صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضي بشكل متفاوت أقرب إلى الإيجابية.
حيث شهدنا:
عدد الوظائف المضافة:
ارتفاعا عن المتوقع [إيجابي]
القراءة المتوقعة = 300 ألف وظيفة
القراءة الفعلية = 315 ألف وظيفة.
نسبة البطالة:
ارتفاعا عن المتوقع [سلبي]
القراءة المتوقعة = 3.5%
القراءة الفعلية = 3.7%
متوسط الأجور في الساعة شهريا وسنويا:
انخفاضا عن المتوقع [إيجابي]
القراء المتوقعة = 0.4% شهريا ، 5.3% سنويا
القراءة الفعلية = 0.3% شهريا ، 5.2% سنويا
أعلم أن البعض منكم أفكاره تهمس في عقله قائلة "غيث دائما يرى البيانات إيجابية لصالح الدولار وسلبية على الذهب".
قبل أن تحكم على قراءتي الإيجابية للبيانات اقرأ الفقرة التالية.
أهم التصريحات التي وردت عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية
- الرئيس الأمريكي بايدن: لايزال سوق العمل في الولايات المتحدة قويا، حيث يعمل المزيد من الأمريكيين.
- المتحدث باسم وزارة العمل الأمريكية: التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح.
- المتحدث باسم وزارة العمل الأمريكية: على الرغم من زيادة سعر الفائدة الفيدرالي، فإن عدد الوظائف مستمر في الارتفاع.
قراءة سريعة في البيانات:
· إن إضافة عدد وظائف جديدة أعلى من 300 ألف وظيفة يعني أن الحديث عن الركود في الوقت الحالي أمر مستبعد.
· حيث نعلم جميعا أن الركود الفعلي يرافقه هبوط حاد في سوق العمل بشكل عام وهو الأمر الذي نشهد عكسه تماما في الوقت الحالي.
· ارتفاع نسبة البطالة كان مفاجئا للجميع وهو ما أعطى الذهب بعضا من العزم الإيجابي في الوقت الحالي.
· إلا أننا إذا نظرنا بشكل عام للأسواق فإننا نشاهد عودة الأسعار لطبيعتها ... حيث عاد مؤشر الدولار لقوته وإيجابياته، بينما عادت المؤشرات لسلبيتها بعد الإيجابية المؤقتة التي اكتسبتها عقب صدور البيانات.
· أي أن حالة الفوضى لم تستمر طويلا.
· فقط أسعار الذهب والفضة تحاول الحفاظ على مكاسبها في الوقت الحالي.
ما هي توقعات ورهان الأسواق على رفع أسعار الفائدة للاجتماع القادم في 21/09/2022؟
في المقال السابق كانت النسبة تشير لترجيح رهان المستثمرين برفع 50 نقطة أساس حسب الرسم البياني التالي
رهان الأسواق السابق لاجتماع 21/09/2022
تراهن الأسواق على زيادة الفائدة بحسب النسب التالية:
· اقل من 50 نقطة 0%
· 50 نقطة 58.5%
· 75 نقطة 41.5%
· أكثر من 75 نقطة 0%
رهان الأسواق الحالي لاجتماع 21/09/2022:
تراهن الأسواق على زيادة الفائدة بحسب النسب التالية:
· أقل من 50 نقطة 0%
· 50 نقطة 40.0%
· 75 نقطة 60.0%
· أكثر من 75 نقطة 0%
اسمح لي عزيزي القارئ أن ألخص لك ما سبق بطريقة أخرى:
- كانت الأسواق تراهن على خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة سابقا خصوصا بعد آخر مؤتمر صحفي للفيدرالي الذي ترك الطريق ضبابيا دون خريطة واضحة.
- ومن ثم انخفاض التضخم أيضا ساهم في زيادة الرهان على خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة أيضا.
- عاد جيروم باول في حديثه المقتضب في مؤتمر جاكسون هول ليقلب الأمور مجددا لصالح الرهان على رفع أسعار الفائدة.
- وأتت بيانات سوق العمل بشكل إيجابي لتدعم هذا الأمر وتفسح المجال للفيدرالي لأخذ الخطوة التي يراها مناسبة.
ما الذي صرح به باول سابقا؟
أعتقد أن غالبية القراء الأعزاء اطلعوا على تصريحات باول سواء كاملة أو أهم النقاط التي وردت في حديثه ... وهنا أود تذكير نفسي وتذكيركم بأهم ما ورد بها:
التحليل الفني للذهب:
· النقطة المحورية عند مستوى 1710.
· مستويات المقاومة الرئيسية هي 1721 / 1731 / 1743
· مستويات الدعم الرئيسية هي 1699 / 1690 / 1677
· الأسواق الأمريكية في عطلة اليوم.
التحليل الفني للفضة:
· النقطة المحورية عند مستوى 18.05
· مستويات المقاومة الرئيسية هي 18.30 / 18.55 / 18.80
· مستويات الدعم الرئيسية هي 17.80 / 17.55 / 17.30
إذا كنت قد كوّنت فكرة رئيسية عزيزي القارئ عن حركة الأسعار لغاية هذه النقطة من المقال، أرجو أن تنتقل مباشرة إلى خانة التعليقات وتشاركنا رأيك.
إذا كنت ترغب في قراءة وجهة نظري الخاصة بالبيانات والصفقات انتقل معي إلى فقرتي المفضلة
خلاصة القول:
1- بيانات سوق العمل صدرت بشكل إيجابي، وارتفاع نسبة البطالة أمر عرضي لم يؤثر ثيرا على الأسواق.
2- كل الأسواق عادت لمستوياتها المنطقية وتجاوبت مع البيانات بعد الفوضى المحدودة التي شهدناها من صناع السوق، باستثناء الذهب والفضة التي استقرت في اتجاه عرضي بعد البيانات بعد أن ارتفعت بنسبة بسيطة.
3- بشكل عام بالنسبة للذهب يمثل مستوى 1721 مستوى مقاومة مهم جدا للأسعار، حيث أنه كان يمثل مستوى دعم سابقا وتم كسره ليتحول لمستوى مقاومة في الوقت الحالي.
4- اختبار مستوى 1689 لايزال وارد بالنسبة للإشارات الفنية الحالية.
5- الفضة تمثل المستويات الواقعة بين 18.30 إلى 18.60 مستوى مقاومة مهم أيضا للأسعار، والاستقرار أدناه يعني المزيد من السلبية فنيا.
6- المزيد من البيانات منتظرة حول التضخم قبل الوصول ليوم الفيدرالي، وهي بكل تأكيد سوف تكون مؤثرة على رهان الأسواق من جهة وعلى قرار الفيدرالي من جهة أخرى.
استراحة المتداول:
الرسم البياني أعلاه كان تحليل الذهب الأسبوعي في المحاضرة المرفقة في الفيديو ... وذكرت أن كسر مستوى 1721 سوف يضغط بمزيد من السلبية على الأسعار.
يمكنكم متابعة كامل التحليلات في الفيديو أدناه.
سوف نتابع معكم تقلبات الأسعار أولا بأول في المقالات القادمة، ولمزيد من التحديثات السريعة والمستمرة يمكنكم متابعة
حسابي على تويتر
@GhaithAbohlal
حيث يمكنكم التفاعل من خلال التعليقات في أي وقت
أو قناتي على التيليغرام
@GhaithAbohlalChannel
يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.
حساب سويسكوت بنك على تويتر
@Swissquote_ar
تذكير على هامش المقال:
. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار البنوك وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.
. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.
. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.
. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.