أعلنت شركة Brilliant Earth Group, Inc. (NASDAQ: BRLT) عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024 في 30 أكتوبر، حيث انخفضت صافي المبيعات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 99.9 مليون دولار. ومع ذلك، سجلت الشركة ربعها الثالث عشر على التوالي من الربحية بأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 3.6 مليون دولار، بهامش 3.6%.
سلطت الرئيسة التنفيذية بيث جيرشتاين الضوء على مرونة الشركة، مشيرة إلى زيادة في هامش الربح الإجمالي ونمو قوي في خواتم الزفاف والمجوهرات الراقية، على الرغم من تراجع مبيعات خواتم الخطوبة. وأعرب المدير المالي جيفري كو عن تفاؤله بموسم العطلات القادم وأكد من جديد التزام الشركة بالنمو المستدام ونموذج الأعمال الخفيف الأصول والمدفوع بالبيانات.
النقاط الرئيسية
- انخفضت صافي المبيعات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 99.9 مليون دولار.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.6 مليون دولار، بهامش 3.6%.
- تحسن الهامش الإجمالي بمقدار 230 نقطة أساس ليصل إلى 60.8%.
- نمو قوي في خواتم الزفاف والمجوهرات الراقية، بما في ذلك تعاون ناجح مع الدكتورة جين جودال.
- افتتاح صالات عرض جديدة في بوسطن ونيويورك، ليصل العدد الإجمالي الآن إلى 40.
- رفع توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام إلى ما بين 14 مليون و16 مليون دولار.
- لا يوجد صافي دين؛ تم إعادة شراء أسهم عادية بقيمة 179,000 دولار في الربع الثالث.
- تتوقع صافي مبيعات للعام بين 410 مليون و425 مليون دولار.
- زادت عمليات الشراء المتكررة بنسبة 11%.
- تحسنت كفاءة التسويق مع زيادة كبيرة في التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
توقعات الشركة
- رفع توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى ما بين 14 مليون و16 مليون دولار للعام.
- تتوقع تحسناً متتالياً في مبيعات الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.
- تخطط للتكيف مع ديناميكيات السوق وبيئة ترويجية صعبة دون اللجوء إلى خصومات تضعف العلامة التجارية.
- متفائلة بشأن أداء الربع الرابع وفرص النمو على المدى الطويل.
النقاط السلبية
- شهدت مبيعات خواتم الخطوبة ضعفاً.
- ظل إجمالي الطلبات ثابتاً بسبب انخفاض الطلب على منتجات الزفاف، متأثراً بارتفاع التضخم الذي يؤثر على المستهلكين الأصغر سناً.
- لا تزال هناك تحديات في اكتساب عملاء جدد.
النقاط الإيجابية
- نمو قوي في قطاعات خواتم الزفاف والمجوهرات الراقية.
- تحسن متتالي في حجوزات خواتم الخطوبة مع دخول الشركة الربع الرابع.
- لا يزال أداء صالات العرض قوياً، مع افتتاح مواقع جديدة.
- ارتفعت الانطباعات على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 375% خلال عامين.
الإخفاقات
- انخفاض بنسبة 13% في صافي المبيعات على أساس سنوي.
- ثبات في إجمالي حجم الطلبات.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة نهجها الاستراتيجي في إدارة النفقات، والحفاظ على الربحية، والاستثمار في الوعي بالعلامة التجارية.
- سلطت الضوء على نموذج الأعمال الخفيف الأصول والمدفوع بالبيانات والمركز المالي القوي دون صافي دين.
تواصل Brilliant Earth Group, Inc. (NASDAQ: BRLT) التركيز على مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك توسيع بصمة صالات العرض وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، خاصة في قطاع المجوهرات الراقية. ساهمت إدارة النفقات المنضبطة وجهود التسويق المبتكرة للشركة، مثل مجموعة المجوهرات الراقية جين جودال، في استمرار ربحيتها. مع دخول Brilliant Earth الربع الأخير من عام 2024، تتطلع إلى الاستفادة من موسم العطلات والحفاظ على مسار نموها في مواجهة بيئة تجزئة صعبة.
رؤى InvestingPro
يتماشى التقرير المالي الأخير لشركة Brilliant Earth Group (NASDAQ: BRLT) مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. على الرغم من الانخفاض المبلغ عنه بنسبة 13% في صافي المبيعات، يبدو أن الوضع المالي للشركة مستقر نسبياً، مع بعض العلامات المشجعة للمستثمرين.
وفقاً لبيانات InvestingPro، تتمتع Brilliant Earth بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 59.99% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. وهذا يتماشى مع التحسن الذي أبلغت عنه الشركة في الهامش الإجمالي ليصل إلى 60.8% في الربع الثالث. تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Brilliant Earth "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما يؤكد بيان الشركة بعدم وجود صافي دين ويدعم مرونتها المالية.
ينعكس تركيز الشركة على الربحية في نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي تشير إلى أن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام". هذا التوقع يتماشى مع رفع Brilliant Earth لتوقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات InvestingPro نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 61.51، مما يشير إلى أن المستثمرين يسعرون إمكانات النمو المستقبلية على الرغم من التحديات الحالية.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن السهم قد تعرض لانخفاض كبير خلال الأشهر الستة الماضية، مع عائد سعري إجمالي بنسبة -32.34%، فقد شهدت الشركة عائداً بنسبة 7.69% خلال الأسبوع الماضي. قد تكون هذه الزيادة الأخيرة علامة على تزايد ثقة المستثمرين في المبادرات الاستراتيجية لـ Brilliant Earth وتوقعات موسم العطلات.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ Brilliant Earth، مما يوفر فهماً أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا