الذهب .. احذر المستويات الحالية

تغيب البيانات الاقتصادية المهمة والمؤثرة عن التقويم الاقتصادي اليوم.

وهذا يجعل الذهب حرا طليقا للتفاعل مع حركة الأسواق في العرض والطلب .. وبكل تأكيد التصريحات التي قد تصدر حول أزمة سقف الدين الأمريكي.

قبل أن نتحدث في التفاصيل الفنية .. دعونا نسترجع سويًا أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في الوقت الحالي

قراءة للمعطيات الحالية:

·       جميعنا شهدنا أسعار الذهب وهي تنطلق وتستقر بشكل إيجابي منذ بداية السنة لغاية الآن.

·       وشهدنا المزيد من الإيجابية بعد الحديث عن أزمة سقف الدين الأمريكي.

·       الدولار لغاية الآن يبدو متوازنا بشكل واضح ولا يتأثر بالأزمة الحالية، بينما تتجه كل توترات الأسواق نحو الملاذات الآمنة وخصوصا الذهب والفضة.

·       أسواق الأسهم لغاية الآن متقلبة، لكنها تحافظ على استقرار إيجابي بشكل عام على الرغم من البيانات المالية السلبية للعديد من الشركات، وعلى الرغم أيضا من عمليات التسريح التي تقوم بها كبرى الشركات الأمريكية.

·       الفوضى كانت كبيرة وواضحة في الأيام الماضية ... حيث شهدنا على سبيل المثال الذهب يحافظ على إيجابيته بينما الفضة يهبط سلبا وبشكل واضح.

·       وامتدت الفوضى إلى أسواق الأسهم والمؤشرات حيث شهدنا أيضا هبوطا في الناسداك بينما كان داو جونز يستمر في تحقيق اتجاه إيجابي.

·       هذا النوع من الفوضى يعني أن كبار المستثمرين وصناع السوق لديهم قلق واضح من وضع السوق الحالي، وهو ما يتسبب بهذه الفوضى.

·       وهذه الفوضى بكل تأكيد تعني أن أحد الزوجين المتضاربين هو في الاتجاه الخاطئ والآخر في الاتجاه الصحيح.

قراءة للتصريحات الحالية:

-        أزمة سقف الدين الأمريكي:

× الأزمة مستمرة لغاية الآن دون أي تطور ملموس لإيجاد قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل فعلي وعملي بين الحزبين.

× "جانيت يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية أكّدت في آخر رسائلها للكونغرس الأمريكي أن وزارة الخزانة تستطيع تجنب التخلف عن السداد عن مطلع شهر 6 يونيو القادم.

× زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي بالأمس أكّد على أنه يجب خفض الانفاق الحكومي كشرط أساسي للحديث عن رفع سقف الدين الأمريكي.

× البيت الأبيض أشار إلى أن رفع سقف الدين يجب أن يتم دون شروط، وأنه لن يتم تقديم تنازلات سياسية للجمهوريين من أجل المضي قدما في حل أزمة سقف الدين.

× زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بالأمس أكّد في تصريحاته أن [التخلف عن السداد من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة ويضر بالضمان الاجتماعي].

× إذا وبشكل واضح أنه ولغاية الآن لا يوجد قاعدة يمكن البناء عليها.

-        أزمة حول مخزون النفط الأمريكي:

× ربما غالبية القراء الكرام لم يتابعوا تفاصيل هذه الأزمة لأنها حدثت بالتزامن مع أزمة وتصريحات سقف الدين الأمريكي.

× وزير الطاقة الأمريكي حذر النواب من الحزب الجمهوري من أن تقييد سلطة الرئيس للاستفادة من احتياطيات النفط في البلاد من شأنه أن يقوض الأمن القومي، ويسبب نقصا في النفط الخام، ويرفع أسعار البنزين.

× وأضاف وزير الطاقة: إذا أقر الكونغرس مشروع قانون الجمهوريين حول احتياطيات النفط الاستراتيجية، فإن "بايدن" سوف يستخدم حق النقض [الفيتو] ضد هذا القرار.

× وأشار الوزير أيضا أنه ليس لديه أي تحفظات [قلق] حول القدرة على تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي.

× مشروع هذا القانون ومناقشاته من الواضح أنها أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط في الوقت الحالي.

× حيث أن الرئيس الأمريكي "بايدن" أطلق سابقا 180 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي بمعدل 1 مليون برميل يوميا لمدة 180 يوما للحفاظ على توازن أسعار النفط.

× والحد من صلاحية الرئيس في استخدام المخزون الاستراتيجي، جعل السوق في حالة توتر وترقب لارتفاع الأسعار.

× وذلك على الرغم من أن الاقتصاد الصيني خارج نطاق الطلب العالمي في الوقت الحالي بسبب عطلة رأس السنة الصينية الجديدة.

الذهب فنيا:

·       يمكن ملاحظة أن مستوى 1936 تم اختباره في العديد من المرات.

·       اختراق المستوى المذكور أعلاه أو اختباره والفشل في الاختراق دائما يشكل ردّ فعل كبير من الأسواق.

·       يمكن ملاحظة الذيول الكبيرة للشموع في الإطار الزمني 1 ساعة.

·       هذه الذيول تؤكد أن حالة الأسواق غير مستقرة على الإطلاق في الوقت الحالي.

·       ويمكن القول أنها أيضا تحذّر المتداولين من مجال سعري كبير قادم.

·       المستوى الآخر الذي يعتبر مؤثرا وفاعلا على الأسعار هو مستوى 1928

·       يمكن ملاحظة أن عمليات الاختبار كثيرة ومتعددة في الأيام الماضية وقامت الأسعار بتشكيل مجال سعري مكتمل فنيا حول هذا المستوى، مما يعني تأكيد آخر أن الأسعار تتحضر لنقل المستويات السعرية بعيدا عن هذا المستوى في الأيام القليلة القادمة، وغالبا قد تكون فيما تبقى من هذا الأسبوع.

·       المحاور السعرية الرئيسية في الإطار الزمني 1 ساعة لاتزال تعمل فنيا بشكل فعّال مع حركة الأسعار.

·       بدأت الأسعار تفقد الزخم الإيجابي في الوقت الحالي.

·       النقطة المحورية عند مستوى 1930

·       مستويات المقاومة الرئيسية  1935  |  1940  |  1954

·       مستويات الدعم الرئيسية  1919  |  1907  |  1897

·       شخصيا أميل لعودة السلبية والهبوط في السيطرة على الأسعار.

·       الإطارات الزمنية الكبيرة تشير إلى اقتراب الأسعار من التشبع الشرائي بدرجة كبيرة جدا.

·       تعودنا من الأسواق أن ينخفض جانب الاهتمام والقلق تدريجيا مع الأخبار التي تمتد لفترة طويلة.

·       ارتفاعات الأسعار للقمم السعرية في الآونة الأخيرة تأتي خلال الفترة الأوروبية، بينما تكتفي الأسواق الأمريكية بتحقيق تقلبات سعرية متوازنة نوعا ما، وهذا قد يعني أن الأسواق الأمريكية ربما بدأت تتراجع في توترها نوعا ما.

سوف نتابع معكم تقلبات الأسعار أولا بأول في المقالات القادمة، ولمزيد من التحديثات السريعة والمستمرة يمكنكم متابعة

حسابي على تويتر

@GhaithAbohlal

حيث يمكنكم التفاعل من خلال التعليقات في أي وقت

 أو قناتي على التيليغرام

@GhaithAbohlalChannel

يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.

حساب سويسكوت بنك على تويتر

@Swissquote_ar

تذكير على هامش المقال:

. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار البنوك وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.

. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.

. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.

. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.