الرسم البياني لليوم: هل ترى هالة ثيران حول العقود الآجلة لداو جونز؟ ربما أنت مخطئ

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 3/12/2018

يرتفع سوق الأسهم الأمريكية اليوم. وكذلك العقود الآجلة لأسهم الأمريكية، ومن ضمنها مؤشر داو جونز.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية، تمتد على الأقل لـ 90 يوم. كما ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى احتمالية سير الفيدرالي ببطء بالنسبة لعمليات رفع الفائدة في 2019.

ومن جهتنا، نتوقع أن تستأنف الأسهم سيرها في المسار التعزيزي، والذي بدأ منذ تسجيلها لأرقام قياسية في شهر أكتوبر. وربما يجدر بنا الذكر أن العقود الآجلة الأمريكية انضمت إلى فورة العقود الآجلة العالمية، ولكن رغم ذلك ظلت العقود الآجلة الأمريكية بعيدة عن مواجهة الذروات المسجلة في بداية نوفمبر.

وبينما لا يوجد ضمانات حول تولي متداولو الأسهم سوق العقود الآجلة من النقطة التي تركه فيها متداولوه، ومن ثم يرتفعون بالمؤشرات الأمريكية اليوم، ولكن توجد احتمالية متزايدة بشأن بعض الاعتقادات حول الذروة السابقة، فهي إما مقاومة نفسية، أو يوجد هناك تجمع للدعم ينتظرون ترك عقودهم وأسهمهم على خلفية التفاؤل الجديد في السوق.

يجب أن يستفيد داو من الهدنة التجارية تلك. فتعتمد الشركات الـ 30 متعددة الجنسيات المدرجة على هذا المؤشر بقوة على الأسواق الأجنبية للحفاظ على نمو أرباحها.

وعلى الرغم من قفز داو جونز 2.00، إلا أنه عجز عن الارتقاء فوق الذروة السابقة عند مستوى 26,268.

يرتقي مؤشر القوة النسبية أعلى الارتفاع السابق له، وهو موصول بذروة السعر المذكورة سابقًا. فإذا تمكن المؤشر من البقاء عند هذا المستوى، 62 فيما فوق، سيكون هذا انحراف إيجابي، يقترح وجود زخم مرتفع بعد ذلك.

بيد أنه إذا هبط مؤشر القوة النسبية أسفل مستوى 62، سيرجح هذا اخفاق الصعود، ويعتبر مستوى 26,268 مستوى مقاومة. وفي الوقت الحالي يوفر داو إمكانية لدخول مراكز مخالفة للسوق، لأن العقود الآجلة تفتتح وتغلق ولكن أسفل مقاومة الذروة السابقة، وبالتالي فمعدل المخاطرة للمكافأة مغري، لأن الطريق نحو قاع التعزيز أطول بكثير من طريق الصعود.

ملاحظة: عليك الرجوع إلى شركة الوساطة التي تتعامل معها للتأكد من الفارق السعري بين السعر التقديري للمعاملة، والسعر الفعلي لها، فعندما يقفز سعر أداة اقتصادية فوق نقطة وقف الخسارة التي حددتها، يخفق تفعيل تلك النقطة. وإذا وقع هذا، خسارتك ستكون على حسب السعر التالي المذكور في البورصة.

استراتيجيات التداول - التهيئة لمراكز قصيرة في حال تناسب الأحوال المذكورة مع الواقع

الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون اتجاه واضح، مع تحرك ذروات المدى المتوسط والطويل ونقاطه الدنيا في نفس الاتجاه.

الاستراتيجية المعتدلة: يخاطرون بدخول مراكز قصيرة بعد تأكيد السعر على مقاومة الذروة السابقة.

الاستراتيجية العنيفة: يدخلون المراكز القصيرة فورًا بعد ملاحظة وشوك انتهاء قوة الثيران.

نموذج لصفقة

• الدخول: 26,000
• وقف الخسارة: 26,300، الذروة السابقة
• المخاطرة: 300 نقطة
• الهدف: 24,500، أعلى مقاومة أكتوبر، وانخفاضات نوفمبر
• المكافأة: 1,500 نقطة
• معدل المخاطرة للمكافأة: 1:5

استراتيجية المكافآت:

يمكنك الاحتفاظ بالأرباح عن طريق تجزئة مراكزك عند المستوى النفسي الصحيح 25,000، أو بتحريك نقطة وقف الخسارة لذلك المستوى. فعنده تكون المكافأة 1,000 نقطة، أو 1:333. وكل شيء سيكون سهل عند ذلك المستوى.