أعلنت شركة فيراسايت (VCYT) عن زيادة كبيرة في الإيرادات خلال مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 التي عقدت في 1 نوفمبر 2024. حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 115.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق، مدفوعة بأداء قوي في أعمال الاختبارات، بما في ذلك اختبارات Decipher و Afirma. كما رفعت الشركة توقعاتها لإجمالي الإيرادات لعام 2024، مما يعكس الثقة في استمرار النمو وخطط التوسع في السوق.
النقاط الرئيسية
- سجلت فيراسايت زيادة في الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي، لتصل إلى 115.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- نمت إيرادات الاختبارات بنسبة 34%، مع زيادة اختبارات Decipher بنسبة 36% وزيادة حجم اختبارات Afirma بنسبة 12%.
- رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2024 إلى ما بين 442 مليون دولار و445 مليون دولار.
- بلغ صافي الدخل وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) 15.2 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (EBITDA) 27.3 مليون دولار، أو 24% من الإيرادات.
- تخطط فيراسايت للتوسع في سوق سرطان البروستاتا النقيلي باستخدام Decipher وإطلاق اختبار MRD لسرطان المثانة في عام 2026.
- من المتوقع حدوث عائق بقيمة 6 ملاين دولار بسبب التوقف المؤقت لاختبار Envisia CLIA نظراً لانخفاض اختراق السوق.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتفاءل فيراسايت بشأن نموها المستقبلي، مع خطط لإطلاق اختبارات جديدة وتوسيع الاختبارات الحالية.
- تتوقع الشركة الحصول على تعويض Medicare لتوسع Decipher في سوق سرطان البروستاتا النقيلي بحلول أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.
- الاحتياطيات النقدية قوية، مع توقع نهاية العام بين 280 مليون دولار و285 مليون دولار.
- تركز القيادة على الحفاظ على زخم النمو حتى عام 2025 وما بعده.
النقاط السلبية
- تتوقع فيراسايت نمواً محدوداً في إيرادات المنتجات العام المقبل بسبب تحديات سلسلة التوريد والتركيز الاستراتيجي على إدارة الطلب.
- تخطط الشركة لاستيعاب عائق في الإيرادات بقيمة 6 ملايين دولار من قرار إيقاف اختبار Envisia مؤقتاً.
النقاط الإيجابية
- يهدف نموذج التشخيص المتخصص القابل للاستفادة في الشركة إلى تحقيق هامش مستدام للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 25%.
- من المتوقع أن يخدم اختبار Decipher السوق بأكمله بحلول عام 2025، مدعوماً بأدلة قوية من دراسات عديدة.
- تستعد فيراسايت للتوسع في السوق من خلال مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ، مثل الاستحواذ الأخير على C2i.
الإخفاقات
- لم تقدم الشركة معدلات نمو محددة لـ Decipher في عام 2025.
- امتنعت فيراسايت عن تقديم جداول زمنية لدراسة NIGHTINGALE بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالتجارب السريرية.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي مارك ستابلي تدريب فريق المبيعات لاختبار Decipher القادم في الإعداد النقيلي.
- أشارت ريبيكا تشامبرز إلى أن الإنفاق المتوقع على المبيعات والتسويق لن يتغير بشكل كبير العام المقبل.
- اعترفت الشركة بالتأثير الضئيل للأعاصير الأخيرة على العمليات.
- تم الإعلان عن تغييرات في القيادة، مع ترقية كيث جليجوريتش إلى منصب نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية.
يعكس الأداء القوي لفيراسايت في الربع الثالث ومراجعة توقعات إيرادات عام 2024 نحو الأعلى نجاح الشركة في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية والطلب القوي على اختباراتها التشخيصية. من المتوقع أن يدعم تركيز الشركة على تطوير الأدلة وجهود الرعاية المُدارة استمرار اعتماد منتجاتها، على الرغم من التحديات الخارجية. مع إطلاق منتجات جديدة في الأفق ووضع مالي قوي، تبدو فيراسايت في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو في سوق الاختبارات التشخيصية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لفيراسايت في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 23.95% خلال الاثني عشر شهراً الماضية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 29% على أساس سنوي في الربع الثالث. من المتوقع أن يستمر هذا المسار النمو، حيث تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام.
يتضح الوضع المالي القوي للشركة من قوة ميزانيتها العمومية. تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن فيراسايت تحتفظ بنقد أكثر من الديون، مما يؤكد توقعات الشركة القوية للاحتياطيات النقدية التي تتراوح بين 280 مليون دولار و285 مليون دولار بحلول نهاية العام. يوفر هذا الوضع المالي القوي لفيراسايت المرونة للاستثمار في مبادرات النمو والتعامل مع تحديات السوق المحتملة.
كان أداء فيراسايت في السوق قوياً بشكل ملحوظ، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائداً إجمالياً للسعر بنسبة 52.39% خلال العام الماضي. يعكس هذا العائد المثير للإعجاب ثقة المستثمرين في استراتيجية نمو الشركة وخطط التوسع في السوق، كما هو موضح في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لفيراسايت، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا