الرسم البياني لليوم: هل تسلا على وشك الاندثار؟

تسلا (NASDAQ: TSLA) هي شركة عالمية تشتهر بمركباتها الكهربائية (EVs)، ولكنها أيضًا تحقق دخلاً من مصادر أخرى، مثل تخزين الطاقة والاعتمادات التنظيمية.

في عام 2021، حققت الشركة العملاقة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها صافي دخل قدره 5.51 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 665٪ من صافي دخلها البالغ 721 مليون دولار في عام 2020. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى نجاح أعمال الشركة في مجال السيارات، والتي نجحت أخيرًا في تحقيق ذلك، وتحولت إلى الربح بعد 17 عامًا، وبيع اعتمادات الانبعاثات التنظيمية.

تربح تسلا هذه الاعتمادات من خلال إنتاج سيارات كهربائية بدلاً من سيارات تعمل بالغاز، ويمكن لشركات صناعة السيارات التي تعمل بالغاز شراءها مباشرةً من تسلا إذا كانت أقل من متطلبات الإنتاج منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات. في الربع الثاني من عام 2021، حققت تسلا حوالي 344 مليون دولار من العائدات من هذه الاعتمادات. ومع ذلك، قد ينخفض مصدر الدخل هذا في النهاية حيث يبدأ صانعو السيارات الآخرون في إنتاج سياراتهم الكهربائية على نطاق واسع.

ريفيان أوتوموتيف (NASDAQ: RIVN) هي شركة ناشئة في مجال السيارات الكهربائية (EV) تقوم بتصميم وتصنيع وبيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الكهربائية المتطورة. بدأت الشركة مؤخرًا في تسليم وحدات من طرازها الأول، وهو شاحنة البيك أب الكهربائية R1T، وتخطط لتسليم طرازها الثاني السيارة الكهربائية R1S SUV، في وقت لاحق من هذا العام.

تعتبر شركة ريفيان واحدة من أكثر شركات تصنيع السيارات الكهربائية الواعدة تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم. تلقت الشركة استثمارات كبيرة من أمازون (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) و فورد (NYSE: NYSE:F) ولديها شراكات مع شركات مثل كامبل سوب (NYSE: CPB) ومتاجر التجزئة الخارجية REI. يعتقد بعض المحللين أن التكنولوجيا المبتكرة وشراكات ريفيان تجعلها منافسًا قويًا في سوق السيارات الكهربائية وربما "قاتلة تسلا" المحتملة.

نلاحظ وجود ثلاثة أنماط هبوطية متتالية: قمة مزدوجة وعلمان.

العلم الصاعد هو نطاق نشأ بين الدببة الأوائل والذين بدأوا يجنون الأرباح بعد الانخفاض الحاد والدببة الجدد الذين يرغبون في ركوب الاتجاه الهبوطي. يكمل الاختراق الهبوطي النمط، مما يدل على أن البائعين على استعداد لتقليل العروض للعثور على مشترين أكثر طلبًا عند المستويات الأدنى. من المتوقع أن يؤدي هذا الاختراق إلى سلسلة من ردود الفعل الفنية وتكرار سارية العلم، أو البيع الأولي.

الخطوة الأولى المتوقعة للعلم هي انخفاض من 115 دولارًا من نقطة الاختراق 225 دولارًا، واستهداف 110 دولارات. الهدف الضمني للعلم الثاني هو انخفاض آخر قدره 60 دولارًا، حيث يتم امتصاص توازن العرض والطلب إحصائيًا في سلسلة من أوامر السوق من اختراق 190 دولارًا، مما يشير إلى هدف 130 دولارًا.

ومع ذلك، هناك شيء أكثر إثارة للقلق يحدث.

من هذه النقطة، ندرك أن الرسم البياني الهبوطي الثلاثي هو مجرد جزء صغير من نمط أكبر بكثير - نمط الرأس والكتفين المشؤوم كبير جدًا لدرجة أنه مخيف. يجسد هذا النمط استسلام المشترين. الكتف الأيسر والرأس هما القمم الصاعدة في الاتجاه الصاعد. وصول ذروة الكتف الأيمن أسفل الرأس، يمثل الفشل في الحفاظ على الاتجاه الصعودي.

إحصائيًا، تكرر قمة نمط الرأس والكتفين ارتفاعها تحت مستوى الاختراق. ومع ذلك، فإن هذا النمط بمثل هذا الحجم الضخم بالنسبة إلى صعوده الأولي سيمحو تقريبًا مكاسب الاتجاه الصعودي بالكامل. يبلغ الارتفاع حوالي 200 دولار، مما يشير إلى تراجع محتمل قدره 18 دولارًا.

وبطبيعة الحال، فإن هذا الهدف يتحدى المبدأ الذي يقوم عليه. بعبارة أخرى، يبدو الأمر سخيفًا. ومع ذلك، هناك إحصائيات واعدة للدفاع عن هذه المجموعة من المعرفة. كان الأداء فوق إس آند بي 500 للشراء والاحتفاظ للقمم 19٪، وللقاع 25٪. معدلات الفشل لكل من التكوينات العلوية والسفلية هزيلة. 10٪ فقط فشلوا في ربح 10٪ أو أكثر من القيعان، وفشل 18٪ في ربح 10٪ من القمم.

ومع ذلك، فإن القمم بهذا الحجم غير الطبيعي هي شيء لم أره من قبل، مما جعلني أعتقد أنها انحرافات سوقية في الاقتصاد المصطنع، وهو عقد من التيسير الكمي متبوعًا بضخ تحفيز غير مسبوق نتيجة سياسة كوفيد.

ولكن إذا كانت الإعدادات تمثل انحرافًا، ألا يعني ذلك أن التداعيات يمكن أن تكون شاذة بنفس القدر؟

علاوة على ذلك، يرتبط سهم تسلا بشكل إيجابي مع شيء غريب آخر، وهو البيتكوين.

لاحظ الارتفاع والانخفاض النيزكي للبيتكوين. هذا هو تحليلي لـ BTC، متنبئًا ببداية العام الذي سيبدأ فيه محوه الافتراضي. تذكر، في ذلك الوقت، الإجماع - بما في ذلك المؤسسات – على وصوله إلى 100 ألف دولار، و 250 ألف دولار، ومليون دولار في جنون الصعود "إلى القمر". تقدر قيمة البيتكوين الآن بحوالي الثلث منذ كتبت توقعاتي.

وها هو مقالي عن العلاقة بين الأصلين.

في الختام، التحليل الفني هو تحليل قائم على الإحصائيات. يحاول القائم به قياس التوازن بين العرض والطلب. لا اعرف المستقبل. لا أعلم إذا كانت تسلا ستذهب إلى أسعار 2017-2018 قبل الارتفاع الكارثي، ولا أعرف إذا كان يجب أن تتداول أنت بناء على ذلك. يجب على المتداول حساب الصورة الكاملة. وفقًا لذلك، حددت محطات صعودية محتملة لتضمينها في توقعاتك (خطوط الدعم).

استراتيجيات التداول

يجب على المتداولين المحافظين انتظار انخفاض السعر إلى ما دون أدنى مستوى في 22 نوفمبر، ثم الارتفاع لتأكيد المقاومة المكتشفة حديثًا قبل البيع.

قد يقوم المتداولون المعتدلون بالبيع إذا ارتد السعر نحو المقاومة 200 دولار (أدنى مستوى في أكتوبر - أعلى مستوى في نوفمبر + رقم الجولة النفسية) ويظهر المقاومة. بدلاً من ذلك، عند الارتفاع التالي، الانخفاض التالي إلى ما دون أدنى مستوى في 22 نوفمبر.

يمكن للمتداولين المغامرين الدخول في صفقة شراء عكسية، بالاعتماد على دعم 22 نوفمبر، والاستفادة من قربه، قبل الانضمام إلى أقرانهم المعتدلين والبيع.

مثال للتداول – صفقة شراء عكسي مغامر 

• الدخول: 168 دولارًا
  
  

• وقف الخسارة: 165 دولار
  
  

• المخاطرة: 3 دولارات
  
  

• الهدف: 198 دولارًا
  
  

• الربح: 30 دولار
  
  

• نسبة المخاطرة-الربح: 1:10

الإفصاح: لا يمتلك المؤلف أياً من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال.