الرسم البياني لليوم: هل انخفاض سهم "بوينج" اليوم فرصة شراء؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/6/2020

أكدت الإدارة الفيدرالية للطيران يوم أمس على إجراء اختبار لطائرات طراز 737 ماكس يوم الاثنين، يدل هذا على تمكن الشركة إلصلاح الأعطال التي واجهت هذا الطراز المثير للجدل. كما أجرت سلسلة من الرحلات التأكيدية لتتحقق من كفاءة التغيرات الطارئة على برمجيات الطيران.

ارتفعت أسهم (NYSE:BA) يوم أمس بنسبة 14.4%، لحوالي 195 دولار للقيمة المضافة للسهم.

حظرت الجهة الرقابية الأمريكية على الطائرات من طراز ماكس 737، لأن الطائرات في غضون شهور معدودة كان لها حادثتين قاتلتين أودتا بحياة أكثر من 300 شخص.

وعلى ما يبدو الأسهم الآن مستعدة لتحقيق أرباح إضافية لتخرج من حالة القيمة المتراجعة الحالية.

تراجعت أسهم بوينج بنسبة 75% خلال انهيار الأسواق، والتصفية التي جرت خلال فترة الإغلاق الاقتصادي الكامل، الواقعة بين 12 فبراير إلى 18 مارس. وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فشراء الأسهم بهذه الأسعار كان أمر مسلم به.

بالنسبة للمتداولين، هناك بعض النماذج الإيجابية على الرسم البياني.

أنهى السهم جلسة تداول أمس على نموذج العلم الهابط، أو الوتد. والاختلاف بين النموذجين أكاديمي فقط. كل ما يحتاج المتداول لمعرفته هنا هو: النموذج يوضح توقفًا مؤقتًا في الاتجاه الأساسي للسهم. يوضح الاختراق لأعلى أن البيع بأكمله تحقق داخل النموذج، واستطاع المشترون امتصاص كل المعروض في السوق، وعلى استعادة لرفع سعر الشراء لإيجاد مشترين جدد بسعر أعلى.

سجلت الأسهم ارتفاعًا نسبته 54% خلال الجلسات الأربع الماضية، التي سبقت التوقف المؤقت للنموذج، وكان هذا دليل على وجود حالة من التخمة الإيجابية، وهي فترة يحجز فيها الثيران الأوائل ربحهم، ويمنحون فرصة لثيران جدد للدخول.

هذه التوقفات المؤقتة داخل الاتجاه تسنح للمشتريين الأوائل بالتقاط أنفاسهم من الجولة العنيفة التي خاضوها. وربما يعتقد البعض بأن ما يحدث شديد المثالية لدرجة أنه لا يجب أن يتحقق.

بيد أن النموذج على هذا السهم يخضع لتحكم "الأموال الذكية" أي أن بها أشخاص على اطلاع بقرار الجهة الرقابية الفيدرالية.

الاتجاه الأساسي للسهم: اتجاه صاعد.

سجل السعر اثنين من الذروات والنقاط الدنيا الصاعدة، ويوضح هذا أن البائعين والمشترين على اتفاق بأن السهم أقل من قيمته العادلة.

وأبقى البائعون والمشترون على تداولاتهم في اتجاه محدد، قناة صاعدة، ووفق معايير بارزة للعرض والطلب.

على المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، يظهر نموذج داعم للسهم، بينما المتوسط المتحرك لـ 100 يوم يعطي مقاومة. وتجاوز السعر المتوسط المتحرك لـ 100 يوم يقترح بأن العرض السابق تبخر، أو أفضل: تحول إلى طلب.

أنهى الاختراق للأعلى النموذج الذي يؤهل لسلسلة من ردود الفعل الحركية، بالرغم من ارتفاع فيروس كورونا.

وعليك الأخذ بالاعتبار الحساسية الشديدة للأسهم بالنسبة لأي أنباء حول الإغلاق الاقتصاد، ويبدو أن الزخم على استعداد لحركة جديدة نحو الأعلى. وبالتالي، نضع الهدف عند 230 دولار.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: ينتظر المتداولون حركة عودة لاختبار قوة النموذج، مع إيجاد دعم للسعر.

الاستراتيجية المعتدلة: ينتظرون حركة عودة مماثلة للدخول من مكان أفضل، عوضًا عن تأكيد الاتجاه.

الاستراتيحية العنيفة: يدخل المتداولون متى شاؤوا، اعتمادًا على قدرتهم لتحمل المخاطرة، واحتمالية وجود تقلبات عنيفة. أو وضعهم وقف خسارة محدود، بالاعتماد على حجم الخسارة القادرين على تحملها.

نموذج لصفقة

• الدخول: 194 دولار
• وقف الخسارة: 182 دولار
• المخاطرة: 12 دولار
• الهدف: 230 دولار
• المكافأة: 36 دولار
• معدل المخاطرة-المكافأة: 1:3

ملاحظة: ما نعرضه هنا عينة للتداول تعرض بعض المكونات الرئيسية التي يجب أن تبنى عليها خطة التداول. وتستطيع تغييرها وفق معاييرك، ومدى تقبلك للمخاطرة. وعليك تذكر أن التداول لا يتعلق بالربح أو خسارة صفقة واحدة. فهو نوع من الأعمال عليك دومًأ أن تزيد أرباحك من جهة وتحاول تقليل الخسائر من جهة أخرى.