تجاوز أرباح Samsara التوقعات، وتراجع الأسهم

أعلنت شركة Samsara Inc (SMAR) عن نتائج قوية للربع الثالث، متجاوزة توقعات وول ستريت بتحقيق ربحية سهم قدرها 0.07 دولار مقارنة بالتوقعات البالغة 0.04 دولار. كما تجاوزت الإيرادات التوقعات، حيث بلغت 322 مليون دولار مقابل 310.57 مليون دولار المتوقعة. وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، انخفضت الأسهم بنسبة 1.27% في التداول العادي وتراجعت أكثر في التداول بعد ساعات العمل.

النقاط الرئيسية

• تجاوزت ربحية سهم Samsara البالغة 0.07 دولار التوقعات البالغة 0.04 دولار.

• نمت الإيرادات بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 322 مليون دولار.

• انخفض سعر السهم بنسبة 1.27% خلال ساعات التداول العادية.

• نمو قوي في عروض المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• تم تحديد فرص سوقية دولية كبيرة.

أداء الشركة

أظهرت Samsara نمواً قوياً، مع زيادة بنسبة 35% في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لتصل إلى 1.35 مليار دولار. وأبلغت الشركة عن هامش إجمالي بنسبة 78% وهامش تشغيلي بنسبة 11%، مما يدل على كفاءة الإدارة التشغيلية. أضافت Samsara 170 عميلاً بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، مما يعكس مكانتها القوية في السوق واستراتيجيتها في اكتساب العملاء.

أبرز النقاط المالية

• الإيرادات: 322 مليون دولار، بزيادة 36% على أساس سنوي.

• ربحية السهم: 0.07 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 0.04 دولار.

• هامش الربح الإجمالي: 78%

• هامش التشغيل: 11%

• هامش التدفق النقدي الحر: 10%

الأرباح مقابل التوقعات

تجاوزت ربحية سهم Samsara البالغة 0.07 دولار التوقعات بنسبة 75%، مما يمثل تجاوزاً كبيراً للأرباح. يتماشى هذا الأداء مع اتجاه الشركة في تجاوز التوقعات، على الرغم من أن حجم التجاوز ملحوظ مقارنة بالأرباع السابقة.

رد فعل السوق

على الرغم من تجاوز الأرباح للتوقعات، انخفض سهم Samsara بنسبة 1.27% خلال التداول العادي و0.09% إضافية في التداول بعد ساعات العمل. يتم تداول السهم حالياً بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 57.51 دولار، مما يشير إلى أن السوق ربما قد سعر بالفعل بعض الأخبار الإيجابية. قد تكون اتجاهات السوق الأوسع وأداء القطاع قد أثرت أيضاً على انخفاض السهم.

توقعات الشركة

قدمت Samsara توجيهات للسنة المالية 2025، متوقعة إيرادات بين 1.237 مليار دولار و1.239 مليار دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 35%. تتوقع الشركة هامش تشغيل غير مطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (non-GAAP) بحوالي 7% وربحية سهم بين 0.22 دولار و0.23 دولار. تخطط Samsara لمواصلة التركيز على عملاء الشركات وتوسيع وجودها الدولي.

تعليقات الإدارة

أكد المدير المالي دومينيك فيليبس على فرصة السوق، قائلاً: "نحن نقوم برقمنة عالم العمليات المادية، وهي فرصة سوقية كبيرة جداً وغير مستغلة". وسلط الرئيس التنفيذي سانجيت بيسواس الضوء على الاستثمارات المستقبلية، مشيراً إلى أن "87% أفادوا بأنهم يخططون لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي في العام المقبل".

الأسئلة والأجوبة

أبدى المحللون اهتماماً قوياً بتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي في Samsara وخطط التوسع الدولي. ركزت الأسئلة على معدلات التجديد، وفرص التوسع، والاستثمارات المحتملة في الأمن السيبراني وخصوصية البيانات، والتي أصبحت عوامل تمييز رئيسية للشركة.

المخاطر والتحديات

• قد يحد تشبع السوق في الولايات المتحدة من النمو المحلي.

