الذهب قد يعطيك فرصة فإليك كيف تستغلها

" اقتصاد السوق يحثك على العمل الجاد ليس لأنه يكافئ الجادين، ولكن أيضاً لأنه يسحق الخاسرين"

آدم سميث

عام 2007، وبعد أزمة الرهن العقاي صعد الذهب بقوة من 710$، إلى 1023$ وكانت أول مرة نرى فيها الذهب بثلاث أصفار، وبعد حوالي أيام معدودة وفي مطلع عام 2008 أعاد الذهب اختبار 700$ بعلائم ودلائل واضحة على أنها اختبار الوداع.

تكرر الأمر ذاته عام 2011، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما صعد الذهب بقوة من مستويات 1200$ إلى 1900$، جراء الظروف الاقتصادية، إلا أنه في ظروف أعوام ليختبر مستوى 1500$.

طبعاً هناك الكثير من الأمثلة المشابهة لما أسلفنا ذكره لكننا سنكتفي بالمثاليين السابقين لأننا الفئة الأكبر تتذكر هذه الأمثلة، وتتمنى حقاً فيما لو أنها عادت ...، كلا النموذجين السابقين نرى صعود للذهب بقوة بعد كارثة اقتصادية، وكلا الصعودين تميزا بذات النسب من الفوليوم، وإعادة الاختبار التي تلت الصعود يسميها الاقتصادي الشهير الدكتور والتر في كتابه (Naked Trading ) باسم قبلة الوداع، وهو نموذج يشير إلى إعادة اختبار لمستويات صعد منها السعر بقوة، وهذه المرحلة من الإعادة الاختبار كما أنها ستعيد لجميع فرصة إعادة التفكير فيما إذا كان ينوي دخول السوق بشكل جاد، إلا أنها قد تجعل الجميع يخرج عنوة من السوق وهذا لأنه دخل متأخراً.

آخر التطورات الفنية

" أسوأ مافي السوق أن القراءة قد تبدو متأخرة، إلا أن أجمل ما فيه أنه قد يعطيك فرصة مرة أخرى"

بعد أن هبط الذهب إلى مستويات ما بين 1910 – 1890 تضاربت الآراء بشدة وساد الغموض في السوق، ليصعد بقوة من تلك المستويات إلى 1940، لنخبركم بما لدينا من سابقة معطيات تتشابه التالي:

إن منطقة 1910 – 1900 هي منطقة تجميع صعد منها السعر بقوة بعد أن تجلت أزمة البنوك في الولايات مثل إفلاس بنك سيلكون فالي، وأعاد اختبارها في الأسبوع السابق ثم صعد نحو 1950$ لترده 1950 بقوة نحو 1940.

آخر الأخبار وأثرها على السعر

ينتظر الذهب في هذا الأسبوع مجموع من أهم الأخبار التي لها أثر على المدى المتوسط ( شهر) و البعيد ( ثلاث أشهر) وذلك لأنها تعكس الواقع الاقتصادي للولايات المتحدة:

1.الميزان التجاري (فارق الصادرات عن الواردات)، والذي إذا أتى بانكسار أي الواردات أكبر من الصادرات فهذا سلبي على الاقتصاد الأميركي ومنه ارتفاع الذهب وتراجع الدولار

2.مؤشر مديري المشتريات، والذي إذا انخفض فإنه يعكس تراجع الأداء الاقتصادي

3.مخزون النفط الأميركي الصادر من يوم الخميس الذي إذا تراجع سيؤدي إلى مزيد من تراجع الأداء الاقتصادي

الخلاصة من حيث التحليل الأساسي:

بالنظر لما تمر به الولايات ن عدة أزمات و كوننا في نهاية السنة ( أي الجميع يطالب بأرباح) فإن التراجع الاقتصادي وإن كان بسيطاً سيحدث اثراً كبيراً وخصوصاً أنه سيعكس التشاؤم الاقتصادي وهذا ما يجعل أسعار الذهب ترتفع على المدى المتوسط و البعدي.

التحليل الفني للسعر

بالنظر فنياً على الأسعار نلاحظ التالي:

1.السعر يتداول أسفل منطقة سيكولوجية ( ذو تركيز إعلامي) وهي 1950

2.السعر يتداول بفوليوم شرائي منخفض

3.السعر يتداول بزخم شديد الانخفاض

4.السعر يتداول أعلى منطقة تجميع لم يتم اختبارها سوى مرة واحدة

الخلاصة الفنية:

وفقاً لما لدينا فإن السعر لا بد أن يشكل نموذج قبلة الوداع التي تكلمنا عنها في مقدمة المقال ـ أي على السعر أن يعيد اختبار منطقة التجميع نحو 1920 كأقل تقدير ثم  يشكل موجته السعرية الصاعدة وفقاً لسعر الإغلاق.

السوق على المدى المتوسط بناء على التحليل الفني

" ليس من الضروري معرفة إلى أين سيذهب الاتجاه بقدر ما يهم أن تعرف كيف ستتصرف مهما حدث فهذا دورك كمتداول"

مارك دوجلاس في كتابه Trading in the zone  

كوننا ننطلق من أن السوق بيئة احتمالية و أن أي احتمال فيها وارد، ولا يسعنى سوى أن نرجح احتمال على آخر بحال تحقق شرط هذا الاحتمال وهذا ما يسمى أسلوب الشرط و النتيجة، فعليه نقول

السيناريو الأول

الشرط: اختبار مستويات 1920، ثم الإغلاق أعلى 1925، كسر في الميزان التجاري

دقة السيناريو: 69%

بهذه الحالة سنرى صعود نحو 1960، 1985

السيناريو الثاني

الشرط: فشل الشرط السابق

دقة السيناريو: 25%

بهذه الحالة نحن نقابل عوامل غموض في السوق

رأي المحلل الفني

في الختام عزيزي القارئ عليك أن تعلم أن السوق ليس سيل من الفرص، وإنما فرصه محدودة و نادرة لذلك تذكر ألا تستهين بالأسواق حتى تستطيع اقتناص تلك الفرص، ولا تنخدع بمبدئ أن السوق مليء بالفرص ، فقد مر على السوق مرحلة لا نستطيع بها الحصول على فرصة وما يجعلنا نستمر هو الدخول في حالات الغموض وقبولنا مبدأ ألا ندخل في الكثير من الأوقات إلى السوق.

المحلل: عمر الصياح

للمزيد تابعنا على التويتر...

Twitter: @omarsyyah