المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 23/02/2021
تراجعت أسهم تسلا (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) يوم الاثنين، متراجعة 9٪ خلال الجلسة الأمريكية. كانت هذه أسوأ شريحة ليوم واحد لسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية منذ سبتمبر.
كذلك، منذ بداية عام 2021، تراجعت الأسهم بنسبة 19٪ تقريبًا اعتبارًا من إغلاق يوم أمس. في تغريدة تم إرسالها يوم الاثنين، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة يورو باسيفيك كابيتال، بيتر تشيف، المشهور بالتشكيك في العملات المشفرة، باللوم على استثمار تسلا الأخير في بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في دفع السهم إلى سوق هابطة. نحن لا نتفق. لمجموعة متنوعة من الأسباب.
أولاً، حتى لو اعتمد المرء على مقياس 20٪ التعسفي المستخدم لتحديد سوق هابطة، فإن السهم الآن انخفض بنسبة 19٪ فقط. بالنسبة للمستثمرين الذين يتذكرون عمليات البيع الحادة التي شهدتها السوق في ديسمبر 2018، عندما انخفض بنسبة بسيطة بنسبة أقل من 20٪، يتذكرون أيضًا أنها عادت بعد ذلك بانتقام.
علاوة على ذلك، فإن خسارة 9٪ من القيمة في يوم واحد لا تتناسب مع امتلاك شركة صناعة السيارات حصة قدرها 1.5 مليار دولار في البيتكوين. هذا الاستثمار هو مجرد جزء بسيط من القيمة السوقية لشركة تسلا البالغة 686 مليار دولار - وذلك بعد عمليات البيع بالأمس.
يمكننا أن نقبل أن تغريدة تشيف قد يكون لها تأثير على معنويات المستثمرين، خاصة وأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إليون ماسك، قد اشتهر بصراحة بشأن فئة الأصول المشفرة، حتى عند تعزيز هذه الرموز المميزة مثل دوجكوين وبالطبع بيتكوين من خلال شراء شركته لـ العملة الرقمية. وعلى الرغم من أن بيتكوين قد انخفض الآن بنحو 15٪ من أعلى مستوى وصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع، فمن الصعب إثبات وجود ارتباط كبير في هذه المرحلة بين عمليات البيع في أسهم تسلا والعملة الرقمية المتراجعة.
على الأرجح، كان هبوط بيتكوين مرتبطًا بوصولها إلى قيمة سوقية تبلغ 1 تريليون دولار، مما أيقظ بعض المستثمرين على فكرة جني الأرباح. وحدثت أكبر عمليات بيع لشركة تسلا في نفس اليوم الذي تعرض فيه قطاع التكنولوجيا بأكمله للخسارة.
هل كان من المدهش أن أداء أسهم تسلا كان أقل من أداء معظم باقي القطاع؟ ليس عندما تفكر في أن السهم كان يتفوق على نظرائه في القطاع لفترة طويلة. أضافت تسلا ما يصل إلى 26٪ من القيمة منذ بداية العام، مقارنة بـ + 6.6٪ للقطاع في S&P 500 خلال نفس الفترة، كما يمثلها صندوق Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK). على هذا النحو، فإن الانخفاض بنسبة 9٪ يوم الإثنين أمر عادل بما فيه الكفاية، نظرًا لانخفاض XLK بنسبة 2.25٪.
استنادًا إلى الأساسيات، يبدو كما لو أن المستثمرين ببساطة يجنون الأرباح بعد حلب قطاع التكنولوجيا بكل قيمته ثم البعض الآخر، نظرًا لأن الوباء ضرب الاقتصاد. مع ذلك، يبدو أن تسلا (وبيتكوين لهذه المسألة) في وضع التصحيح فقط وسط اتجاه صعودي يعتمد على الرسم البياني الأسبوعي للسهم.
مع ذلك، كانت االخطوة الأخيرة الهابطة شديدة الانحدار، مما يترك مجالًا لانخفاض آخر بنسبة 30٪، بينما يظل فوق خط الاتجاه الصعودي منذ قاع مارس، على الرغم من أنه لا يتعين عليه الهبوط إلى هذا الحد.
على الرسم البياني اليومي، أنتج السعر قمة رأس مائلة لأسفل، مما يعني أن الطلب كان غارقًا في العرض، وفشل في تشكيل كتف أيمن مناسب.
بينما يوفر هذا إشارة هبوطية أقوى، لم يستلمها المتداولون إلا بعد استنفاد بعض الحد الأدنى من الهدف الضمني بالفعل. كان من الممكن أن يكون خط العنق المثلث المتماثل حول قانون الكتف الأيمن، عند حوالي 806 دولارات، بدلاً من 757 دولارًا، وهو أقل بمقدار 49 دولارًا.
استراتيجيات التداول - التهيؤ مركز بيع
يجب ألا يقوم التجار المحافظون بالبيع في اتجاه صعودي.
سيقصر المتداولون المعتدلون بعد حركة العودة التي تتحقق من سلامة النموذج.
يمكن للمتداولين المغامرين البيع حسب الرغبة، بشرط أن يفهموا ويقبلوا المخاطرة - بعد قراءة هذا التحليل - ويعملون بخطة تداول معقولة في متناول اليد.
هذا مثال:
عينة التداول
-
الدخول: 750$
-
حد وقف الخسارة 775$
-
المخاطر: 25$
-
الهدف: 650$
-
الربح: 100$
-
المخاطر/ معدل الأرباح: 1:4
مفكرة: هذا ليس أكثر من عينة. التحليل الفعلي موجود في متن النص. لا تعلق على هذه العملية التجارية إذا لم تكن قد قرأت وفهمت التحليل الكامل. لن ينعكس عليك جيدًا. العينة، بحكم التعريف، تعني أنها مجرد طريقة واحدة للتعامل مع التجارة، حتى لو كان التحليل صحيحًا، وقد لا يكون كذلك. تحتاج إلى تخصيص خطة تجارية لاحتياجاتك الشخصية، بما في ذلك التوقيت والميزانية والمزاج. إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، فقم بمخاطرة صغيرة فقط، حتى تقوم بتطوير هذه المهارة، وهي ضرورية لنجاح التداول.