المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 17/8/2020
ارتفعت أسهم شركة شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) يوم الجمعة لرقم قياسي بعد الإغلاق عند 1,650.71 دولار للسهم، بعد رفع كل من: بنك أوف أمريكا، ومورجان ستانلي، لتصنيفهما للشركة صانعة السيارات الكهربية ومقرها في بالو ألتو.
ورفع بنك أوف أمريكا تقييم السهم من تمسك إلى شراء، بينما مورجان ستانلي (NYSE:MS) رفع السهم من بيع إلى تمسك، وهبط ستانلي بتصنيفه للسهم خلال شهر يونيو الماضي عندما احتدم النزاع بين الولايات المتحدة والصين. كما ضاعف بنك أوف أمريكا الهدف السعري للسهم من 800 دولار إلى 1,750 دولار، وعلل هذا بالتالي: كلما ارتفع سعر السهم، كلما سهل على إيلون ماسك الحصول على تمويل منخفض التكاليف سواء وصلت الشركة لأهدافها الإنتاجية أم لا.
وليزيد السهم جاذبية، أعلنت تسلا الأسبوع الماضي عن تجزئة السهم الواحد لـ 5 أسهم، بما يعني زيادة في السعر -لأسهم زاد سعرها بالفعل 4 مرات هذا العام- والتجزئة تسهل على مستثمري التجزئة الحصول على حصة في الشركة، وهو ما يرفع قيمة السهم، مع زيادة الطلب المتوقعة.
ومن جانب التحليل الفني، لا يدعم بنك أوف أمريكا السعر الجديد فقط، ولكنه يضع هدف سعري جديد عند 2,294 دولار.
أكمل التداول نموذج علم هابط، وهو نموذج إيجابي بعد صعود السهم بقوة بـ 844 دولار في أسبوعين ما بين 29 يونيو و13 يوليو. إذن لماذا نرى علم هابط؟ نال المتداولون غرضهم، وخرجوا بنقدهم الإضافي سعداء.
ولكن الاختراق للأعلى قام به ثيران جدد دخلوا للأسواق، يريدون أيضًا زيادة عوائدهم كما فعل الثيران ممن سبقوهم. يوضح الاختراق للأعلى أن المشتريين يودون رفع سعر الطلب، لإيجاد بائعين جدد عند مستويات أعلى.
وساري العلم -ويمثل قفزة قبل انحصار الأسعار في نطاق جسد العلم- وهدفه النظري هو اختراق العلم. وبالتالي، صعود بـ 644 دولار من 1,460 دولار وهي نقطة الاختراق، بما يقترح هدف سعري عند 2,294 دولار للسهم.
ينبغي توخي الحرص هنا، رأينا يوم الخميس شمعة عالية الموجة -إشارة على خوف- تبعها نموذج صغير لرجل مشنوق، بما يدل على احتمالية إجبار أصحاب المراكز الطويلة على تسييل مراكزهم، وهذا ما يؤكده إغلاق على انخفاض.
لو جاء التأكيد اليوم، سيدل هذا على احتمالية عالية بحركة عودة لإعادة اختبار النموذج، وهو ما يتصادف مع قاع القناة الصاعدة.
وإذا نجح السعر في إظهار طلب، سيرفع هذا السهم صوب أهدافنا.
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون دليلًا على بقاء الاتجاه الصاعد دون مساس من خلال حركة تراجع تنجح في إعادة اختبار قوة النموذجين: العلم الهابط، والقناة الصاعدة.
الاستراتيجية المعتدلة: ينتظرون شراء محتمل عند الانخفاض، وليس بالضرورة لتأكيد الاتجاه.
الاستراتيجية المغامرة: ربما يدخلون مراكز معاكسة لاتجاه السوق في محاولة لدخول الحركة الهابطة قبل الانضمام لباقي السوق عند تشكل الاتجاه الصاعد. وننصح بانتظار تأكيد نموذج الرجل المشنوق.
نموذج لصفقة - مغامرة على مركز قصير
- نقطة الدخول: 1,650 دولار - بعد الرالي التابع للإغلاق المنخفض المؤكد لنموذج الرجل المشنوق.
وقف الخسارة: 1,670 دولار - أعلى الرجل المشنوق
المخاطرة: 20 دولار
الهدف: 1,550 دولار - أعلى المنطقة المزدحمة للرقم النفسي الصحيح 1,500 دولار
المكافأة: 100 دولار
معدل المخاطرة-المكافأة: 1:5