أعلنت شركة Delcath Systems, Inc. (NASDAQ: DCTH)، وهي شركة متخصصة في الأدوية والأجهزة الطبية، عن إجمالي إيرادات بلغ 11.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بالمبيعات القوية لمجموعة HEPZATO الخاصة بها. حققت الشركة إنجازاً كبيراً حيث وصلت مبيعات HEPZATO إلى 10 ملايين دولار، مما أدى إلى تمويل بقيمة 25 مليون دولار من ممارسة الضمانات.
أنهت Delcath الربع بـ 14 مليون دولار نقداً وبدون ديون مستحقة، مما يضعها قريبة من نقطة التعادل في التدفق النقدي. تتوقع الشركة المزيد من النمو مع خطط لزيادة مراكز العلاج الخاصة بها وبدء تجارب سريرية جديدة لسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي النقيلي المسيطر على الكبد.
النقاط الرئيسية
- أعلنت Delcath Systems عن إيرادات للربع الثالث 2024 بلغت 11.2 مليون دولار، حيث ساهم HEPZATO بـ 10 ملايين دولار.
- حققت الشركة تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار من ممارسة الضمانات بسبب نجاح HEPZATO.
- يعمل حالياً 12 مركزاً للعلاج، مع هدف الوصول إلى 30 مركزاً بحلول نهاية عام 2025.
- نمت مبيعات CHEMOSAT في أوروبا بأكثر من 100% على أساس سنوي، لكن الإيرادات ظلت ثابتة مقارنة بالربع السابق.
- بلغ حرق النقد التشغيلي للربع الثالث 3.6 مليون دولار، وأنهت الشركة الربع بـ 14 مليون دولار نقداً وبدون ديون.
- من المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية لسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي في النصف الثاني من عام 2025 والربع الرابع من عام 2025 على التوالي.
توقعات الشركة
- تهدف Delcath إلى الوصول إلى 15 مركزاً للعلاج بحلول نهاية العام و20 مركزاً بحلول أوائل عام 2025.
- الشركة في طريقها للوصول إلى نقطة التعادل في التدفق النقدي، مدعومة بنمو الإيرادات المتوقع.
- يتم التخطيط لتجارب سريرية جديدة لسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي، مع بدء التسجيل في منتصف عام 2025 وأواخر عام 2025.
النقاط السلبية
- متوسط معدل العلاج بعد التفعيل هو أقل من علاجين شهرياً، والذي قد ينخفض في الربع الرابع بسبب جدولة العطلات.
- أدت تعقيدات تفعيل مراكز العلاج إلى جداول زمنية أطول من المتوقع، بمتوسط ستة إلى تسعة أشهر.
النقاط الإيجابية
- أظهرت مبيعات CHEMOSAT في أوروبا نمواً كبيراً على أساس سنوي.
- تدعم البيانات الجراحية الإيجابية لسرطان القولون والمستقيم توقعات الفعالية لـ HEPZATO.
- تُظهر حالات المرضى المبكرة لسرطان الثدي وعداً مع معدلات استجابة ملحوظة.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو السنوي، ظلت إيرادات CHEMOSAT ثابتة مقارنة بالربع السابق.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- يمكن أن تؤدي البيانات الإيجابية لتجربة CHOPIN إلى إنشاء HEPZATO كمعيار جديد للرعاية وزيادة إقبال المرضى.
- من المتوقع أن تظل استثمارات البحث والتطوير ثابتة في الربع الرابع، مع توقع 35 مليون إلى 40 مليون دولار لعام 2025 مع بدء التجارب الجديدة.
- من المتوقع أن يزداد الاهتمام بـ HEPZATO بسبب مزيجه الفريد مع مثبطات نقاط التفتيش.
يعكس أداء Delcath Systems في الربع الثالث شركة في طور النمو، مع قيادة مجموعة HEPZATO لتوليد الإيرادات. يشير التوسع الاستراتيجي للشركة في مراكز العلاج والتجارب السريرية إلى رؤية واضحة للنمو المستقبلي. مع وضع مالي قوي وتطورات سريرية واعدة، تبدو Delcath Systems في وضع جيد لمواصلة النجاح في أسواق الأدوية والأجهزة الطبية المتخصصة.
رؤى InvestingPro
يتم تسليط المزيد من الضوء على الأداء المثير للإعجاب لشركة Delcath Systems (NASDAQ: DCTH) في الربع الثالث من خلال بيانات InvestingPro الحديثة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 309.13 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. هذا التقييم ملحوظ بشكل خاص نظراً لإيرادات الشركة البالغة 11.88 مليون دولار على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، والتي تتماشى بشكل وثيق مع إيرادات الربع الثالث المعلنة والبالغة 11.2 مليون دولار.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، مما يؤكد توقعات Delcath الخاصة بتوسيع مراكز العلاج والتجارب السريرية الجديدة. يدعم الوضع المالي القوي للشركة، مع تجاوز الأصول السائلة للالتزامات قصيرة الأجل والعمل بمستوى معتدل من الديون، قدرتها على تمويل مبادرات النمو المستقبلية دون ضغط مالي فوري.
يتضح حماس السوق لإمكانات Delcath في أداء أسهمها. تظهر بيانات InvestingPro عائداً إجمالياً للسعر بنسبة 252.23% على مدار العام الماضي، مع عائد بنسبة 100.54% في الأشهر الستة الماضية فقط. يتماشى هذا مع الإنجازات المعلنة للشركة، مثل التمويل البالغ 25 مليون دولار الذي أثاره نجاح HEPZATO.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من نمو الإيرادات، فإن Delcath لم تحقق ربحية بعد على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، كما هو موضح في نصائح InvestingPro. يتماشى هذا مع تركيز الشركة على الوصول إلى نقطة التعادل في التدفق النقدي واستثماراتها المستمرة في التوسع والتجارب السريرية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لـ Delcath ووضعها في السوق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا