أعلنت شركة سترلينغ للبنية التحتية (STRL) عن نتائج قياسية للربع الثالث من عام 2024، حيث أعلن الرئيس التنفيذي جو كوتيلو عن زيادة كبيرة على أساس سنوي في ربحية السهم والدخل التشغيلي وهامش الربح الإجمالي. نمت إيرادات الشركة بنسبة 6٪، بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 56٪ لتصل إلى 1.97 دولار. وبرز قطاع البنية التحتية الإلكترونية بزيادة قدرها 90٪ في إيرادات مراكز البيانات، مما ساهم في نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 89٪.
وعلى الرغم من انخفاض أعمال البلاطات الخرسانية السكنية التي أثرت على قطاع حلول البناء، لا يزال الوضع المالي لشركة سترلينغ للبنية التحتية قوياً، مع وجود تراكم قوي للطلبات ووضع نقدي صافي يدعم عمليات الاستحواذ المحتملة.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت ربحية السهم بنسبة 56٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 دولار.
- وصل هامش الربح الإجمالي إلى 22٪، مع ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 50٪.
- تم تسجيل نمو في الإيرادات بنسبة 6٪، مع تراكم طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار في نهاية الربع.
- شهد قطاع البنية التحتية الإلكترونية زيادة كبيرة بنسبة 90٪ في إيرادات مراكز البيانات.
- نمت إيرادات حلول النقل بنسبة 18٪، مع تراكم قوي للطلبات بقيمة 1.4 مليار دولار.
- واجه قطاع حلول البناء انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 10٪ بسبب تباطؤ في سوق دالاس.
- بلغ التدفق النقدي التشغيلي 152 مليون دولار، مع صافي نقدي قدره 326 مليون دولار.
- تم تحديث التوجيهات المالية لعام 2024 لتشمل توقعات إيرادات تتراوح بين 2.15 مليار دولار و2.175 مليار دولار وصافي دخل يتراوح بين 180 مليون دولار و185 مليون دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع سترلينغ نمواً مستمراً من مشاريع التصنيع المحلية متوسطة إلى كبيرة الحجم.
- من المتوقع أن تزداد المشاريع الضخمة، وخاصة منشآت أشباه الموصلات، في عامي 2026 و2027.
- يُتوقع ظهور علامات إيجابية لأسواق التجارة الإلكترونية والمستودعات الصغيرة في عام 2025.
- تركز الشركة على عمليات استحواذ استراتيجية، خاصة في سوق البنية التحتية الإلكترونية.
النقاط السلبية
- شهد قطاع حلول البناء انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 10٪، متأثراً بانخفاض بنسبة 29٪ في أعمال البلاطات الخرسانية السكنية.
- قد تظل أسواق التجارة الإلكترونية والمستودعات الصغيرة ضعيفة حتى عام 2024.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع استمرار الطلب القوي على حلول البنية التحتية الإلكترونية، خاصة مراكز البيانات.
- من المتوقع أن يؤدي التمويل الفيدرالي ومستويات النشاط المرتفعة إلى نمو قوي في الإيرادات في مجال حلول النقل.
- قطاع حلول البناء مهيأ للنمو في دالاس وهيوستن وفينيكس.
الإخفاقات
- أبلغت الشركة عن انخفاض في قطاع حلول البناء، خاصة في أعمال البلاطات الخرسانية السكنية.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش جو كوتيلو خط الأنابيب القوي للأعمال المستقبلية، خاصة في مراكز البيانات ومشاريع النقل.
- تم تسليط الضوء على مكاسب الكفاءة من المشاريع الأكبر واستخدام التكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار.
- تتوقع الشركة الحفاظ على مستويات قوية من التدفق النقدي، مدعومة بشروط تعاقدية مواتية.
قدم الرئيس التنفيذي لشركة سترلينغ للبنية التحتية، جو كوتيلو، نظرة متفائلة لمستقبل الشركة خلال مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024. وكانت النقاط الرئيسية للنقاش هي بدء مشروع مركز التوزيع الأول لشركة Amazon، بقيمة تقدر بحوالي 17 مليون دولار، والزيادة المحتملة في خط أنابيب المشاريع إلى أكثر من 1 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024، خاصة في مجال البنية التحتية الإلكترونية ومراكز البيانات. وعلى الرغم من ظهور تراكم الطلبات بشكل مسطح، أكد كوتيلو على النمو الحقيقي وأشار إلى أكثر من 0.5 مليار دولار في مشاريع النقل القادمة. من المتوقع أن يعزز التركيز الاستراتيجي للشركة على المشاريع الأكبر والأكثر كفاءة، والمعززة بالتكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار، موقعها في السوق. يؤكد أداء التدفق النقدي القوي لشركة سترلينغ للبنية التحتية، المتوافق مع الدخل التشغيلي، والسعي وراء عمليات استحواذ استراتيجية، خاصة في سوق البنية التحتية الإلكترونية، على النظرة القوية للشركة للنمو والربحية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المثير للإعجاب لشركة سترلينغ للبنية التحتية (STRL) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.39 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع البنية التحتية.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن سترلينغ قد حققت عائداً سعرياً إجمالياً مذهلاً بنسبة 165.11٪ خلال العام الماضي. وهذا يتماشى تماماً مع الربع القياسي الذي أبلغت عنه الشركة والزيادات الكبيرة على أساس سنوي في ربحية السهم والدخل التشغيلي.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات InvestingPro أن سهم سترلينغ يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ سعره الحالي 98.92٪ من الذروة. يؤكد هذا المقياس على الاستقبال الإيجابي للسوق للأداء المالي القوي لسترلينغ ونظرتها المستقبلية المتفائلة.
يؤكد هامش الدخل التشغيلي للشركة البالغ 12.31٪ للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 الزيادة المبلغ عنها في هامش الربح الإجمالي إلى 22٪ في الربع الأخير. هذا التحسن في الربحية هو عامل رئيسي يساهم في الوضع المالي القوي لسترلينغ.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لشركة سترلينغ للبنية التحتية، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع البنية التحتية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا