مكالمة الأرباح: إنرجكس تعلن عن نتائج ضعيفة للربع الثالث وسط ضعف الموارد الطبيعية

قدمت شركة إنرجكس للطاقة المتجددة (TSX: INE) نتائج أرباحها للربع الثالث من عام 2024 في 8 نوفمبر 2024، حيث قاد المكالمة الرئيس ميشيل ليتيلييه والمدير المالي جان ترودل.

على الرغم من الاستقرار التشغيلي، شهدت الشركة ربعًا ضعيفًا بسبب ضعف الموارد الطبيعية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 3% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة على أساس سنوي لتصل إلى 196 مليون دولار.

سلطت الشركة الضوء على التقدم في تطوير المشاريع والاستحواذات الاستراتيجية والإنجازات التمويلية، مؤكدة التزامها بالنمو في مجال الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات، لا سيما في كندا وتشيلي.

النقاط الرئيسية

• أعلنت إنرجكس عن انخفاض بنسبة 3% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 196 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.

• بلغ إنتاج الشركة 87% من المتوسط طويل الأجل بسبب ظروف الرياح دون المتوسط.

• تم تقديم خمسة عروض مشاريع في كولومبيا البريطانية، وتستمر جهود التوسع في تشيلي، مع التركيز على تخزين البطاريات.

• تم تشغيل منشأة إناڤيك للطاقة الكهرومائية، ويقترب مشروع مزرعة رياح بوسويل سبرينغز من الاكتمال.

• تم الاستحواذ على منشأة كهرومائية صغيرة في تشيلي بأقل من 1.5 مليون دولار لكل ميغاواط.

• بلغ التدفق النقدي الحر 70.8 مليون دولار، أو 0.35 دولار للسهم، وظل إجمالي الدين مستقرًا عند 6.4 مليار دولار.

• تستعد إنرجكس لطلبات العروض القادمة في كندا وتشيلي، مع التركيز على الشراكات مع الشعوب الأصلية ومشاريع الطاقة المتجددة.

• تم الإعلان عن مونيك ميرسييه كأول رئيسة مجلس إدارة أنثى لشركة إنرجكس.

نظرة مستقبلية للشركة

• تظل إنرجكس ملتزمة بتخصيص رأس المال بحكمة والاستفادة من اتجاهات السوق المواتية.

• تستعد الشركة لطلبات العروض في كندا، مع التركيز بشدة على الشراكة مع الشعوب الأصلية.

• في تشيلي، تتقدم إنرجكس في مشروع بطارية بقدرة 62 ميغاواط وتستعد لطلبات العروض من كوديلكو وBHP.

• يتم النظر إلى السوق الأمريكي بتفاؤل، مع التركيز على التطوير الاستراتيجي للمشاريع.

النقاط السلبية

• واجهت الشركة ربعًا ضعيفًا بسبب ضعف الموارد الطبيعية، مما أثر على توليد الرياح وتدفقات المياه في كيبيك.

• انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 3% على أساس سنوي.

• قد تؤثر التحديات المحتملة في الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب على النمو في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

النقاط الإيجابية

• أداء المنشآت الكهرومائية في كولومبيا البريطانية كان متوافقًا مع المتوسطات طويلة الأجل.

• تشهد الشركة بيئة قوية للاستثمارات في الطاقة المتجددة.

• تستفيد إنرجكس من البنية التحتية الحالية للتوسعات في مواقع سان أندريس وPV سلفادور، مما يجنبها الترقيات الكبيرة.

الإخفاقات

• كانت مستويات الإنتاج أقل من المتوسط طويل الأجل، عند 87%.

• لا توجد حماية تدفق ضد التضخم لأسعار توربينات الرياح في كندا، مما يستلزم وجود احتياطيات في عروض المشاريع.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• ناقش ليتيلييه النهج المحافظ في مشاريع المرحلة الثانية، مع تحسينات طفيفة في تكاليف رأس المال.

• تتوخى الشركة الحذر بشأن الالتزام بالأسعار في الولايات المتحدة وسط التغييرات المحتملة في الائتمانات الضريبية وتحديات سلسلة التوريد.

• المناقشات جارية مع هيدرو كيبيك لإعادة التعاقد على أصل كورتيس بالمر، مع نهج استراتيجي لظروف السوق.

سلطت مكالمة أرباح إنرجكس للطاقة المتجددة للربع الثالث من عام 2024 الضوء على التحديات والفرص في قطاع الطاقة المتجددة.

على الرغم من انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بسبب ضعف الموارد الطبيعية، فإن محفظة المشاريع المتنوعة للشركة والمبادرات الاستراتيجية في كندا وتشيلي تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.

يؤكد تركيز إنرجكس على الشراكات وتخصيص رأس المال بحكمة والاستفادة من اتجاهات السوق التزامها بتعزيز وجودها في سوق الطاقة المتجددة.

رؤى InvestingPro

يكشف المشهد المالي لشركة إنرجكس للطاقة المتجددة (INGXF) عن تحديات وفرص تتماشى مع تقرير أرباح الشركة الأخير. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.32 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة المتجددة.

تسلط إحدى نصائح InvestingPro الرئيسية الضوء على هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب لشركة إنرجكس، وهو ما يتوافق مع هامش الربح الإجمالي المُبلغ عنه والبالغ 73.02% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يؤكد هذا الهامش القوي على الكفاءة التشغيلية لإنرجكس، على الرغم من التحديات التي واجهتها في الربع الأخير بسبب ضعف الموارد الطبيعية.

ومع ذلك، تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن إنرجكس تستهلك النقد بسرعة، وهو ما يتماشى مع التدفق النقدي الحر المُبلغ عنه والبالغ 70.8 مليون دولار في مكالمة الأرباح. يمكن أن يُعزى معدل حرق النقد هذا إلى استثمارات الشركة المستمرة في تطوير المشاريع والاستحواذات الاستراتيجية، كما ذُكر في ملخص الأرباح.

بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 756.22 مليون دولار، بنمو متواضع قدره 2.24%. يتوافق معدل النمو البطيء نسبيًا هذا مع الربع الضعيف الذي أبلغت عنه إنرجكس، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الموارد الطبيعية التي تؤثر على توليد الرياح وتدفقات المياه.

من الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة إنرجكس تبلغ -13.35، مما يشير إلى أن الشركة غير مربحة حاليًا، وهو ما تؤكده نصيحة أخرى من InvestingPro تفيد بأن الشركة لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يتوافق هذا مع الانخفاض المُبلغ عنه في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة والتحديات التي واجهتها في الربع الأخير.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. في الواقع، هناك 7 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة إنرجكس للطاقة المتجددة، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا