أعلنت شركة سيليكوم المحدودة (SILC)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الشبكات والبنية التحتية للبيانات، عن تراجع كبير في أرباحها للربع الثالث من عام 2024. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، ليرون آيزنمان، عن إيرادات بلغت 14.8 مليون دولار وخسارة صافية قدرها 1.7 مليون دولار، وهو ما يمثل تباينًا صارخًا مع إيرادات بلغت 30.1 مليون دولار وصافي دخل قدره 2.1 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك فائض المخزون لدى العملاء الرئيسيين، تظل سيليكوم متفائلة بشأن النمو على المدى الطويل، مستهدفة ربحية للسهم تزيد عن 3 دولارات وإيرادات تتراوح بين 150 مليون دولار و160 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- انخفضت إيرادات سيليكوم في الربع الثالث من عام 2024 إلى 14.8 مليون دولار من 30.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 1.7 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 2.1 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
- من المتوقع حل مشكلة فائض المخزون لدى العملاء الرئيسيين بحلول نهاية عام 2025.
- تتضمن الأهداف طويلة المدى ربحية للسهم تزيد عن 3 دولارات وإيرادات سنوية تتراوح بين 150 مليون دولار و160 مليون دولار.
- تتمتع الشركة بمركز مالي قوي مع 125 مليون دولار في رأس المال العامل وبدون ديون.
- توزيع الإيرادات: 78% من أمريكا الشمالية، 16% من أوروبا وإسرائيل، و6% من الشرق الأقصى ومناطق أخرى.
- قامت سيليكوم بإعادة شراء 560,000 سهم بقيمة 8.6 مليون دولار خلال العام.
نظرة مستقبلية للشركة
- تهدف إلى تحقيق نمو متواضع في الإيرادات في عام 2025 بسبب استمرار مشاكل المخزون.
- تتوقع زيادة طفيفة في الإيرادات واستقرار النفقات التشغيلية في عام 2025.
- فرص كبيرة مع مزود خدمة وشركة تصنيع أصلية من المتوقع أن تدفع الإيرادات بدءًا من عام 2025.
النقاط السلبية
- خسارة تشغيلية قدرها 2.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- انخفض الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (non-GAAP) إلى 4.2 مليون دولار، بهامش ربح إجمالي 28.8%، مقارنة بـ 9.3 مليون دولار وهامش ربح إجمالي 31.1%.
- مثل ثلاثة عملاء رئيسيين 36% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى مخاطر التركيز.
النقاط الإيجابية
- مركز مالي قوي مع 125 مليون دولار في رأس المال العامل والأوراق المالية القابلة للتسويق.
- لا تزال الإيرادات الجغرافية قوية، مع تأتي الغالبية من أمريكا الشمالية.
- يشير مزيج الإيرادات إلى طلب صحي عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأمن السيبراني وأجهزة الشبكات.
الإخفاقات
- انخفضت الإيرادات وصافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بشكل كبير مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- خسارة صافية قدرها 1.7 مليون دولار (0.28 دولار للسهم) في الربع الثالث من عام 2024 مقابل صافي دخل قدره 2.1 مليون دولار (0.30 دولار للسهم) في الربع الثالث من عام 2023.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أشار آيزنمان إلى أنه على الرغم من تباطؤ المبيعات بسبب نقص المخزون، فإن المبيعات مستمرة مع توقع التعافي حتى عام 2025.
- تخطط الشركة للحفاظ على نفقات تشغيلية ثابتة مع زيادة طفيفة وتتوقع أن تظل هوامش الربح الإجمالي مستقرة.
عكست مكالمة أرباح سيليكوم للربع الثالث من عام 2024 فترة صعبة للشركة، تميزت بانخفاض كبير في الإيرادات وتحول إلى خسارة صافية. ومع ذلك، تظل إدارة الشركة مركزة على النمو الاستراتيجي وخط أنابيب قوي من الفوز بالتصاميم، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في الأداء المالي للشركة في السنوات القادمة. مع مزيج متنوع من الإيرادات ومركز مالي قوي، تستعد سيليكوم للتغلب على الرياح المعاكسة الحالية والخروج أقوى على المدى الطويل.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة سيليكوم، كما ورد في أرباح الربع الثالث من عام 2024، مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تنعكس التحديات الحالية للشركة في بياناتها المالية، ولكن هناك أيضًا مؤشرات على المرونة المحتملة.
وفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات سيليكوم للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 77.69 مليون دولار، مع انخفاض كبير في الإيرادات بنسبة 51.34% خلال نفس الفترة. هذا الانخفاض أكثر وضوحًا في الأرقام الفصلية، مع انخفاض بنسبة 61.97% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. تؤكد هذه الأرقام انخفاض إيرادات الشركة المبلغ عنها للربع الثالث من عام 2024 إلى 14.8 مليون دولار من 30.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
يسلط أحد نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتوافق مع أداء الشركة الأخير وتوقعاتها. يتماشى هذا مع توقع سيليكوم لنمو متواضع فقط في الإيرادات في عام 2025 بسبب استمرار مشاكل المخزون.
على الرغم من التراجع الحالي، لا يزال المركز المالي لسيليكوم قويًا. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما ينعكس في ذكر المقال لـ 125 مليون دولار في رأس المال العامل وعدم وجود ديون. قد يوفر هذا الأساس المالي القوي لسيليكوم المرونة للتغلب على تحدياتها الحالية والاستثمار في فرص النمو المستقبلية.
تقدم مقاييس تقييم الشركة أيضًا صورة مثيرة للاهتمام. مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 0.6 اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، يتم تداول سيليكوم بأقل من قيمتها الدفترية. يشير هذا التقييم المنخفض، إلى جانب نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الشركة يتم تداولها بمضاعف إيرادات منخفض، إلى أن السوق قد يقلل من قيمة أصول سيليكوم وإمكانية التعافي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لسيليكوم وآفاقها المستقبلية. يتضمن منتج InvestingPro 7 نصائح إضافية لسيليكوم، والتي قد تكون قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في ضوء الوضع الحالي للشركة وأهدافها طويلة المدى.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا