المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 14/5/2019
لم يكن يوم أمس جيدًا بالنسبة لشركة (NASDAQ:آبل). فهبطت الأسهم 5.8%، لسعر 185.72 دولار، لليوم الثالث على التوالي من تسجيل خسائر، ونزلت تلك الخسائر بالأداء على مدار الشهر الماضي بنسبة 6.6%.
تعرضت شركة آبل لضربة من جبهتين: عودة الحرب التجارية الأمريكية الصينية للساحة، وتبدو أكثر حدة من السابق. فالولايات المتحدة عادت لفرض تعريفات على الواردات الصينية، مما يعرض آبل للضرر، نظرًا لتصنيع هواتفها في الصين.
والجبهة الثانية: إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يسمح للعملاء بمقاضاة الشركة، فالعملاء يزعمون أن الشركة ترفع أسعار التطبيقات الموجودة على آب ستور، بفرضها عمولة تصل إلى 30%
وتواجه الشركة الآن مشكلات مضاعفة. فحتى لو تمكنت الشركة من التغلب على واحدة من المشكلات، ستظل الأخرى. وبالتالي، يصعب التنبؤ بأي طريق ستسلكه الأسهم، ولكن يمكن للمستثمر النظر إلى الرسم البياني بالأدنى، لمعرفة بدائل التداول التي يمكنهم الاختيار من بينها.
افتتح السهم تداولات أمس على سعر 4.94% منخفضًا، وتشكلت فجوة هابطة للمرة الأولى منذ 3 يناير. تشكلت فجوة في شهر يناير الماضي، ولكن تلك الفجوة لم تكن ذات أهمية، ولكن الفجوة الواقعة يوم أمس توضح أن الطلب في النطاق تم امتصاصه بالكامل، والآن يعمل البائعون على تخفيض أسعار العرض، لإيجاد مشترين.
عندما يحدث هذا، تقوم المقاومة الضعيفة للمراكز الطويلة بسحب السجادة من تحت أقدام السعر، بينما تدفع الطلبات القصيرة السعر نحو مزيد من الهبوط.
تتسم تلك الفجوة تحديدًا بالقوة، لأنها بها ظاهرتين تقنيتين، ومن المحتمل أن ثالثة في حالة تشكل الآن. هبط السعر أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، بسهولة، كما هبط خلال المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، والذي كان يتبع قاع تقني، وهو مستوى دعم ثابت منذ 3 يناير.
وأخيرًا، يقف تداول عقد آبل عند سعر 188.48 دولار، بارتفاع 0.41%. فحتى لو تعافت الأسعار من هنا، ستكون هناك رأس، وتتكون قمة لنموذج الرأس والكتفين، هذا إذا لم تتجاوز الأسعار ارتفاع 1 مايو، عند سعر 215.31 دولار. ويكون النموذج كالتالي، دعم سعر أمس يقترح أن هناك صلة إلى انخفاضات مارس، وهي الكتف الأيسر المحتمل.
وبينما يدخل المتداولون العنيفون مراكز طويلة الآن، ينتظر المعتدلون دليل على فشل الرالي لدخول مراكز قصيرة. بينما المحافظون يدخلون مراكزهم القصيرة بعد انعكاس، مثل قمة الرأس والكتفين.
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون انعكاس رسمي مع سلسلة من الذروات والنقاط الدنيا الهابطة، أو على الأقل يكتمل الكتف الأيمن من النموذج، ويتم النموذج باختراق لأسفل خط الرقبة، يصل بين كل الانخفاضات.
الاستراتيجية المعتدلة: يرضيهم دلائل مقاومة الرالي، ويدخلون مراكز قصيرة الآن.
الاستراتيجية العنيفة: يخاطرون بدخول مراكز طويلة معاكسة للسوق، إذا كان لديهم خطة تمكنهم من تلبية احتياجات حسابهم.
نموذج لصفقة - مركز طويل
- الدخول: 186 دولار
- وقف الخسارة: 185 دولار
- المخاطرة: 1 دولار
- الهدف: 190 دولار، الرقم الصحيح أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
- المكافأة: 4 دولار
- معدل المخاطرة-المكافأة: 1:4