أعلنت شركة سيرتارا (NASDAQ: CERT)، الرائدة عالمياً في مجال المحاكاة الحيوية، عن زيادة في الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 94.8 مليون دولار للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، خلال مكالمة الأرباح في 6 نوفمبر 2024. وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل للشركة إلى 33.1 مليون دولار، وهو ارتفاع ملحوظ عن العام السابق، بينما تحسنت صافي الخسارة بشكل كبير. وناقش الرئيس التنفيذي ويليام فيهيري والمدير المالي جون غالاغر أداء الشركة، بما في ذلك تأثير استحواذهم الأخير على شركة Chemaxon والتوجيهات المحدثة للسنة المالية الكاملة 2024.
النقاط الرئيسية
- حققت سيرتارا زيادة في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 94.8 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات البرمجيات بنسبة 15% لتصل إلى 35.9 مليون دولار، مدفوعة ببرمجيات المحاكاة الحيوية وPinnacle 21.
- ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل إلى 33.1 مليون دولار بهامش 35%.
- تحسنت صافي الخسارة للربع إلى 1.4 مليون دولار من خسارة قدرها 49 مليون دولار في العام السابق.
- تم تحديث توجيهات الإيرادات للسنة المالية الكاملة 2024 إلى ما بين 380 مليون دولار و385 مليون دولار، مع توقع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بين 120 مليون دولار و124 مليون دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تم تحديد توقعات الإيرادات للسنة المالية الكاملة 2024 الآن بين 380 مليون دولار و385 مليون دولار، مما يمثل نمواً بنسبة 7% إلى 9%.
- توقعات الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل لعام 2024 تتراوح بين 120 مليون دولار و124 مليون دولار.
- من المتوقع أن يساهم الاستحواذ الأخير على Chemaxon بحوالي 5 ملايين دولار في إيرادات الربع الرابع.
- تركز سيرتارا على الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير والمبيعات لدفع النمو المستدام وتحسين مركزها في السوق.
النقاط السلبية
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الخدمات التنظيمية بين 50 مليون دولار و55 مليون دولار لعام 2024.
- أدت التحديات في قطاع الخدمات التنظيمية إلى مراجعة توجيهات عام 2024.
- أثر تقلب السوق على الخدمات التنظيمية، مما أدى إلى إزالة التوقعات الموسمية النموذجية.
النقاط الإيجابية
- شهدت خدمات المحاكاة الحيوية تحسناً في الاستخدام، مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- ارتفعت حجوزات البرمجيات بنسبة 28% لتصل إلى 34.8 مليون دولار، مع ارتفاع الحجوزات على مدار 12 شهراً بنسبة 15%.
- يظهر قطاع البرمجيات في سيرتارا أداءً قوياً، مع معدل احتفاظ صافٍ بنسبة 110%.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الإجمالي، قامت الشركة بمراجعة توجيهاتها نحو الانخفاض بسبب تقلبات السوق التي تؤثر على الخدمات التنظيمية.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- يتوقع المديرون التنفيذيون أن تنمو Chemaxon بما يتماشى مع أعمال البرمجيات وأن تصل إلى متوسط هوامش الشركة بحلول نهاية عام 2025.
- تقدر قيمة أعمال الخدمات التنظيمية بين 50 مليون دولار و55 مليون دولار في الإيرادات، مع هوامش تتراوح بين 20% و30%.
- هناك تحول استراتيجي بعيداً عن قطاع الخدمات التنظيمية بسبب اختلاف في وتيرة العمليات والتركيز على عمليات الاستحواذ في مجال المحاكاة الحيوية.
تعكس النتائج المالية للربع الثالث لشركة سيرتارا أداءً قوياً، خاصة في قطاع البرمجيات، مدفوعاً ببرمجيات المحاكاة الحيوية وPinnacle 21. يشير التحول الاستراتيجي للشركة نحو المحاكاة الحيوية ودمج قدرات Chemaxon في Certara Cloud إلى التزام بتعزيز مركزها في السوق من خلال الابتكار والاستثمارات الموجهة. يظل المديرون التنفيذيون في سيرتارا متفائلين بشأن النمو المستقبلي للشركة، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات التنظيمية. ومع استمرار سيرتارا في التكيف مع ظروف السوق واحتياجات المستهلكين، سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب كيفية تطور هذه الاستراتيجيات في الأرباع القادمة.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير لشركة سيرتارا مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. يدعم نمو إيرادات الشركة البالغ 5.62% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، كما ورد في تقرير InvestingPro، الزيادة السنوية البالغة 11% المذكورة في مكالمة الأرباح. يتم تعزيز مسار النمو هذا أكثر من خلال نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، مما قد يحسن وضع الأرباح السلبي الحالي للشركة.
يسلط المقال الضوء على تركيز سيرتارا على الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير والمبيعات لدفع النمو المستدام. تنعكس هذه الاستراتيجية في بيانات InvestingPro التي تظهر هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 59.68% للاثني عشر شهراً الماضية، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف وإمكانية تحقيق الربحية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، بما يتماشى مع النظرة المالية المحسنة لسيرتارا.
على الرغم من صافي الخسارة الحالية، يبدو أن الوضع المالي لسيرتارا مستقر. تكشف نصيحة من InvestingPro أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي. هذا أمر مهم بشكل خاص حيث تتعامل سيرتارا مع تقلبات السوق وتدمج عمليات الاستحواذ الأخيرة مثل Chemaxon.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لسيرتارا، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى تعميق فهمهم لمركز سيرتارا في السوق وفرص الاستثمار المحتملة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا