجيهات الإنتاج والتكلفة مع توليد تدفق نقدي حر قوي. يضع الأداء المالي القوي للشركة واستثماراتها الاستراتيجية في مشاريع مثل Thompson Creek وماونت ميليجان في وضع جيد للنمو المستدام وعوائد المساهمين. على الرغم من الضغوط التضخمية المحتملة في تركيا، تظل النظرة العامة للشركة إيجابية، مع تركيز واضح على الكفاءة التشغيلية وخلق القيمة.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء القوي لسينتيرا جولد (CGAU) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro. يتوافق توليد التدفق النقدي الحر القوي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين مع العديد من نصائح InvestingPro.

تشير إحدى نصائح InvestingPro البارزة إلى أن "الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف"، وهو ما يؤكد تقرير الشركة عن إعادة 65 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يظهر هذا ثقة سينتيرا في وضعها المالي والتزامها بتقديم قيمة للمستثمرين.

تسلط نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن سينتيرا "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية". يتوافق هذا مع رصيد النقد وما يعادله المبلغ عنه للشركة والبالغ 604 مليون دولار، مما يعزز وضع السيولة القوي وقدرتها على تمويل المشاريع المستقبلية مثل تطوير Thompson Creek.

يتم تأكيد الصحة المالية للشركة أكثر من خلال مقاييس التقييم الجذابة. مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 10.78 ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 0.83، يبدو أن سينتيرا تتداول بتقييم معقول نسبة إلى أرباحها وقيمتها الدفترية. قد يشير هذا إلى إمكانية ارتفاع للمستثمرين، خاصة مع الأخذ في الاعتبار النظرة الإيجابية للشركة والمبادرات الاستراتيجية الجارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو إيرادات سينتيرا مثير للإعجاب، مع زيادة بنسبة 59.33٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يشير هذا النمو، إلى جانب هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 44.22٪، إلى قدرة الشركة على تحقيق الربح بشكل فعال من عملياتها والحفاظ على الربحية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حاليًا، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لسينتيرا جولد، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا