الذهب والنفط والمؤشرات.. اربطوا الأحزمة واستعدوا لتقلبات عنيفة قادمة

يخلو اليوم التقويم الاقتصادي من البيانات الأمريكية ... لكن ابتداء من الغد تعود البيانات الأمريكية لصدارة المشهد من جديد ... اربطوا الأحزمة واستعدوا.

صباح اليوم صدرت تصريحات صينية بأنه تم طرد سفينة حربية أمريكية اخترقت المياه الإقليمية الصينية بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبرته الصين تهديدا لسيادة البلاد واستقرارها.

هذا النوع من التوترات عادة لا يستمر تأثيره طويلا على الأسواق.

في ضوء غياب البيانات الأمريكية اليوم، دعونا نستعرض سريعا كل التفاصيل الأساسية المتعلقة بأسعار النفط، وآخر التطورات الحالية.

المختصر المفيد:

-   تناقلت المواقع الإخبارية بالأمس أن أوبك+ سوف تنظر بشكل فعلي في تخفيض جديد في اجتماعها القادم [إيجابية للنفط].

-   بنك جي بي مورغان (NYSE:JPM) أعلن بالأمس توقعاته أن أوبك+ تحتاج إلى خفض إضافي 400 ألف برميل يوميا في العام القادم لتحقيق التوازن في الأسواق [إيجابية للنفط].

-   فشل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين في الاتفاق على سقف لسعر أسعار النفط الروسي [سلبية للنفط].

-   مجموعة السبع تنتظر اتفاقا أوروبيا في الوقت الحالي قبل أن تعلن عن سعر سقف الأسعار الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم 5 ديسمبر القادم [تاريخ مهم يجب الانتباه له].

-   جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية اقترحت سابقا أن يكون سقف الأسعار عند 60 دولار.

-   المجتمعون عن الاتحاد الأوروبي منقسمون إلى قسمين تقريبا بين مؤيد لسعر 60 دولار، وآخرون يعتقدون أن السعر يجب أن لا يتجاوز 30-40 دولار للبرميل.

-   بعض تصريحات المجتمعين في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن تكلفة الإنتاج للنفط الروسي 12-20 دولار للبرميل وهو السبب الذي يجعل الاتفاق على سقف الأسعار حتى الآن بعيدا بسبب اختلاف وجهات النظر.

-   خلاصة الاتفاق أنها تجبر الشركات الناقلة على عدم نقل النفط الروسي ما لم يتم التأكد أن سعر البيع محدد بسقف الأسعار، مما يعني تراجعا أيضا في عمليات الشحن، مما يؤثر على الشركات التي تقدم هذا النوع من خدمات النقل [تأثير متشعب جدا ليس فقط على أسعار النفط بل قد يمتد أيضا ليشمل قطاع شركات النقل أيضا].

خلاصة القول:

1-   التصريحات الحالية حول تخفيض الإنتاج أثرها الإيجابي يبدو مؤقت، وغالبا لا يستمر تأثيره طويلا في الوقت الحالي.

2-   حتى الآن لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي قادر على اتخاذ موقف موحّد حول سقف الأسعار.

3-   أي إعلان حول اتفاق أوروبي على سقف الأسعار سوف يحدث فوضى وتقلبات في الأسواق.

4-   مجموعة السبع سوف تنتظر وتؤخر قرارها حول سقف الأسعار إلى أن يصل الاتحاد الأوروبي لهذا الاتفاق.

5-   تاريخ 5 ديسمبر يبدو مهما جدا، حيث أن سقف الأسعار الذي قد يعلن عنه في أي وقت قريبا سوف يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ.

6-   للتذكير أيضا فإن خطة التحفيز التي أقرها بنك الصين أيضا تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 5 ديسمبر أيضا ... أي أن هذا التاريخ يبدو مهما جدا وحافلا بالتقلبات السعرية القادمة.

والآن دعونا نلقي نظرة سريعة على الأسواق اليوم

الذهب:

الرسم البياني للذهب على فريم 4 ساعات

·  النقطة المحورية عند مستوى 1750

·  مستويات المقاومة  1761  |  1770  |  1786

·  مستويات الدعم  1742  |  1733  |  1722

·  على الرغم من الإيجابية الحالية التي رافقت التوترات بشكل عام، إلا أنه فنيا لاتزال السلبية هي الأوضح حتى الآن على الأسعار في العديد من الإطارات الزمنية.

·  البيع هو الخيار الأفضل من المستوى الحالي 1756 ومن ثم مستوى المقاومة الأول 1761 وقف الخسارة 1776.

النفط الخام:

الرسم البياني للنفط على فريم 4 ساعات

·  النقطة المحورية عند مستوى 77.30

·  مستويات المقاومة  78.90  |  80.00  |  83.00

·  مستويات الدعم  75.30  |  73.90  |  72.10

·  تفاعلت الأسعار منذ الأمس بشكل واضح مع أخبار خفض الإنتاج الجديدة، لكن من غير المتوقع أن يستمر هذا التأثير طويلا.

·  البيع هو الخيار الأفضل من المستوى الحالي 78.80 ومن ثم مستوى المقاومة الثاني 80.00 وقف الخسارة 81.70.

·  بشكل عام السلبية لاتزال هي المسيطرة على الأسعار حتى الآن.

داو جونز:

الرسم البياني للداو جونز على فريم 4 ساعات

·  النقطة المحورية عند مستوى 34060

·  مستويات المقاومة  34260  |  34480  |  34660

·  مستويات الدعم  33760  |  33570  |  33370

·  هبطت الأسعار بالأمس بشكل واضح، وأصبحت الإشارات السلبية أكثر وضوحا في الوقت الحالي.

·  البيع هو الخيار الأفضل من المستوى الحالي 33960 ومن ثم مستوى النقطة المحورية 34060 وقف الخسارة 34330.

يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.

تذكير على هامش المقال:

. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار البنوك وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.

. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.

. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.

. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.