احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

تحليل فني: الانخفاض حدث..والانهيار في الطريق رغم كل شيء

تم النشر 30/11/2021, 12:30
محدث 09/07/2023, 13:31

على الرغم من أن الفنيين كانوا يتوقعون هذا لعدة أشهر، إلا أن الناس ما زالوا مندهشين من سقوط الذهب ولهذا السبب يطلقون صيحات الاستهجان.

بينما تلقت المعادن الثمينة جولة من التصفيق لأدائها في أكتوبر، حذرت في عدة مناسبات من أن الاحتفال سابق لأوانه. ومع استئناف أسهم الذهب والفضة والتعدين اتجاهات هبوطها لعام 2021، تحولت هتافات المستثمرين إلى سخافات في وقت قصير.

للتوضيح، حذرت سابقًا من أن صندوق جي دي اكس للتداول في البورصة قد يرتفع إلى 35 دولارًا أو يزيد قليلاً (وصل كبار عمال المناجم إلى هذا المستوى خلال اليوم في 12 نوفمبر، متحركين فوقه سنتًا واحدًا). ومع ذلك، مع إشارة مؤشر القوة النسبية الخاص بصندوق جي دي اكس للتداول في البورصة إلى ظروف ذروة الشراء، فقد سلطت الضوء على السرعة يخسر بها الذهب الأرباح. بالنسبة للسياق، تصور الخطوط الزرقاء العمودية المتقطعة أدناه الانعكاسات الحادة التي أعقبت بعد اقتراب مؤشر القوة النسبية لصندوق جي دي اكس للتداول في البورصة أو تجاوز 70.

لماذا اقول لك هذا؟ للتأكيد على أن ما حدث مؤخرًا لم يكن عشوائيًا أو عرضيًا. ما تراه هو قمة حقيقية قصيرة المدى تشكلت بالتوافق مع الأنماط السابقة. ترى أيضًا تشكيل رأس وكتفين معكوس مزيف تم إبطاله. ويعني هذا أن تداعيات ما حدث هبوطية بالفعل.

دعونا نتحقق من سبب وكيفية حدوث القمة العريضة السابقة، بالتوافق مع الأنماط السابقة. من فضلك، انظر بالأسفل:

رسم بياني تحليلي للذهب

ارتفع مؤشر لصندوق جي دي اكس للتداول في البورصة بأحجام تداول ضخمة في 11 نوفمبر ولم يكن هناك سوى 4 حالات في الماضي القريب عندما رأينا شيئًا من هذا القبيل بعد ارتفاع واضح على المدى القصير.

وفي كل من هذه الحالات الأربع، كان صندوق جي دي اكس بعد ارتفاع يومي حاد.

في كل من هذه الحالات الأربع، تم تداول مؤشر القوة النسبية المستند إلى صندوق جي دي اكس (الجزء العلوي من الرسم البياني أعلاه) بالقرب من 70.

المسيرات التي سبقت مباشرة هذه الحالات الأربع:

  1. سبقت جلسة 27 يوليو 2020 على الفور ارتفاعًا استمر 29 يومًا في التداول أدى إلى ارتفاع صندوق جي دي اكس بنحو 42٪. كان ذلك قبل 7 أيام تداول قبل القمة النهائية (حوالي 24٪ من الوقت).

  2. كانت جلسة 5 نوفمبر 2020 قد سبقها على الفور ارتفاع لمدة 5 أيام تداول، حيث رفع مؤشر صندوق جي دي اكس بحوالي 14٪ -15٪ (اليوم ذو الحجم الكبير / القمة). كان يوم تداول واحد قبل القمة النهائية (20٪ من الوقت).

  3. سبق جلسة 4 يناير 2021 على الفور ارتفاع في 26 يوم تداول أدى إلى ارتفاع صندوق جي دي اكس بحوالي 17٪ -18٪ (اليوم ذو الحجم الكبير / القمة). كان يوم تداول واحد قبل القمة النهائية (حوالي 4٪ من الوقت).

  4. سبق جلسة 17 مايو 2021 على الفور ارتفاع في 52 يوم تداول أدى إلى ارتفاع صندوق جي دي اكس بحوالي 30٪. كان ذلك قبل 7 أيام تداول قبل القمة النهائية (حوالي 13٪ من الوقت).

لذا، كما ترون، فإن هذه الجلسات لديها قواسم مشتركة أكثر مما بدا للوهلة الأولى. حيث تشكلت الجلسات قبل وقت قصير من الارتفاعات النهائية (4٪ - 24٪ من وقت الارتفاع السابق قبل القمة الأخيرة)، لكن الأسعار لم تتحرك أعلى بكثير مقارنة بمدى ارتفاعها بالفعل قبل الجلسات ذات الحجم الكبير.

وبالتالي، نظرًا لأن التاريخ يميل إلى القافية، فقد كان من الطبيعي أن يتوقع المرء أن يتحرك لصندوق جي دي اكس للتداول في البورصة أعلى قليلاً هنا (ولكن ليس بشكل كبير) وأن يفترض المرء أن هذا التحرك للأعلى سيستغرق ما بين 0 إلى 7 تداول إضافي أيام (بناءً على جلسة 12 نوفمبر). هذا ما كتبه للمشتركين - لتوقع هذا النوع من الأداء.

وقد تشكلت القمة النهائية في 16 نوفمبر - 4 أيام تداول بعد الجلسة ذات الحجم الضخم، عمليا في منتصف نطاق التداول اليومي المتوقع من 0 إلى 7.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن صندوق جي دي اكس قد وصل إلى القمة بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪، يبدو أن عمال المناجم قاموا بالتصحيح "بما يكفي" لتحقق هبوط كبير آخر.

بعد قولي هذا، دعنا ننتقل إلى المزيد من التطورات الأخيرة

حيث انخفض سعر الذهب بشدة مؤخرًا وينطبق الشيء نفسه على سعر الفضة. علاوة على ذلك، فإن وكيل أسهم شركات التعدين المبتدئين - صندوق جي دي اكس جيه للتداول في البورصة (مركزنا القصير) كان أداؤه ضعيفًا في 26 نوفمبر - بعد أن انخفض بنحو 3 أضعاف النسبة المئوية لصناديق الاستثمار جي دي اكس المتداولة في البورصة - وفي رأيي، من المرجح أن يتحقق المزيد من الجانب السلبي على المدى المتوسط.

في حين أنهى صندوق جي دي اكس جيه للتداول في البورصة جلسة 26 نوفمبر أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا، وغالبًا ما يكون المعلم الرئيسي تمهيدًا لتراجع حاد. هذا ما حدث في أواخر فبراير 2020 وأيضًا في منتصف يونيو 2021. تبع ذلك انخفاضات كبيرة في كلتا الحالتين.

علاوة على ذلك، مع ضعف مؤشر إس أند بي 500 في 26 نوفمبر الذي يعكس الهجوم الذي تكشفت في أوائل عام 2020، يتبع ضعف أداء جي دي اكس جيه للتداول في البورصة نصًا مألوفًا. نتيجة لذلك، "الانهيار المفاجئ" للزوج قد يتكشف مرة أخرى.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن أسعار الأصول لا تتحرك في كثير من الأحيان في خط مستقيم، فقد يحدث توقف تصاعدي مؤقتًا إذا / بمجرد وصول الذهب إلى أدنى مستوياته السابقة. وبشكل عام، على الرغم من ذلك، يجب أن تواجه جي دي اكس جيه للتداول في البورصة أدنى المستويات المنخفضة على المدى القصير ويظل سعري المستهدف البالغ 35 دولارًا محدثًا. للتذكير، هذا مجرد هدف مؤقت، مشابه لأواخر فبراير. 2020 منخفض. ومن المثير للاهتمام، أن أدنى مستوى في فبراير 2020 إلى جانب أعلى مستوى في أواخر مارس 2020 هو الذي أوجد هذا الهدف.

رسم بياني تحليلي للذهب

أيضا، فإن نسبة زوج الصناديق جي دي اكس مقابل جي دي اكس جيه تنخفض مرة أخرى. ومع إشارة حركة السعر إلى أن أداء صندوق جي دي اكس جيه للتداول في البورصة أقل من أداء صندوق جي دي اكس للتداول في البورصة، فإن الانخفاض إلى ما دون 1 لا يتجاوز الإمكانات. في الواقع، من المحتمل جدًا. على هذا النحو، هذا هو سبب بيعي لأسهم التعدين المبتدئين.

للسياق، أعتقد أن الذهب والفضة وصندوق جي دي اكس للتداول في البورصة قد حان لإعادة تصنيفات حادة على المدى المتوسط. ومع ذلك، أعتقد أن صندوق جي دي اكس جيه للتداول في البورصة يقدم أفضل عرض للمخاطر والمكافآت نظرًا لميله إلى الأداء الضعيف ماديًا أثناء الأسواق الهابطة في سوق الأسهم العامة.

رسم بياني تحليلي للذهب

أخيرًا، يثير مؤشر وي/ نسبة الذهب أيضًا إشارات هبوطية. على سبيل المثال، حددت (مع المربعات الحمراء المظللة أدناه) مدى تشابه حركة السعر الحالية مع 2013. وفي ذلك الوقت، بعد انخفاض حاد أعقبه صعود تصحيحي صغير قبل الهبوط، يعكس السلوك الحالي للنسبة تاريخها النظير.

علاوة على ذلك، حدثت نهاية الارتفاع التصحيحي في عام 2013 قبل هبوط الذهب مباشرة إلى أدنى مستوياته السابقة (مميزة بخطوط حمراء عمودية متقطعة في منتصف الرسم البياني أدناه). وبالتالي، فإن النسبة ترسل بالفعل تحذيرات مشؤومة بشأن المسار المستقبلي لرؤساء الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، مع قيام مؤشر إس أند بي 500 بدور الكناري الهابط في منجم الفحم، انخفضت النسبة في عامي 2008 و2020 عندما انهار سوق الأسهم العامة. وبالتالي، إذا تم الكشف عن حدث مماثل هذه المرة، فقد تحدث عمليات بيع عمال مناجم الذهب بوتيرة سريعة.

لمزيد من السياق، كتبت سابقًا:

"حدث انهيار كبير بعد أن انخفض مؤشر وي / نسبة الذهب أسفل خط الدعم المتصاعد (الخط الأسود المنحدر لأعلى على الجانب الأيمن من الرسم البياني أعلاه). علاوة على ذلك، مع تحقيق المعلم الهبوطي فقط قبل انهيار الذهب في 2012-2013، كان انهيار النسبة في عام 2013 هو الفرصة الأخيرة لبيع المعدن الأصفر بأسعار مواتية. وبينما كنت أحذر من الانهيار المحتمل للنسبة لأسابيع، فإن غالبية مستثمري المعادن الثمينة ليسوا على دراية بالمقياس وآثاره. نتيجة لذلك، من المرجح أن يأتي ميل المستثمرين إلى "شراء الذهب عند الانخفاض" بنتائج عكسية على المدى المتوسط."

رسم بياني تحليلي للذهب

في الختام، تحول الجمهور إلى المعادن الثمينة، وتغير السرد مرة أخرى. ومع ذلك، على الرغم من كل الدراما والتقلبات التي صاحبت ذلك، فقد توقع الفنيون هذه النتيجة لعدة أشهر. ومع انخفاض مؤشر صندوق جي دي اكس جيه للتداول في البورصة بأكثر من 20٪ منذ بداية العام (اعتبارًا من إغلاق 26 نوفمبر)، فإن أداء عمال المناجم المبتدئين لعام 2021 بعيد كل البعد عن الإشادة بالنقد. نتيجة لذلك، من المرجح أن تستمر جوقة الاستهجان على المدى القصير و/أو المدى المتوسط.

أحدث التعليقات

أنت فنان والمقالات التي تضعها محشوة بالمعلومات ولكن من يقرأ بين السطور تحياتي لك
الكلام دقيق والانهيار قريب
الذهب سينفجر صعود استاذ راقب وتعلم من المحللين
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
روح شوف سيرتو وخبرتو قبل ماتتمسخر وتتحداه
كلام كتير وتخوفات واوهام ليس لها اي سند على ارض الواقع
كلام غير واقعي
على إي أساس يتم الموافقة على هكذا سرد فارغ خالي من الصحة والعقلانية
هاد المقال للمثقفين وليس للجهلة هناك تنادي بانك بايع وهون تتفهمن لانك شاري
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.