هل سهم تسلا للشراء الآن؟

جذبت تسلا مزيدًا من الاهتمام في الفترة الأخيرة ، وذلك بفضل صعودها المثير للإعجاب. وبعد انخفاضها بنسبة 20.8% في أبريل ، ارتفع سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بنسبة 24% في مايو. وقد دفع هذا الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى صدارة مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

أثار النقاش الدائر حول استفادة تسلا المحتملة من الذكاء الاصطناعي ضجة كبيرة حول السهم في الأشهر الأخيرة. لكن آدم جوناس ، المحلل في مورجان، حذر في مذكرة حديثة من أنه في حين أنه من المغري الحديث عن براعة تسلا في الذكاء الاصطناعي ، فإن اتجاه السهم سيتأثر بالعرض والطلب على السيارات الكهربائية خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وفي هذا الصدد ، لا يبدو أن أداءها كان سيئًا. تقود تسلا ومنافستها الصينية بي واي دي عملية التحول إلى السيارات الكهربائية ، وفقًا لتقرير التصنيف العالمي لصناع السيارات 2022"، الذي نشره المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT).

يصنف هذا التقرير الشركات الرائدة المصنعة للمركبات الخفيفة في العالم من حيث تحولها إلى تصنيع المركبات الكهربائية ، بما في ذلك الحصة السوقية والتكنولوجيا والرؤية الإستراتيجية. وتتصدر تسلا أيضًا صناعة السيارات الكهربائية وفقًا لمعايير أخرى ، مثل المدى وسرعة الشحن والكفاءة.

المصدر: المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT).

وقد ارتفعت أسهم تسلا بشكل كبير هذا العام، حيث ارتفعت بأكثر من 77 % ، متجاوزة مؤشر ناسداك 100 الذي ارتفع بنسبة 33 % ، بل وحتى تجاوزت قفزة 64 % لمؤشر نيويورك فانج +

لكن يجب ملاحظة أن زيادة هذا العام تأتي على خلفية انخفاض بنسبة 65% في عام 2022 ، والذي كان أسوأ أداء سنوي في تاريخ الشركة ، وفقًا لبلومبرج.

مكاسب تسلا في مايو تجعل المستثمرين يتساءلون عما إذا كان سهم صانع السيارات الكهربائية قد استأنف اتجاهه الصعودي.

يقول العديد من الخبراء إن تسلا مبالغ فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمتها السوقية تبلغ الآن ما يقرب من 690 مليار دولار، في حين أن شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى في قطاع السيارات لا تصل حتى إلى سدس تلك القيمة.

للمقارنة، تبلغ قيمة فولكس فاجن (ETR:VOWG_p) 73.7 مليار دولار ، وبي إم دبليو 67.2 مليار دولار.

الأساسيات

لمساعدتنا في تحليل الوضع الحالي لتسلا، ننتقل إلى الأداة الاحترافية InvestingPro:

أغلق سهم تسلا جلسة وول ستريت أمس عند 217.61 دولار. وفقًا لـ InvestingPro ، وبلغت قيمتها السوقية 223.82 ، مع مخاطرها متوسطة، ودرجة سلامة المالية تبدو جيدة.

المصدر: InvestingPro

ومن بين المقاييس التي جاءت في صالح الشركة، عائدها المرتفع على رأس المال المستثمر ، والنقد السائل الذي يتجاوز الديون في الميزانية العمومية ، والارتفاع المطرد في ربحية السهم (EPS).

على الجانب السلبي ، قام ما مجموعه 20 محللاً بمراجعة تقديرات أرباحهم بالخفض للفترة المقبلة. حاليًا، يتم تداول الأسهم بمضاعفات ربحية عالية، كما أن تحركات الأسعار متقلبة تمامًا.

وبالمثل ، يسلط برنامج InvestingPro الضوء على أن الشركة لا تدفع أرباحًا لمساهميها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع السهم بنسبة 26% في شهر واحد، إلا أنه ظل منخفضًا بشكل عام بنسبة 7.3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

المصدر: InvestingPro

ستصدر تسلا نتائج الربع الثاني من عام 2023 في 24 يوليو. وخفض المحللون توقعات ربحية السهم لهذا الربع بنسبة -42.8% من 1.37 دولار إلى 0.78 دولار للسهم على أساس 12 شهرًا. وتبلغ الإيرادات المقدرة 24.272 مليار دولار.

المصدر: InvestingPro

في الربع الأول ، سجلت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية مبيعات بقيمة 23.33 مليار دولار (بزيادة 24% على أساس سنوي) وسلمت 422,875 سيارة ، بزيادة 36%. في يناير ، توقع إيلون تسليم مليوني سيارة هذا العام.

ومع ذلك ، بلغ الربح 2.513 مليار دولار (بانخفاض 24%) ، وبلغت ربحية السهم 0.85 دولار ، وهو أقل بقليل من توقعات السوق (0.86 دولار).

إذا كنت ترغب في مضاعفة عائدات استثماراتك ، فجرّب أداة InvestingPro الاحترافية مجانًا لمدة 7 أيام من خلال هذا الرابط.

إخلاء المسؤولية: تمت كتابة هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط؛ وهي لا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية للاستثمار، ولا يُقصد بها تشجيع شراء الأصول بأي شكل من الأشكال.