إشارة مخفية وهامة لصعود الذهب..وتحليل هام

تم إغلاق أسواق الولايات المتحدة في يوم الاستقلال، لكننا رأينا للتو بعض المشاحنات في أسهم شركات التعدين المبتدئة. فهل ستشهد ارتفاعًا بشكل مستقل عن الذهب؟ يمكن لعمال المناجم بين الحين والآخر التحرك بشكل مستقل عن تحركات أسعار الذهب، ولكن هذا الأمر نادر الحدوث، لأن عائدات أسهم التعدين (وبالتالي الأرباح) تعتمد في النهاية على أسعار المعادن التي يستخرجونها أو يبحثون عنها.

وفي هذه الحالات، يمكن أن تكون قوة السوق كبيرة جدًا لدرجة أن الأداء القوي لعمال المناجم يمثل هذه القوة ببساطة - وهو عامل تصاعدي في ذلك الوقت. ومع ذلك، في حالات أخرى، تكون قوة عمال المناجم مؤقتة للغاية ويتم تشغيلها بواسطة نوع من الأحداث الأخرى.

كيف يمكن للمرء أن يعرف أي نهج هو الصحيح؟ من خلال النظر في السياق

• ماذا حدث بعد تحركات السعر؟

• ما هو نوع الحجم المصاحب لتحركات السعر؟

• ماذا حدث على أساس يومي؟

على سبيل المثال، بالأمس، ارتفع مؤشر صندوق فان إك جونيور جولد ماينرز للتداول في البورصة (بورصة نيويورك: GDXJ) - وهو وكيل لأسهم التعدين الصغيرة - بشكل حاد. ومع ذلك، نشك في أن يتحول هذا الارتفاع إلى شيء مستدام. إليكم السبب:

يعتمد الرسم البياني أعلاه على الشموع لكل ساعة، مما يعني أنه يوفر نظرة ثاقبة للتداول حول كيفية أداء السعر على أساس يومي ونوع الحجم المصاحب لكل ساعة تداول. وقد تحرك السعر للأعلى بشكل حاد، ولكن هناك شيء ما رافق ذلك الجزء الأخير من الارتفاع الذي لم نشهده منذ أكثر من شهر. وقد غير ذلك تمامًا التداعيات والتنبؤات لأسعار الذهب في يوليو 2023.

وبالتحديد، في نهاية الجلسة، ارتفع الحجم. وقد لا تبدو هذه مشكلة كبيرة حتى تقارنها بما حدث في الحالات السابقة عندما حدث نفس الشيء. كما كانت هناك ثلاث حالات من هذا القبيل في وقت سابق من هذا العام، وقمت بتميزها (مع حركة السعر المقابلة) بأسهم حمراء.

وقد كانت الحالات الثلاث من أصل ثلاث ارتفاعات... أعقبها انخفاضات كبيرة! وكلما كانت الحركة أعلى وأكبر، كان الانخفاض أكبر وأعمق.

وإذا كان هذا هو الحال، فكيف يمكن اعتبار أداء سعر الأمس تصاعديًا؟ خاصة أن GDXJ انتقل إلى خط المقاومة المتراجع؟ وبالحديث عن خطوط المقاومة المتراجعة، انتقل سعر الذهب إلى مستوى مقاومته أيضًا.

يوضح الرسم البياني أعلاه مدى ضآلة الارتفاع الأخير. نعم، ارتفع الذهب بعد أن لامس مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪، لكنه انعكس أيضًا بعد انتقاله إلى الخط الأحمر المتقطع. وقد تحقق الارتفاع في الحجم المنخفض نسبيًا.

وبعبارة أخرى، ما رأيناه مؤخرًا هو مجرد "استراحة". وبشكل عام، لا تزال التوقعات الحالية هبوطية، على الأقل في الجزء الأول من الشهر. كذلك، قد نشهد ارتدادًا أكبر (ربما يكون قابلاً للتداول - مما يسمح لنا بجني الأرباح من المراكز القصيرة) في وقت مبكر مثل هذا الأسبوع (أو الأسبوع التالي)، على الرغم من ذلك.

أهم محرك للأسعار وسر الصفقات الناجحة!

يقدم لكم انفستنج ندوة مجانية عن التضخم وبيانات التضخم التي تتحكم في حركة الاقتصاد الأمريكي وسيكون لصدورها الصدى الأكبر على أسعار الذهب والدولار والأسهم وقرار الفيدرالي.

يشاركنا المحلل، غيث أبو هلال، أهم تفسيراته وتوقعاته لبيانات التضخم وما بعدها في الأسواق وكيفية التداول الناجح في ضوءها.

المقاعد محدودة..للانضمام: اضغط هُنا