أعلنت شركة Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT)، وهي مزود عالمي لحلول أجهزة وبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، عن انخفاض في صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، المنتهي في 30 سبتمبر. وكشف المدير المالي جيمس مورغادو والرئيس التنفيذي جويس مولين خلال مكالمة الأرباح في 31 أكتوبر أن الشركة شهدت انخفاضًا بنسبة 8% في صافي الإيرادات على أساس سنوي، ليصل إلى 2.1 مليار دولار.
كان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض بنسبة 11% في إيرادات المنتجات، خاصة في الأجهزة والبرمجيات المثبتة محليًا. وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت الشركة زيادة بنسبة 6% في إجمالي الربح وتقوم بتنفيذ استراتيجيات لتعزيز النمو.
النقاط الرئيسية
- بلغ صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 2.1 مليار دولار، بانخفاض 8% على أساس سنوي.
- انخفضت إيرادات المنتجات بنسبة 11%، مع انخفاض مبيعات الأجهزة بنسبة 13% والبرمجيات المثبتة محليًا بنسبة 9%.
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 6%، بينما انخفضت الأرباح المعدلة المخففة للسهم بنسبة 8% إلى 2.19 دولار.
- تركز Insight Enterprises على خدمات السحابة والخدمات الأساسية، والتي شهدت زيادة في إجمالي الربح بنسبة 33% و14% على التوالي.
- تخطط الشركة لتخفيض النفقات التشغيلية بمقدار 20 إلى 25 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2025.
توقعات الشركة
- تتوقع Insight Enterprises نموًا في إجمالي الربح بنسبة متوسطة من خانة واحدة للسنة الكاملة.
- تم تحديد توجيهات الأرباح المعدلة المخففة للسهم لعام 2024 بين 9.40 دولار و9.70 دولار.
- تتوقع الشركة تجاوز 500 مليون دولار في التدفق النقدي من العمليات للسنة الكاملة.
- تظل الإدارة متفائلة بشأن فرص النمو، على الرغم من تحديات السوق الحالية.
النقاط السلبية
- أدت بيئة الإنفاق الحذرة على تكنولوجيا المعلومات إلى مراجعة توجيهات إجمالي الربح والأرباح المعدلة لعام 2024.
- يؤثر التأخر في انتعاش الأجهزة والتغييرات في نموذج استهلاك SADA على نمو السحابة.
- ساهم ضعف العملاء من الشركات الكبيرة والشركات، خاصة في أمريكا الشمالية، في انخفاض إيرادات المنتجات.
النقاط الإيجابية
- أبلغت Insight Enterprises عن نمو قوي في خدمات السحابة، مع زيادة بنسبة 33% في إجمالي الربح.
- نمت الخدمات الأساسية أيضًا بنسبة 14%، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.
- تقوم الشركة بتعزيز قدرات الخدمات العالمية وإطلاق برامج جديدة تستهدف حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والأمن.
الإخفاقات
- ظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة ثابتة عند 129 مليون دولار.
- شهدت الشركة زيادة كبيرة في إجمالي الديون من 673 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار على أساس سنوي.
- من المتوقع أن تكون هوامش الربع الرابع أقل بسبب تحديات SADA ومزيج المنتجات.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الرئيس التنفيذي جويس مولين التحول الاستراتيجي نحو العملاء من الشركات والسوق المتوسطة وتأثير الشراكات، خاصة مع Google، على أداء SADA.
- تقوم الشركة بتعديل النفقات التشغيلية لتتماشى مع ديناميكيات السوق وتركز على توسيع الخدمات.
- تتعامل Insight Enterprises مع تحديات الطلب وتظل واثقة من مستقبلها كشركة رائدة في تكامل الحلول.
تواصل Insight Enterprises التعامل مع بيئة إنفاق صعبة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي في عروض السحابة والخدمات. يشير التقاعد القادم لغلينيس برايان وانتقال مسؤوليات المدير المالي إلى جيمس مورغادو إلى فترة من التغيير للشركة. على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية، تحتفظ Insight بميزانية عمومية قوية وتتفاءل بشأن دمجها لعمليات الاستحواذ الأخيرة وإمكانات النمو المستقبلية.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير لشركة Insight Enterprises مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.7 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة المعدات الإلكترونية والأدوات والمكونات.
على الرغم من الانخفاض المبلغ عنه بنسبة 8% في صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، تظهر بيانات InvestingPro أن Insight Enterprises حافظت على الربحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 18.86. هذا يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يقدرون إمكانات أرباح الشركة، حتى في مواجهة التحديات الحالية.
يأتي تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية في الوقت المناسب، نظرًا لأن نصائح InvestingPro تسلط الضوء على ضعف هوامش الربح الإجمالية لشركة Insight. يتوافق هذا مع هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه للشركة والبالغ 19.23% للاثني عشر شهرًا الماضية. يمكن أن تساعد تخفيضات النفقات التشغيلية المخطط لها والتي تتراوح بين 20-25 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2025 في معالجة هذا القلق.
من المثير للاهتمام أنه في حين يذكر المقال انخفاضًا في إيرادات المنتجات، تشير بيانات InvestingPro إلى عائد تدفق نقدي حر قوي، مما قد يوفر للشركة مرونة مالية أثناء تعاملها مع تحديات السوق الحالية واستثمارها في مجالات النمو مثل خدمات السحابة.
كان أداء السهم مؤخرًا صعبًا، حيث تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا بنسبة 16.97% في الأسبوع الماضي وانخفاضًا بنسبة 18.79% خلال الشهر الماضي. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن السهم قد تعرض لضربة كبيرة مؤخرًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه الانتكاسات قصيرة الأجل، فقد حققت Insight Enterprises عائدًا قويًا على مدار العقد الماضي، وفقًا لنصيحة أخرى من InvestingPro.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة Insight Enterprises، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا