الرسم البياني: صعود قوي في الطريق والسبب "جيروم باول"

راهن المتداولون على وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بعد الإعلان عن أن جيروم باول سيكون على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة ثانية. حيث تعتقد الأسواق أن استمراره يعنى مزيدًا من الاستقرار.

ومع ذلك، وبسرعة كبيرة، غير المتداولون رأيهم. وبعد أوامر الشراء المحمومة، تذكروا أنهم يعتبرون باول أكثر تشددًا من لايل برينارد، وهو المرشح البديل والذى أصبح الآن نائب الرئيس المعين. لذلك قام المتداولون بالبيع عند أعلى مستوى وصل إليه مؤشر داو جونز على الإطلاق، وقلصوا المكاسب التي حققها المؤشر اليوم. ونحن نفترض أن هذا التردد الشديد قد يكون مقدمة للصعود إلى قمة جديدة.

لنلق نظرة على الرسم البياني.

يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.55٪ بعد أن فقد معظم المكاسب التي حققها يوم الاثنين. وذلك في أعقاب عمليات البيع التى قام بها المستثمرون عندما غيروا رأيهم وقرروا أن استمرار باول ليس جيدًا لسوق الأسهم.

هل كان الارتفاع الأول له ما يبرره؟

لاحظ كيف كانت أعلى المستويات التى تحققت خلال الجلستين السابقتين تمثل مقاومة عند قمم أكتوبر، والتي تصادف أنها شكلت الكتف الأيسر لقمة نمط رأس وكتفين محتمل.

علاوة على ذلك، فإن رأس النمط يشكل قمة نمط رأس وكتفين أصغر. وقد شكّل ارتداد الأمس حركة تعافي باتجاه خط العنق. وأصبح الهدف أمام نمط الرأس والكتفين الأصغر يقع أسفل خط العنق لرأس النمط الأكبر، مما يزيد من احتمالات اكتمال الانعكاس الأكثر اتساعًا مع اختراق هبوطي تحت مستوى 35،600.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: يجب على المتداولين المحافظين انتظار الاختراق الهبوطي بنسبة 3٪ على الأقل ويجب أن يستمر لمدة ثلاثة أيام على الأقل لتجنب الوقوع في فخ الدببة. بعد ذلك، لابد أن ينتظروا ارتفاعًا تصحيحيًا لتأكيد اكتمال النمط.

الاستراتيجية المعتدلة: يجب أن ينتظر المتداولون المعتدلون أيضًا اكتمال النمط مع الاختراق الهبوطي، لكن يكفيهم الهبوط بنسبة 2٪ لمدة يومين للتأكيد. ويجب أيضًا أن ينتظروا التصحيح من أجل دخول أفضل، إن لم يكن لتأكيد الاتجاه.

الاستراتيجية العنيفة: بإمكان المتداولين المغامرين الدخول في صفقات البيع من الآن، معتمدين على هدف النمط الأصغر للرأس والكتفين، بشرط أن يتقبلوا المخاطرة الأعلى التي تأتي مصحوبة بأرباح أعلى نظرًا لتحركهم قبل بقية السوق. مع الأخذ فى الاعتبار أهمية وضع استراتيجية محكمة لإدارة الأموال.

فيما يلي مثال يوضح النقاط الأساسية لخطة التداول:

مثال للتداول – فتح مركز بيع طبقًا للاستراتيجية العنيفة

• الدخول: 35،800
  
  

• وقف الخسارة: 36،000
  
  

• المخاطرة: 200 نقطة
  
  

• الهدف: 35،000
  
  

• الربح: 800 نقطة
  
  

• نسبة المخاطر:الأرباح: 1: 4