أعلنت شركة REPAY Holdings Corporation (الرمز: RPAY) عن نتائج مالية قوية في مؤتمر الأرباح للربع الثالث من عام 2024 في 12 نوفمبر 2024.
وقد سلط الرئيس التنفيذي جون موريس والمدير المالي تيم ميرفي الضوء على زيادة بنسبة 6% في الإيرادات لتصل إلى 79.1 مليون دولار وارتفاع بنسبة 9% في إجمالي الربح على أساس سنوي.
كما شهدت REPAY نمواً بنسبة 10% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لتصل إلى 35.1 مليون دولار، وتدفق نقدي حر ملحوظ بلغ 48.8 مليون دولار، مما يشير إلى معدل تحويل بنسبة 139%.
وقد ركزت الشركة استراتيجياً خلال العام على تحسين استراتيجيات السوق وخدمات العملاء وتطوير المنتجات، مما أدى إلى إضافات كبيرة للعملاء وشراكات جديدة.
النقاط الرئيسية
- أعلنت REPAY عن زيادة في الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 79.1 مليون دولار وارتفاع في إجمالي الربح بنسبة 9% في الربع الثالث من عام 2024.
- نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% لتصل إلى 35.1 مليون دولار، مع تدفق نقدي حر بلغ 48.8 مليون دولار.
- أضافت الشركة 13 اتحاد ائتماني جديد ووسعت شراكات البرمجيات لتصل إلى 176.
- نمو كبير في قطاع مدفوعات الأعمال، خاصة من العملاء الجدد من الشركات الكبرى.
- رفعت REPAY توقعاتها للإيرادات لعام 2024 لتتراوح بين 314 مليون دولار و320 مليون دولار، مع توقع للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 139 مليون دولار و142 مليون دولار.
- ارتفعت توقعات تحويل التدفق النقدي الحر من 60% إلى 65%.
- تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع توفر 419 مليون دولار وتهدف إلى خفض صافي الرافعة المالية.
- تخطط REPAY للنمو في السنة المالية 2025 مع التركيز على مصادر الإيرادات المتكررة والمبادرات الاستراتيجية.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع REPAY إيرادات لعام 2024 تتراوح بين 314 مليون دولار و320 مليون دولار، وإجمالي ربح بين 245 مليون دولار و250 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 بين 139 مليون دولار و142 مليون دولار.
- تتوقع الشركة الحفاظ على هوامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ حوالي 44%.
- تم رفع توقعات تحويل التدفق النقدي الحر لعام 2024 من 60% إلى 65%.
النقاط السلبية
- واجه النمو العضوي رياحاً معاكسة بسبب تطبيع إنفاق المستهلكين وتناقص العملاء.
- من المتوقع انخفاض في صافي الرافعة المالية بسبب الربحية القوية وتوليد التدفق النقدي.
- تشهد REPAY ضعفاً في إنفاق المستهلكين وبعض خسائر العملاء.
النقاط الإيجابية
- شهد قطاع مدفوعات الأعمال زيادة في إجمالي الربح بنسبة 67%، مدفوعاً بالعملاء الجدد.
- نمو عضوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك المساهمات الإعلامية السياسية.
- تطلق الشركة خدمات الخصم المباشر للرهون العقارية وتستهدف العملاء من الشركات الكبرى.
الإخفاقات
- تباطأ النمو العضوي في إجمالي الربح بسبب خسارة العملاء وتأخيرات في التنفيذ.
- من المتوقع انخفاض في الأداء في الربع الرابع.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تركز REPAY على محركات النمو مثل خدمات الخصم المباشر للرهون العقارية وشراكات البرمجيات.
- هناك إمكانية لتحقيق نمو في خانة العشرات المنخفضة في قطاع مدفوعات الأعمال.
- استراتيجية الشركة في عمليات الاندماج والاستحواذ نشطة، وتستهدف برمجيات المدفوعات المدمجة بتقييمات جذابة.
تقدم مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة REPAY Holdings Corporation صورة لشركة تتنقل استراتيجياً في بيئة السوق الحالية مع تموضعها للنمو المستقبلي.
على الرغم من بعض التحديات في النمو العضوي، فإن توسع الشركة في قطاع مدفوعات الأعمال ومركزها المالي القوي يظهران مرونتها.
مع خطط لدفع النمو في عام 2025 والتزام بالنمو المربح وقيمة المساهمين، تركز REPAY على الاستفادة من نموذج الإيرادات المتكررة والمبادرات الاستراتيجية لضمان النجاح المستمر.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة REPAY Holdings Corporation (RPAY)، كما نوقش في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية التي قدمها InvestingPro.
وفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات REPAY للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 305.93 مليون دولار، بنمو في الإيرادات بنسبة 5.3%. وهذا يتوافق مع الزيادة المبلغ عنها في إيرادات الشركة بنسبة 6% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى مسار نمو ثابت. يعكس هامش إجمالي الربح البالغ 76.99% لنفس الفترة الربحية القوية للشركة على المستوى الإجمالي، مما يدعم الزيادة بنسبة 9% في إجمالي الربح المذكورة في مكالمة الأرباح.
تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن صافي دخل REPAY من المتوقع أن ينمو هذا العام. وهذا يتماشى مع النظرة الإيجابية للشركة وتوقعات الإيرادات المرتفعة لعام 2024، بالإضافة إلى النمو المتوقع في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل تدعم بيان REPAY حول الحفاظ على مركز سيولة قوي مع توفر 419 مليون دولار.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن REPAY لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ينعكس هذا في الدخل التشغيلي السلبي البالغ -13.61 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. على الرغم من ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى المبادرات الاستراتيجية والنمو في قطاع مدفوعات الأعمال التي تم تسليط الضوء عليها في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ REPAY وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا