الرسم البياني لليوم: اعرف أبرز التوقعات حول سهم آبل وعائد الشركة، وكيف تتداول؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/4/2019

تصدر (NASDAQ:آبل) تقرير الشركة للربع الثاني اليوم بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون أن تصل ربحية السهم 2.37 دولار، والعائد 57.58 دولار، مقابل ما وصلت إليه العام الماضي، فربحية السهم 2.73 دولار، والعائد المقدر لذلك الربع 2.69 مليار دولار. ولكنها خيبت الآمال بالنسبة للعائد قليلًا، فوصل عائدها إلى 61.14 مليار دولار، في حين كان المقدر لها 61.15 مليار دولار. وبينما فشلت في الوصول إلى العائد المتوقع، نجحت في تجاوز ربحية السهم المتوقعة لـ 21 ربع، من أصل 22 ربع.

بيد أن ربحية السهم ليس كافية دائمًا، ولا تحمي السهم من ضربات العائد التراجع، كما ظهر على سهم (NASDAQ:جوجل) أمس بعد إغلاق السوق، واليوم قبل السوق.

ومن الناحية الفنية، نرى ضعفًا مشابهًا على رسوم آبل البيانية، ورسوم جوجل.

يقف تداول السعر في قناة صاعدة، مع تقدم المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، نحو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وبداية مسار تشكيل الصليب الذهبي. بينما، أشار الشهاب المتكون يوم الأربعاء إلى تراجع، بعد الاقتراب من قمة القناة.

ويؤكد ما يحدث أننا على الأقل أمام تصحيح لقاع القناة، يأتي التأكيد من المتوسطات المتحركة التابعة لاتجاه مؤشر القوة، ومؤشر ADX،كما نحصل على تأكيدات من مؤشر الزخم، مؤشر القوة النسبية، بعد وصوله إلى مستوى التشبع البيعي 80 للمرة الثانية في عدة أشهر.

وعلى الرسم البياني الأسبوعي، نرى ارتباط سلبي بين مؤشر السعري البعدي ADX، ومؤشر القوة النسبية القبلي الذي يختص بالزخم. فركد مؤشر القوة النسبية عند مستوى المقاومة، أسفل ذروة أغسطس، وأعلى ذروات مايو، ويونيو، في انحراف سلبي بالنسبة للسعر، وارتفع فوقه لأربعة أسابيع. وضعف تقدم السعر بتكون الشهاب الأسبوع الماضي، الذي دعم الشهاب اليومي المتكون يوم الأربعاء.

ويستمر مؤشر ADX في الارتفاع، على عكس ركود مؤشر القوة النسبية، مما يعكس القوة المتزايدة للاتجاه الحالي. بيد أنه يجب ملاحظة أن مؤشر ADX يصل إلى انخفاض نوفمبر-ديسمبر. فهل سيعد هذا مقاومة، بافتراض انقلاب الحالة النفسية في السوق التي تنشأ عندما يعود السعر لنقطة فشل سابقة؟ لو زاد المستثمرون العرض، سيتصادف هذا مع ضعف الزخم من مؤشر القوة النسبية، والذي ظهر خلال الأسبوعين الماضيين.

ولهذا، نتوقع تراجع على الأقل لقاع القناة، والتي تتلقى دعمًا من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون دخول مراكزهم الطويلة، لحين حركة العودة إلى قاع القناة، أو لحين اختراق الحد الأعلى للقناة، بحركة عودة تظهر دعم النموذج.

الاستراتيجية المعتدلة: يشترون عند الانسحاب إلى قاع القناة، ليضمنوا الدخول من نقطة أفضل، وليس بالضرورة للتأكيد عل قوة النموذج.

الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكز قصيرة لدى حركة عودة إلى شهاب يوم الأربعاء، أو أسفل انخفاض أمس.

نموذج لصفقة - مركز قصير

• الدخول: 205 دولار
• وقف الخسارة: 206 دولار، أعلى ارتفاع السعر أمس
• المخاطرة: 1 دولار
• الهدف: 202، انخفاض أمس
• المكافأة: 3 دولار
• معدل المخاطرة-المكافأة: 1:3