توقعات أسعار الذهب
تقترب الدببة من زوج XAU / USD من مستوى الدعم عند 1980 دولارًا على خلفية مشاكل فيرست ريببلك بنك وقرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر هذا الأسبوع وكذلك بيانات التوظيف التي ستصدر نهاية الأسبوع الحالي.
يظل سعر الذهب داخل نطاق تداول عمره أسبوعين على الرغم من تسجيل إغلاق أسبوعي أقوى
تجدد إحصاءات الولايات المتحدة التحيز المتشدد للاحتياطي الفيدرالي وتحث على المضاربين على ارتفاع XAU / USD.
المخاوف المحيطة ببنك فيرست ريبابليك ومحادثات الركود تمارس ضغطًا سلبيًا على سعر الذهب. لا توجد مفاجآت من الاحتياطي الفيدرالي قد تعزز جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية المتشائمة الاتجاه الصعودي لزوج XAU / الدولار الأمريكي
التحليل الأساسي
انخفض سعر الذهب (XAU / USD) باتجاه التقاء دعم رئيسي قصير الأجل حيث يدعم الشعور السيئ الطلب على الدولار الأمريكي ويؤثر على أسعار المعادن خلال ساعات التداول المبكرة من الأسبوع الرئيسي ومع ذلك يجدد زوج XAU / USD أدنى مستوى له خلال اليوم بالقرب من 1986 دولارًا حيث يتحمل عبء مخاوف السوق المنبثقة من First Republic Bank وسط آمال متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خاصة بعد مؤشرات التضخم الأمريكية الأكثر ثباتًا مؤخرًا
تسبب انخفاض أسعار الذهب في بنك فيرست ريبابليك في إثارة المخاوف
فشل سعر الذهب في تمديد مكاسبه الأسبوعية السابقة حيث يستعد المتداولون لبيانات / أحداث عالية المستوى وسط العطلات في الصين وأوروبا ومع ذلك فإن القلق المحيط بالبنك الأمريكي المتعثر وبالتحديد الجمهورية الأولى يمارس ضغطًا هبوطيًا على زوج XAU / USD
بعد أن شهدت خروجًا جماعيًا من الانسحاب وهبوطًا في سعر سهم First Republic وتطالب المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بتقديم عطاءات للبنك الأمريكي المتعثر الذي شاركت فيه العديد من المؤسسات الخاصة من الدرجة الأولى بما في ذلك JP Morgan النتائج معروضة للإفراج ولا يمكن إلا أن تعطي تفاؤلاً غير مباشر لأن الدفاع عن البنك من قبل اعضائه ليس حلاً للمشاكل المصرفية الواسعة على العكس من ذلك فإن الأمر نفسه يثير مخاوف البنوك العامة الأكبر حجمًا من مثل هذه الإجراءات في المستقبل وبالتالي يمكن أن يحافظ على مزاج العزوف عن المخاطرة كما هو
مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة تدفع بمراهنات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وتؤثر على XAU / USD
وبصرف النظر عن مخاوف السوق من التعثرات فإن المخاوف المتشددة للاحتياطي الفيدرالي (Fed) تلقي بثقلها أيضًا على سعر الذهب ومع ذلك تشير أداة مراقبة FedWatch الخاصة بمجموعة CME إلى احتمالات أعلى برفع سعر الفائدة الفيدرالي بنسبة 0.25٪ في مايو ويونيو بالإضافة إلى انخفاض رهانات السوق على خفض سعر الفائدة في سبتمبر من البنك المركزي الأمريكي
أثناء تتبع التحول الأخير في رهانات السوق على الاحتياطي الفيدرالي تحظى إحصاءات الولايات المتحدة المحيطة بالتضخم باهتمام كبير في الأسبوع الماضي وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول (الربع الأول) من عام 2023 والمعروف أيضًا باسم القراءات المتقدمة إلى نتائج متباينة ومع ذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي الرئيسي للولايات المتحدة إلى 1.1٪ من 2.0٪ متوقع و2.6٪ سابقًا لكن مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.0٪ على أساس سنوي من 3.9٪ سابقًا و3.8٪ إجماع السوق علاوة على ذلك فإن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر مارس يتوافق مع توقعات السوق بنسبة 0.3٪ وقبل شهري لكنه ارتفع إلى 4.6٪ من 4.5٪ متوقعًا على أساس سنوي مع القراءة السابقة المعدلة بالزيادة لـ 4.7٪ على نفس المنوال ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف الأمريكي أيضًا بنسبة 1.2٪ في الربع الأول من عام 2023 مقابل زيادة 1٪ التي تم تحديدها سابقًا
كما تسعد مؤشرات مديري المشتريات الصينية المتشائمة بائعي الذهب
بالنظر إلى مكانة الصين كواحدة من أكبر مستهلكي الذهب في العالم فإن خيبة الأمل الأخيرة من مؤشرات مديري المشتريات الرسمية (PMIs) الصادرة عن Dragon Nation لشهر أبريل تمارس ضغطًا هبوطيًا على XAU / USD خلال عطلة نهاية الأسبوع خيب مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي من NBS في الصين آمال الأسواق حيث سجل 49.2 رقمًا لشهر أبريل مقابل 51.4 توقعات السوق والقراءات السابقة 51.9 ومن الجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي قد ارتفع متجاوزًا الأرقام المتوقعة 50.4 إلى 56.4 لكنه ظل دون 58.4 المعلن عنه في مارس
ينتظر أسبوع مزدحم بالنسبة لمتداولي XAU / USD وFed وNFP
على الرغم من توقف الأسواق في الصين وأوروبا والمملكة المتحدة يوم الاثنين فمن المرجح أن تقدم مجموعة كبيرة من إعلانات البنوك المركزية وبيانات المستوى الأعلى من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا ونيوزيلندا أسبوعًا مزدحمًا قبل تجار الذهب من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وإعلانات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وتقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة لشهر أبريل ستكون حاسمة لمراقبة توقعات أسعار الذهب إذا احتفظ صقور بنك الاحتياطي الفيدرالي بزمام الأمور وكان الاقتصاد الأمريكي أكثر ثباتًا أيضًا فقد يشهد سعر الذهب التراجع الذي طال انتظاره
التحليل الفني لسعر الذهب
تتأرجح أسعار الذهب ضمن نطاق تداول يقارب 30.00 دولارًا أمريكيًا حيث تعزز من بداية مارس إلى منتصف أبريل
ومع ذلك ينضم خط اتجاه تصاعدي عمره ستة أسابيع إلى المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المكون من 200 شريط ليضع أرضية قصيرة الأجل تحت سعر XAU / USD بالقرب من 1980 دولارًا
على العكس من ذلك فإن خط المقاومة المنحدر للأسفل منذ أسبوعين والذي يقترب من 2007 دولار على أبعد تقدير عقبة أمام التعافي الفوري لسعر الذهب
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الإشارات البطيئة من مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) وخط مؤشر القوة النسبية الثابت (RSI)
السيناريو المتوقع
نتوقع أن يرتفع الذهب ارتفاع مؤقت إلى 1988 ثم اعادة الانخفاض مرة أخرى فى محاولة لاختبار 1973 و1966.
الإغلاقات
إغلاق الذهب اربع ساعات اعلى 2007 يعد الذهب إلى 2040
إغلاق الذهب اربع ساعات أدني 1963 يتجه بالذهب إلى 1867
سيف الديب