الافتتاح الأمريكي: بتكوين تتألق، ولكن ما سر هبوط الذهب والدولار معًا

جرس الافتتاح: العقود الآجلة للولايات المتحدة، والأسهم الأوروبية تصل إلى مستويات عالية قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؛ والبيتكوين يحتشد

• تقدم الأسواق قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
• وصول النفط أعلى مستوى له منذ 2018
• ارتفاع البيتكوين

الأحداث الرئيسية

سجلت الأسهم في أوروبا أرقامًا قياسية جديدة، في حين أن العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز، وناسداك، ورسل 2000 تغازلت أيضًا بأعلى مستوياتها في التداول يوم الاثنين مع تزايد التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في سياسته الحذرة على الرغم من الانتعاش الاقتصادي وارتفاع التضخم الاقتصادي.

انخفض الدولار وتداول الذهب على انخفاض.

الشؤون المالية العالمية

في أوروبا، وسع مؤشر ستوكس 600 ارتفاعه لأربعة أسابيع متتالية، بعد أن أثبت البنك المركزي الأوروبي ثباته في سياسته النقدية المتساهلة للغاية.

وعلى الرغم من تداول العقود الأمريكية في المنطقة الخضراء، سيراقب التجار عن كثب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمدة يومين وسيتفحصون من خلال الإسهاب للعثور على أي إشارة تدل على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلص برنامج التيسير الكمي الضخم.

في حين كانت أسهم آسيا مختلطة في تعاملات العطلة الخفيفة، بما في ذلك الصين وهونج كونج وأستراليا. حيث شهد مؤشر نيكاي 225 الياباني مكاسب متواضعة.

كما امتدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 1.47٪، وربما في طريقها إلى قمة القناة الهابطة.

وتعكس هذه الخطوة الترقب بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يعيد تأكيد التسهيلات غير المسبوقة.

كما يتوقع الاقتصاديون أن يتوقع المسؤولون ارتفاع الأسعار في عام 2024 عندما ينتعش التوسع الاقتصادي.

في حين قلص الدولار ارتفاعه يوم الجمعة، حيث يتوقع أن يستمر الدولار في تطوير قناة تصاعدية بعد أن انخفض إلى ما دون خط الاتجاه التصاعدي (الأحمر) منذ أدنى مستوى له في 6 يناير.

قد يشير الكسر إلى إعادة اختبار أخرى لهذا القاع، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى له في 2018. كما أن العودة فوق خط الاتجاه الأحمر من شأنها أن تزيد من احتمالات استئناف الاتجاه التصاعدي بعد الوتد الهائل منذ ذروة 2020.

كما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى شهري له، حيث أظهر أخيرًا إشارات تصحيح ذات مغزى، بعد أن انخفض من قناته الصاعدة. ومن المتوقع أن ينجرف المعدن الأصفر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

إذا انخفض المعدن الأصفر إلى ما دون المتوسط المتحرك ل200 يوم، مكملاً قمة رأس وكتفين صغيرة، فسيقوم بإعادة اختبار قمة قناته الهابطة الواسعة منذ الذروة القياسية لعام 2020، والتي اندلعت منها في 17 مايو، حيث اجتازت فوق المتوسط المتحرك ل200 يوم عند نفس الوقت.

كما قفز بيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أصدر إيلون ماسك تصريحًا مفاجئًا مرة أخرى قائلاً إن شركة تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) قد تستأنف المعاملات مع العملة الرقمية عندما يتم التعدين بطريقة أكثر صداقة للبيئة.

فجرت العملة المشفرة راية هبوطية، مما وضع الرمز الرقمي في مسار من شأنه أن يأخذ خط العنق الممتد لقمة الرأس والكتفين، التي قضى هدفها الضمني على أكثر من نصف قيمتها.

كما امتد النفط في ارتفاعه الذي دام ثلاثة أسابيع بسبب الآراء القائلة بأن استئناف النشاط الاقتصادي سيستمر في الصيف مع زيادة الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا حيث يحتفل المستهلكون بالحياة خارج منازلهم. بينما زادت صناديق التحوط من صافي المراكز التصاعدية إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات تقريبًا.

مدد النفط اختراق المثلث التصاعدي.

كما أفاد تقرير أن إدارة بايدن تدرس طرقًا لمساعدة مصافي التكرير الأمريكية على تخفيف استهلاك الوقود الحيوي، مما أدى إلى بيع عقود الذرة وفول الصويا وزيت فول الصويا الآجلة.

أكملت عقود الذرة الأمريكية الآجلة وتد هبوطيًا من شأنه أن يتحدى خط الاتجاه التصاعدي منذ أدنى مستوى لها في أغسطس.

كانت العقود الآجلة لفول الصويا تكافح لإكمال قمة الرأس والكتفين.

أهم البيانات المنتظرة

• تنعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بروكسل يوم الثلاثاء.

• صدور بيانات عن الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء .

• الرئيس جوزيف بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقيان يوم الأربعاء في جنيف.

• وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تدلي بشهادتها أمام لجنة في مجلس النواب بشأن الميزانية الفيدرالية، يوم الخميس.

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر إس أند بي 500 بمقدار 0.1.

• ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 ٪.

• تغير مؤشر إم اس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا.

• وانخفض مؤشر إم اس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.1٪.

العملات

• لم يتغير مؤشر الدولار قليلاً.

• وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2116 دولار.

• انخفض الجنيه البريطاني بنسبة 0.1 ٪ إلى 1.4099 دولار.

• ضعف اليوان الداخلي 0.1 ٪ إلى 6.399 للدولار.

• لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 109.69 للدولار.

السندات

• قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1.46٪.

• ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.15٪.

• اكتسب عائد  سندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا أقل من نقطة أساس واحدة إلى -0.27٪.

• اكتسب عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.041٪.

• ارتفاع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.711٪.

السلع

• صعود خام غرب تكساس الوسيط 0.8٪ إلى 71.45 دولارًا للبرميل.

• زيادة خام برنت 0.9 بالمئة إلى 73.34 دولار للبرميل.

• ضعف الذهب بنسبة 1 ٪ إلى 1،858.74 دولار للأوقية.