أعلنت شركة Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL)، الرائدة في مجال علم الجينوم المتقدم لعلاج السرطان، عن زيادة كبيرة بنسبة 41% في الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 25.7 مليون دولار. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة 96% في إيرادات قطاع البيوفارما، مدفوعًا بالطلب على منتجات تحديد خصائص الأورام وفحص NeXT Personal MRD. وأنهت الشركة الربع بـ 143.7 مليون دولار نقدًا، والتي من المتوقع أن تمول العمليات حتى النصف الأول من عام 2027. كما رفعت Personalis توقعاتها للإيرادات السنوية لتتراوح بين 83 مليون و84 مليون دولار، مما يعكس الثقة في نموها الاستراتيجي وفعالية حلول اختبار MRD الخاصة بها.
النقاط الرئيسية
- أعلنت Personalis عن زيادة كبيرة بنسبة 41% في إيرادات الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 25.7 مليون دولار.
- نمت إيرادات قطاع البيوفارما بنسبة 96%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الطلب على تحديد خصائص الأورام وفحص NeXT Personal MRD.
- جمعت الشركة حوالي 62 مليون دولار هذا الربع وتتوقع أن يستمر رصيدها النقدي حتى النصف الأول من عام 2027.
- تم رفع توقعات الإيرادات السنوية إلى ما بين 83 مليون و84 مليون دولار، مما يظهر آفاق نمو قوية.
- تركز Personalis على أن تصبح رائدة في التشخيص السريري من خلال استراتيجية تشمل تعزيز الشراكات في مجال البيوفارما وتسويق NeXT Personal باستخدام نموذج يركز على الشركاء.
- شهدت الشركة تبنيًا قويًا في السوق، حيث قام 98% من الأطباء بإعادة طلب الفحوصات في الربع الرابع.
- تشارك Personalis في دراسات وتعاونات هامة في مجال MRD، بما في ذلك عروض تقديمية في مؤتمر ESMO 2024.
نظرة مستقبلية للشركة
- رفعت Personalis توقعاتها للإيرادات السنوية لعام 2024 إلى ما بين 83 مليون و84 مليون دولار.
- الشركة متفائلة بشأن النمو في اختبارات MRD قبل موافقات Medicare وتركز على دمج اختبارات CGP و MRD لتحسين تجربة العملاء.
- تهدف Personalis إلى تأمين التعويض لثلاث حالات بحلول عام 2025، مع هدف طموح للإيرادات يبلغ 100 مليون دولار.
النقاط السلبية
- من المتوقع أن تنخفض إيرادات الربع الرابع إلى ما بين 15 مليون و16 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإيرادات من موديرنا و Natera.
- من المتوقع أن تنخفض الإيرادات من Natera إلى ما بين 2 مليون و3 مليون دولار في الربع الرابع ولا يُتوقع تحقيق إيرادات كبيرة في عام 2025.
- بلغت صافي الخسارة للربع الثالث 39.1 مليون دولار، متأثرة بمصروفات غير نقدية بقيمة 26 مليون دولار تتعلق بمحاسبة الضمانات.
النقاط الإيجابية
- تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 34% في الربع الثالث، ارتفاعًا من 19.1% على أساس سنوي.
- تلقت Personalis أمر مهمة جديد بقيمة 7.5 مليون دولار من VA MVP، ساري المفعول من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.
- حقق منتج NeXT Personal جذبًا إيجابيًا، مما أدى إلى توسيع اتفاقية Tempus لزيادة حجم عينات المرضى.
الإخفاقات
- من المتوقع أن تكون إيرادات الربع الرابع أقل من الربع الثالث بسبب اقتراب اكتمال تسجيل المرضى في التجربة السريرية من المرحلة الثالثة لعلاج الميلانوما من موديرنا.
- من المتوقع أن تكون إيرادات تسلسل السكان من VA MVP حوالي 7 ملايين دولار، انخفاضًا من 8 ملايين دولار المتوقعة سابقًا.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكد Chris Hall على فعالية التشخيصات الجزيئية الخاصة بهم والاستقبال الإيجابي لنتائج الاختبارات فائقة الحساسية.
- ركز Aaron Tachibana على الاستراتيجية الأساسية للشركة حول MRD في الإعدادات السريرية والبيوفارما.
- تتريث الشركة في التسويق العدواني حتى يتم تأمين التعويض، على الرغم من وجود قائمة انتظار للأطباء.
تواصل Personalis, Inc. إظهار أداء قوي وتقدم استراتيجي في مجال علم الجينوم. مع تركيزها على اختبارات MRD والشراكات، تتمتع الشركة بموقع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على علاجات السرطان الشخصية. تشير توقعات الإيرادات المرتفعة والاستقبال الإيجابي لمنتجاتها بين الأطباء إلى نظرة مستقبلية قوية لـ Personalis حيث تعمل على أن تصبح رائدة في مجال التشخيص السريري.
رؤى InvestingPro
أظهرت Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL) أداءً ماليًا ملحوظًا في الأرباع الأخيرة، وهو ما ينعكس في أدائها السوقي ومؤشراتها المالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، شهدت الشركة عائدًا إجماليًا مذهلًا للسعر بنسبة 479.56% خلال العام الماضي، مع عائد قوي بشكل خاص بلغ 253.16% في الأشهر الستة الماضية. وهذا يتماشى مع نمو الإيرادات المبلغ عنه وارتفاع التوقعات المذكورة في المقال.
على الرغم من النمو المثير للإعجاب في الإيرادات، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Personalis "تحرق النقد بسرعة" و"غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية". وهذا يتوافق مع صافي الخسارة المبلغ عنها البالغة 39.1 مليون دولار في الربع الثالث، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من هذا كان بسبب نفقات غير نقدية.
على الجانب الإيجابي، تشير نصيحة InvestingPro إلى أن Personalis "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما يدعم بيان الشركة حول امتلاكها نقدًا كافيًا لتمويل العمليات حتى النصف الأول من عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تقول إن "الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل" تشير إلى مركز مالي قوي على المدى القصير، بما يتماشى مع رصيد النقدي المبلغ عنه للشركة البالغ 143.7 مليون دولار.
يتم دعم اتجاه نمو الإيرادات بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro التي تظهر نموًا في الإيرادات بنسبة 19.2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو أكثر إثارة للإعجاب في الإيرادات الفصلية بنسبة 35.22%. تؤكد هذه البيانات الزيادة المبلغ عنها في إيرادات الشركة بنسبة 41% على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024.
من المهم ملاحظة أنه في حين تظهر Personalis نموًا قويًا، فإن نصائح InvestingPro تشير أيضًا إلى أن "المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام"، وهو ما يجب على المستثمرين أخذه في الاعتبار إلى جانب اتجاهات الإيرادات الإيجابية.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ Personalis، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا