أسبوع حاسم لجميع أصول التداول.. بيانات تحمل المعاناة والأمل في نفس الوقت

نحن الآن بصدد الأسبوع الأكثر تحديًا بالنسبة بالنسبة لجميع الأصول في أكتوبر، حيث تقرير مؤشر أسعار المنتجين صباح الأربعاء، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد ظهر الأربعاء، وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين صباح الخميس. وتمثل هذه البيانات بريق الأمل لبعض الأصول، فيما تمثل مزيد من المعاناة للأصول الأخرى أيضًا.

وعلاوة على ذلك، سيكون هناك مزاد سندات الخزانة لمدة 3 سنوات بعد ظهر يوم الثلاثاء، ومزاد للسندات لأجل 10 سنوات بعد ظهر يوم الأربعاء، ولأجل 30 عامًا بعد ظهر يوم الخميس. وسيكون هناك الكثير من البيانات والمجالات المحتملة حيث يمكن أن تتحرك العائدات إما على البيانات الاقتصادية أو الطلب على السندات الصادرة حديثًا.

وعلاوة على ذلك، بعد تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، يبدو من المحتمل أن تكون المخاوف عالية مع اقتراب مؤشر أسعار المستهلك، مما قد يدفع إلى الكثير من عمليات الشراء هذا الأسبوع حيث يحاول المستثمرون التحوط بأنفسهم. كما أن تقديرات مؤشر أسعار المستهلك هي 8.1٪، بانخفاض عن 8.3٪ الشهر الماضي. 

وفي الوقت الحالي، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 8.2٪. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 6.5٪ من 6.3٪. ويبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عن ارتفاع النواة إلى 6.6٪. 

وبالنظر إلى مدى موثوقية توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند خلال العام الماضي، يمكنك أن ترى سبب توتر السوق عند التوجه إلى تلك التقارير. وقد تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند 10 مرات من 11 مرة و15 مرة من 18 مرة سابقة. ولذلك قد يشير ذلك إلى أن توقعات الإجماع منخفضة للغاية.

وعلمًا بمعدل البطالة الذي جاء أعلى من المتوقع، فإن المخاطر مرتفعة هذا الأسبوع. خاصة عندما يكشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتحمل ارتفاع معدل البطالة والتضحية بالنمو لتحقيق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.

النفط

علاوة على ذلك، قررت منظمة أوبك خفض إنتاجها من النفط، مما يشير إلى أن سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط قد يتراجع إلى 109 دولارات بعد اختراق الوتد الهابط في 4 أكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي في مؤشر القوة النسبية قد اخترق الاتجاه التصاعدي، مما يشير إلى وجود الانعكاس التصاعدي طويل المدى للاتجاه

البنزين

قد لا يساعد البنزين أيضًا، حيث يخترق مؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى انعكاس تصاعدي، والسعر قريب جدًا من الاختراق فوق المقاومة المهمة عند 2.73 دولار، مما قد يعيده إلى حوالي 3.10 دولار.

ستاندرد آند بورز 500

والآن بعد أن ارتفع مؤشر إس أند بي 500 كثيرًا ليبدأ تعاملات الأسبوع الماضي، فإن مؤشر القوة النسبية فقط عند 37.7 مع انخفاض بولينجر باند عند 3522. كما يجب أن ينخفض ​​إلى ما دون 30 على مؤشر القوة النسبية وأن يصل نطاق بولينجر السفلي إلى مستويات ذروة البيع، على الأقل لبدء الأسبوع. ولا أعتقد أن الانخفاض إلى 3517 سيكون أمرًا صعبًا هذا الأسبوع، خاصة بعد أن شكل المؤشر انعكاسًا لجزيرة ماسية الأسبوع الماضي، حيث جمع بين نمط انعكاس الجزيرة ونمط الألماس الذي أحب استخدامه.

أوكسيدنتال

إذا ارتفع النفط، كما يشير الرسم البياني أعلاه، فقد تكون شركة أوكسيدنتال بتروليوم (بورصة نيويورك: NYSE:OXY) أحد الأسهم التي تستفيد وتتجه تصاعديًا نحو النهاية العليا لقناة التداول الخاصة بها إلى 77.50 دولارًا.

إكسون

قد تستفيد شركة إكسون موبيل (بورصة نيويورك: XOM) هذا الأسبوع حيث يقترب مؤشر القوة النسبية من الاختراق. وجنبًا إلى جنب مع احتمالية ارتفاع الأسهم إلى الاتجاه التصاعدي حول 105 دولارات إلى 107 دولارات.

ميتا (NASDAQ:META)

انهارت منصات ميتا (ناسداك: META) يوم الجمعة وخرجت من منطقة التوحيد. وإلى أي مدى يمكن أن تنتقل ميتا من هنا يمكن تركه لخيال المرء. نعم، قد ينخفض ​​إلى منطقة 1.618٪ على الرسم البياني أدناه، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يتوقف عند أي من مستويات فايبوناتشي الأخرى على طول الطريق أيضًا. وفي غضون ذلك، يبدو أن مستوى 120 دولارًا منخفضًا مثاليًا للانجذاب نحو الأسهم.

تسلا (NASDAQ:TSLA)

انخفض سهم شركة تسلا (ناسداك: TSLA) أخيرًا لدعم 220 دولارًا، ولا يزال الرسم البياني يبدو ضعيفًا جدًا، مع المستوى الهام التالي الذي يجب مراقبته عند 209 دولارًا و180 دولارًا.

شوبيفاي

لا يزال شوبيفاي (بورصة نيويورك: SHOP) يحتفظ بخط الاتجاه، ولا يزال مؤشر القوة النسبية تصاعديًا. ولذلك ما زلت أعتقد أن سهم SHOP سوف يتجه نحو الأعلى. وربما أمزح مع نفسي لأنني أملك الشيء، لكن بشكل عام، يعتبر ارتفاع مؤشر القوة النسبية وانخفاض سعر السهم تباعدًا إيجابيًا، وإذا تمكن السهم من تصفية 30.50 دولارًا، فهناك فرصة لتحقيق ارتفاع كبير جدًا. وبالطبع، إذا انكسر خط الاتجاه هذا حول 27 دولارًا، فستكون هذه كارثة وستؤدي إلى انخفاض الأسعار كثيرًا.