أعلنت مجموعة Upbound (NASDAQ: UPBT) عن أداء متسق في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، حيث قاربت الإيرادات 1.1 مليار دولار وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة حوالي 117 مليون دولار.
سلطت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي ميتش فاديل، الضوء على النمو الكبير على أساس سنوي، خاصة في قطاع Acima، وأكدت تركيزها الاستراتيجي على الاحتفاظ بالعملاء والتحسينات الرقمية.
على الرغم من بعض التحديات، مثل زيادة معدلات الشطب وانخفاض في هامش الربح الإجمالي، تظل الشركة متفائلة بشأن آفاق نموها، بما في ذلك خطط التوسع في المكسيك.
النقاط الرئيسية
- قاربت إيرادات مجموعة Upbound 1.1 مليار دولار، مع ربحية سهم غير مطابقة للمعايير المحاسبية العامة بلغت 0.95 دولار.
- تصدرت Acima بنمو في الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي، بينما شهدت Rent-A-Center أيضًا زيادة في الإيرادات.
- أبلغت الشركة عن هامش ربح إجمالي موحد بنسبة 47.8% ومعدل شطب للإيجار بنسبة 7.4%.
- تشمل التركيزات الاستراتيجية الاحتفاظ بالعملاء، وتوسيع الشراكات التجارية، وتحسين القدرات الرقمية.
- من المتوقع تحقيق التوجيهات للسنة الكاملة، مع توقع نمو إجمالي قيمة البضائع بنسبة منخفضة من رقمين للربع الرابع من عام 2024.
- يتم تسليط الضوء على التوسع في المكسيك كفرصة رئيسية للنمو.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع مجموعة Upbound تحقيق توجيهات الإيرادات للسنة الكاملة البالغة 4.2 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بين 470 مليون دولار و480 مليون دولار.
- تم تحديد هدف نسبة الرافعة المالية الصافية للانخفاض من 2.6 ضعف إلى أقل من 2 ضعف، مع هدف طويل الأجل يبلغ 1.5 ضعف.
- أنهت الشركة الربع الثالث بسيولة تقارب 600 مليون دولار.
النقاط السلبية
- انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 47.8%، مع ضغوط في كل من قطاعي Acima وRent-A-Center.
- ارتفعت معدلات شطب الإيجار، حيث بلغت Acima 9.2% وRent-A-Center 4.9%.
النقاط الإيجابية
- ارتفع إجمالي قيمة البضائع لـ Acima بنسبة 13%، مسجلاً الربع الرابع على التوالي من النمو ذو الرقمين.
- نمت مبيعات المتاجر المماثلة لـ Rent-A-Center بنسبة 2.6%.
- حافظت الشركة على برنامج توزيع أرباح قوي لمدة 20 ربعًا متتاليًا.
- وسعت Acima سوقها مع تجار تجزئة كبار مثل Amazon و وول مارت ستورز.
الإخفاقات
- انخفاض في هامش الربح الإجمالي الموحد بمقدار 300 نقطة أساس عن العام السابق.
- معدل شطب إيجار مرتفع بنسبة 7.4%، مما يعكس الاتجاهات الموسمية المتوقعة.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة أنشطة التنازل التجاري في Acima، مما أدى إلى هوامش أقل ولكن زيادة في إجمالي قيمة البضائع واكتساب العملاء.
- لا تزال هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لـ Rent-A-Center قوية على الرغم من ارتفاع معدلات الشطب بسبب الإدارة الاستراتيجية للحجم.
- من المتوقع أن يصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لـ Acima إلى أوائل إلى منتصف العشرينات.
- تم الإبلاغ عن نفقات تسوية تقدر بـ 7.5 مليون دولار تتعلق بالمسائل القانونية الجارية.
باختصار، عكست مكالمة أرباح مجموعة Upbound أداءً قويًا وسط تحديات السوق، مع خطة واضحة للنمو والتوسع المستقبلي، خاصة في السوق المكسيكي. تلتزم الشركة بتعزيز قدراتها الرقمية والحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال الشراكات الاستراتيجية والعمليات الفعالة.
رؤى InvestingPro
تقدم مكالمة أرباح مجموعة Upbound الأخيرة صورة لشركة تتنقل بين التحديات مع الحفاظ على زخم النمو. يتم دعم هذه الرواية بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro، والتي توفر سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Upbound 1.63 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة خدمات التأجير والإيجار. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 4.17 مليار دولار، بمعدل نمو متواضع قدره 3.99%. يتماشى هذا مع إيرادات الشركة المبلغ عنها والتي تقترب من 1.1 مليار دولار في الربع الأخير وتوجيهاتها للسنة الكاملة البالغة 4.2 إلى 4.3 مليار دولار.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن مجموعة Upbound كانت "مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية"، وهو ما يتوافق مع أرقام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة الإيجابية المبلغ عنها في مكالمة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تدعم النصيحة التي تشير إلى أن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام" نظرة الشركة المتفائلة واستراتيجيات النمو، خاصة في الأسواق التوسعية مثل المكسيك.
يؤكد عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 5.06% ونمو توزيعات الأرباح بنسبة 8.82% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية التزام مجموعة Upbound بعوائد المساهمين، كما ذُكر في مكالمة الأرباح حول الحفاظ على برنامج توزيع أرباح قوي لمدة 20 ربعًا متتاليًا.
تجدر الإشارة إلى أن سهم مجموعة Upbound قد أظهر "عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع الماضي"، بإجمالي عائد سعري بلغ 9.15%. قد يعكس هذا الأداء الإيجابي الأخير ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة ونتائجها المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الوضع المالي لمجموعة Upbound وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا