الرسم البياني لليوم: احذر هذه الشركة...تحاربها الصين

كثر الكلام مؤخرًا عن حملة الصين المستمرة على شركات التكنولوجيا بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، كانت وسائل الإعلام العالمية تتابع حملة بكين المستمرة ولكن غير المعلنة على رجل الأعمال البارز، جاك ما، وعملاق التجارة الإلكترونية ، شركة علي بابا  (NYSE: BABA).  

منذ نوفمبر الماضي، عندما أعلن المنظمون الصينيون فجأة تعليق الاكتتاب العام الأولي بقيمة 37 مليار دولار لمجموعة "ما آنت"، وهي شركة تابعة لعلي بابا، انخفضت القيمة السوقية لعلي بابا إلى نصف ما كانت عليه عند أعلى مستوى فى أكتوبر 2020 عندما بلغت رقمًا قياسيًا.

وجاءت الخطوة التنظيمية الأخيرة –والتى يعتبرها بعض مراقبي السوق ثأرًا شخصيًا ضد "ما"- لتوجه ضربة أخرى لـ"ما"  ولشركته التي أسسها. وكما جاء في تقرير نُشر لأول مرة في فاينانشيال تايمز، فإن السلطات الصينية  تعتزم تفكيك قسم "آنت على باى" وإلزامها بإنشاء تطبيق قروض منفصل ومستقل والذى يمكن أن ينتهي به الأمر إلى أن يصبح مملوكًا للدولة.

نتيجة لذلك، تراجعت أسهم شركة على بابا المدرجة في بورصة هونج كونج في  بما يصل إلى 6.3٪ هذا الصباح، لتستقر على انخفاض بنسبة 4.2٪ عند إغلاق التداولات. بالنسبة لأي شخص يفكر في شراء الانخفاضات اعتمادًا على التحليل الأساسي الحالي، نكرر تحذيرنا من أواخر العام الماضي ونؤكد على ملاحظتنا بأن المؤشرات الفنية للسهم لا تبدو واعدة كذلك.

السهم تحت حافة السكين. ربما يكون قد نجا من حكم الإعدام اليوم، لكن الثيران لا تزال تحاول القضاء عليه.

تمكن السهم من الإغلاق فوق الحد السفلى للعلم الهبوطي. ولكن استنادًا إلى معدل التغيير - وهو مؤشر يقيس الزخم – يمكننا أن نقول إنها مسألة وقت فقط قبل أن يؤدي اختراق هبوطي الآخر إلى انخفاض الأسهم.

الديناميكية النفسية لنمط التداول هذا هي أن توازن السعر هو نتيجة تغطية صفقات البيع والعرض المعاكس للبائعين على المكشوف. إذا استمر النمط في التطور، فإن الزخم الهبوطي سيدفع السهم إلى لأسفل مخترقًا النمط، بعد اكتمال تغطية البيع واستمرار العرض.

ملاحظة: النمط لم يكتمل بعد ولم تظهر إشارة بيع، ومع ذلك أغلق السعر أسفل النمط، مما يدل على أن المستثمرين ما زالوا على استعداد للبقاء في مراكزهم عند الإغلاق. قد يكون هذا فخًا للدببة ، ومع ذلك ، يجب على المتداولين توخي الحذر واستخدام المرشحات المناسبة.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: يجب على المتداولين المحافظين الانتظار حتى يخترق السعر أدنى مستوى في 23 أغسطس، ثم يرتفع مع الشراء عند الانخفاض وسط "حركة العودة" لإعادة اختبار مقاومة النمط.

الاستراتيجية المعتدلة: يمكن أن يكون المتداولون المعتدلون راضين عن إغلاق شمعة كاملة أسفل الراية. ويمكنهم أيضًا انتظار حدوث ارتفاع تصحيحي، ونقطة دخول أفضل، إن لم يكن تأكيدًا.

الاستراتيجية العنيفة: يمكن للمتداولين المغامرين البيع كيفما يريدون، على أمل أن تستمر الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في الانخفاض عندما افتتاح جلسة وول ستريت.

مثال للتداول

• الدخول: 165 دولارًا
  
  

• وقف الخسارة: 180 دولار
  
  

• المخاطرة: 15 دولارًا
  
  

• الهدف: 120 دولارًا
  
  

• الربح: 45 دولار
  
  

• نسبة المخاطرة: الربح: 1: 3