الافتتاح الأمريكي: استقرار الأسهم بانتظار الفيدرالي، فماذا عن الذهب والدولار؟

جرس الافتتاح: ثبات العقود الآجلة الأمريكية، وتمدد الأسهم الأوروبية في الارتفاع؛ وتقلب البيتكوين 

• الأسواق الأوروبية تندفع نحو الأعلى
• عادت العائدات إلى ما دون 1.5٪ قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
• تقدم النفط
• البيانات المالية الرئيسية

تغيرت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 قليلاً في التداول قبل افتتاح الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. بينما تواصل الأسواق الأوروبية، بما في ذلك ستوكس 600، تحقيق مكاسب.

كما تراجعت سندات الخزانة بشكل طفيف قبيل صدور البيانات الاقتصادية اليوم وكذلك اجتماع السياسة النقدية الأمريكية غدًا.

الشؤون المالية العالمية

بعد تسجيل مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، مدفوعًا بالانتعاش في قطاع التكنولوجيا، تقلبت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 يوم الثلاثاء. كما واصلت الأسهم في أوروبا تقدمها لليوم الثامن على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب في أكثر من عامين على توقع أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي سياسته تيسيرية للغاية، حتى في ظل التعافي الاقتصادي السريع.

في حين نجد أنفسنا في بيئة سوق فريدة من نوعها. فهناك تحفيز غير مسبوق، وإعادة تشغيل الاقتصاد بعد الإغلاق القسري والتوقعات بأن السياسات النقدية والمالية الأكثر ملاءمة في التاريخ ستستمر وسط التفاؤل بانتعاش اقتصادي قوي.

وهنا يبقى سؤالان. هل الاحتياطي الفيدرالي خائف للغاية من نوبة غضب السوق لدرجة أنه قد يخاطر بحدوث تضخم مفرط، لم نشهد مثله منذ السبعينيات؟ وهل أعضاء الاحتياطي الفيدرالي محقون في أن التضخم مؤقت؟

كما يعتقد مدير صندوق التحوط الملياردير، بول تيودور، أنه إذا لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات، فإن التضخم سيرتفع. في حين يكدس جي بي مورجان (NYSE:JPM) 500 مليار دولار نقدًا، ويتوقع أن يرتفع التضخم.

لذلك سوف يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم - والإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة - واجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدأ اليوم لمدة يومين.

أما في المملكة المتحدة، فقد ارتفع {{27|مؤشر فوتسي (LON:LSEG) 100}} مبدئيًا على خلفية الأخبار التي تفيد بأن أستراليا قد وقعت اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد ذلك تراجع المؤشر قليلاً.

وجد المقياس البريطاني مقاومة من قبل نجم يوم أمس، مما يؤكد التردد والخوف الذي تم التعبير عنه في خضم الموجة العالية، التي تشكلت في 10 مايو.

كما تفوق مؤشر ايه اس اكس 200 الأسترالي في الأداء، حيث ارتفع بأكثر من 0.9٪، جنبًا إلى جنب مع مؤشر نيكاي  225 الياباني.

أكمل المؤشر المعياري راية هبوط، تصاعدية بعد الارتفاع بنسبة 2.7٪ على مدى 5 جلسات، ومن المقرر أن يكرر حركة أخرى من هذا القبيل.

في حين قلصت العائدات، بما في ذلك سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، المكاسب بعد ارتفاعها يوم الإثنين، في امتداد لارتداد يوم الجمعة من أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر بعد تعليقات من محللي وول ستريت الذين فسروا الارتفاع على أنه فرصة لتحديد صفقات بيع.

يهدد المتوسط ​​المتحرك اليومي ل50 يوم بتقاطع هبوطي أدنى المتوسط المتحرك ل 100 يوم بعد انخفاض العوائد أدنى مستوى له في 15 أبريل، مما يوسع القناة الهابطة التي من المحتمل أن تتجه نحو المتوسط المتحرك ل200 يوم أدنى 1.300.

في حين يرتفع الدولار.

انخفض الدولار في البداية من قمة علم صاعد محتمل، أسفل خط الاتجاه التصاعدي منذ أدنى مستوى في 6 يناير، ولكنه غير مساره الآن ويتحرك شمالًا.

في حين كان الذهب مسطحًا.

ينتظر تجار الذهب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد ما إذا كانوا سيعودون إلى القناة الصاعدة أو إعادة اختبار قمة القناة الهابطة منذ سجل الذروة لعام 2020.

كما واصل بيتكوين الدوران وسط وابل (NASDAQ:AAPL) من التعليقات. حيث ارتفعت العملة المشفرة لفترة وجيزة فوق 41000 دولار فقط لتتراجع. كما حصلت العملة الرقمية على دفعة بعد أن أعاد مدير صندوق التحوط المخضرم بول تيودور جونز المصادقة على العملة في مقابلة تلفزيونية.

كما تم تداول النفط عند 71 دولارًا للبرميل حيث راهن المستثمرون على توقعات ارتفاع الطلب مقابل قيود فيروس كورونا الممتدة في بعض الاقتصادات.

وجد السعر مقاومة من قبل شهاب يوم الإثنين، مما قد يشير إلى عودة الحركة إلى المثلث التصاعدي.

ما ينتظره السوق اليوم

• التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف.

• أدلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشهادتها أمام لجنة في مجلس النواب بشأن الميزانية الفيدرالية، يوم الخميس.

• تأتي قرارات سعر الفائدة من سويسرا والنرويج يوم الخميس

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.1 ٪.

• ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 ٪.

• تقدم مؤشر إم إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.3 ٪.

• تغير مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة قليلاً.

العملات

• لم يتغير مؤشر الدولار قليلاً.

• تقدم اليورو 0.1٪ إلى 1.2138 دولار.

• وتراجع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.4102 دولار.

• تراجع اليوان الداخلي بنسبة 0.1 ٪ إلى 6.402 مقابل الدولار.

• لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 110.10 للدولار.

السندات

• انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1.48٪.

• لم يتغير العائد على سندات الخزانة لأجل عامين عند 0.16٪.

• انخفاض العائد على 10 سنوات في ألمانيا نقطة أساس واحدة إلى -0.26٪.

• تقدم عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.051٪.

• انخفاض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.734٪.

السلع

• زيادة خام غرب تكساس الوسيط 0.2٪ إلى 71.02 دولار للبرميل.

• زيادة خام برنت 0.2 بالمئة إلى 73.04 دولار للبرميل.

• ضعف الذهب 0.1٪ إلى 1،864.26 دولار للأوقية.