• يمثل التوسع الدولي تحديات، بما في ذلك الامتثال التنظيمي وحواجز دخول السوق.

• قد تؤثر الشكوك الاقتصادية على إنفاق العملاء والاستثمار في التكنولوجيا.

• قد تضغط المنافسة المتزايدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على حصة السوق والهوامش.

• قد تؤثر مخاطر الأمن السيبراني ومخاوف خصوصية البيانات على ثقة العملاء والامتثال التنظيمي.

النص الكامل - Samsara Inc (IOT) الربع الثالث 2025:

مايك تشانغ، نائب رئيس تطوير الشركات وعلاقات المستثمرين، Samsara: مساء الخير، ومرحباً بكم في مكالمة أرباح Samsara للربع الثالث من السنة المالية 2025. أنا مايك تشانغ، نائب رئيس تطوير الشركات وعلاقات المستثمرين في Samsara. ينضم إلي اليوم الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Samsara، سانجيت بيسواس، ومديرنا المالي، دومينيك فيليبس. بالإضافة إلى ملاحظاتنا المعدة في هذه المكالمة، يمكن العثور على معلومات إضافية في خطاب المساهمين، والبيان الصحفي، وعرض المستثمرين، وملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات على موقع علاقات المستثمرين الخاص بنا على investors.samsara.com.

تتضمن الأمور التي سنناقشها اليوم بيانات تطلعية. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية وتخضع للمخاطر والشكوك الموضحة بشكل أكثر تفصيلاً في ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بنا. تستند أي بيانات تطلعية نقدمها في هذه المكالمة إلى افتراضات اعتباراً من اليوم، 5 ديسمبر 2024، ولا نتعهد بتحديث هذه البيانات نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون. خلال مكالمة اليوم، لن نناقش نتائجنا المالية للربع الثالث من السنة المالية 2025. نود أن نشير إلى أن الشركة تقدم تقارير عن النتائج غير المطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بالإضافة إلى وليس كبديل عن أو أفضل من المقاييس المالية المحسوبة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

يتم توفير تسويات المقاييس المالية المطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلى المقاييس المالية غير المطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في بياننا الصحفي وعرض المستثمرين. سنقدم ملاحظات افتتاحية، ونتعمق في أبرز نقاط الربع، ثم نفتح المكالمة للأسئلة والأجوبة. بذلك، سأسلم المكالمة إلى سانجيت.

سانجيت بيسواس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، Samsara: شكراً لك، مايك، وشكراً لكم جميعاً على الانضمام إلينا اليوم. حققت Samsara ربعاً آخر من النمو القوي والفعال. أنهينا الربع الثالث بـ 1,350,000,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، بنمو 35% على أساس سنوي. كما حققنا رقماً قياسياً ربع سنوياً بهامش تدفق نقدي حر معدل بنسبة 10%. يتم تعزيز نمونا من خلال شراكاتنا العميقة مع أكبر وأكثر منظمات العمليات تعقيداً في العالم.

في الربع الثالث، أضفنا 170 عميلاً بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، وهو ثاني أعلى إضافات ربع سنوية على الإطلاق. يشمل ذلك فوزاً كبيراً بعملاء مع منظمات كبيرة مثل Papa John's، ثالث أكبر شركة لتوصيل البيتزا في العالم، وشركة حلويات وأغذية ومشروبات مدرجة في قائمة فورتشن 500، وشبكة من شركات المعدات الطبية الكاملة الخدمات مدرجة في قائمة فورتشن 1000. مع استمرار نمونا، نحن متحمسون للابتكار الذي نطلقه مع المزيد من النطاق. يشمل ذلك نماذج ذكاء اصطناعي أفضل وقياس الأداء، وحلقات تغذية راجعة أقوى من العملاء لفهم تحدياتهم بشكل أفضل، والمزيد من دولارات البحث والتطوير للاستثمار في التكنولوجيا. يوفر عملاؤنا البنية التحتية الحيوية التي تبقي العالم يعمل.

لديهم عمليات كثيفة الأصول والعمالة. نحن نتع

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا