الرسم البياني لليوم: اليورو يضع متداولي العملات في مواجهة مع الأسهم، كيف تتداول؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 20/7/2020

ارتفع اليورو لمستويات 4 أشهر المرتفعة، مع ركون المتداولين إلى توصل دول الاتحاد الأوروبي لشيء من الاتفاق بشأن حزمة المساعدة الأخيرة. يجدر الإشارة إلى أن الأسهم الأوروبية، والآسيوية، والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية لا تتفق مع ما يراه اليورو.

يضغط اليورو الأقوى على الأسهم الأوروبية، وبالتالي يمكن تبرير انخفاضها بهذا، ولكن ما لا يمكن شرحه هو أسباب هبوط الأسهم الآسيوية، والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية للسبب نفسه. أشرنا في السابق إلى أننا نشهد حالة حوارية بين مستثمري الأسهم ومستثمري العملات.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الألمانية أجل استحقاق 10 سنوات بـ 1.5 نقطة أساس، لتأكيد على طبيعة معنويات تراجع شهية المخاطرة، وزيادة التصفية في سوق الأسهم.

بينما دفع متداولو العملة الموحدة اليورو إلى اختراق نطاق 6 أسابيع في تحرك نحو الأعلى، ولن ينتهي الصعود إلا بخروج القرار الأخير من قادة منطقة اليورو.

أنهى اليورو نموذج علم هابط، والذي قنعت طبيعته الهابطة النشاط المتفائل. دخل ثيران جدد للمراكز التي غادرها من تضرروا من جني الأرباح الذي وقع بعد ارتفاع نسبته 5% من قاع 25 مايو لارتفاع 10 يونيو. وهذا الارتفاع هو أطول سلسلة أرباح منذ شهر ديسمبر من عام 2013.

ولكن اختراق العلم كان ضعيفًا، ولم يعكس الحركة السابقة التي شكلت ساري العلم. وأخيرًا استطاع المتداولون اليوم كسر مستوى المقاومة الخاص بساري العلم. لكن يجدر أن نضع في الاعتبار الحذر مما قد يحدث. فنرى على مدار الأيام الثلاثة الماضية حاول اليوم إخلاء المنطقة المزدحمة*.
التداولات المزدحمة هي مناطق يتجمع فيها عدد كبير من مشاركي السوق الذين يتبعون نفس الاستراتيجية، ويعتمدون نفس مناطق الدخول والخروج.

اليوم يمثل بداية فتح المتداولين فوق ارتفاع 10 يوينو عند مستوى 1.1423. وما زلنا مرتاحين لإغلاق عند هذا المستوى أو نحوه. ولكن هناك ما هو أكثر من هذا. وصل السعر لارتفاع 9 مارس عند 1.15. ومن قم انخفاض السعر بنسبة 7.5% من هذه النقطة خلال 9 أيام تداول فقط وصولًا لـ20 مارس. واحتاج المتداولون ثقة كبيرة للوصول إلى هذه المستويات مجددًا.

خلال الوقت الراهن نرى مؤشرات دعم عند: المتوسط المتحرك لـ50 يوم، الذي مر فوق المتوسط المتحرك لـ100 يوم، والمتوسط المتحرك لـ200 يوم، وبالتالي تسحب تلك التحركات شكل صليب ذهب عند الارتفاع فوق المتوسطات على المدى الطويل. ويضع هذا المتوسطات المتحركة جميعها في تكوين إيجابي. كما ترتفع مؤشرات: ماكد، والقوة النسبية، وROC.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: ينتظر المتداولون تراكم فوق مستوى 1.15 لإظهار استمرار وجود طلب، وامتصاص جميع المعروض في هذه المستويات. والدليل الأدنى على هذا تشكل شمعة خضراء فوق مستوى 1.1500.

الاستراتيجية المعتدلة: ربما يخاطرون بدخول مراكز طويلة مع الارتفاع فوق 1.15.

الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكز صغيرة معاكسة لاتجاه السوق مستفيدين من الرواية المضطرة حاليًا، مع احتمالية تحيز المتداولين في هذه الصفقات.

نموذج لصفقة - عنيفة، مراكز معاكسة

• الدخول: 1.1465
• وقف الخسارة: 1.1475 - أعلى ارتفاعات الشموع الثلاثة على إطار الساعة
• المخاطرة: 10 نقاط
• الهدف: 1.1405 - أعلى المستوى النفسي الصحيح
• المخاطرة: 60 نقطة
• معدل المخاطرة-المكافأة: 1:6

ملاحظة: هذه مجرد عينة للصفقة، عليك بداية قراءة المقال، ولديك كامل الحرية في تغيير المعايير لتتناسب مع الإطار الزمني والحالة المزاجية. ويجب كذلك الانتباع إلى أن جميع الصفقات ليست رابحة على طول الخط.