- حقق سهم مجموعة اٍن فيديا (NASDAQ:NVDA) أعلى مستوياته على الإطلاق أمس، حيث وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم بأكثر من 540 دولارًا للسهم.
- يتساءل المستثمرون المحتملون والحاليون عما إذا كان السهم يمكنه الاستمرار في الارتفاع بعد هذه المستويات.
- نظرًا لأن السهم يحوم بالقرب من المقاومة الحرجة عند متوسط 495 دولارًا، فإن الإغلاق الأسبوعي فوق هذا المستوى قد يحفز الارتفاع من جديد، ومن المحتمل أن يستهدف 730 دولارًا، بل إنه فد يلامس 1,000 دولار.
- هل تتطلع للتغلب على السوق في عام 2024؟ دع ProPicks المدعومة ببالذكاء الاصطناعي تقوم بالمهمة نيابةً عنك، ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى مرة أخرى. تعلم المزيد »
سجلت انفيديا زيادة مذهلة بنسبة 239% في عام 2023، لتستحوذ على حصة جيدة من مكاسب مؤشر إس آند بي 500 البالغة 24%. ولكن بالنسبة لأولئك الذين اعتقدوا أن السهم لا يمكنه الارتفاع أكثر، فقد بدأ عام 2024 أيضًا بارتفاع عملاق الذكاء الاصطناعي.
في الواقع، سجلت الشركة العملاقة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا حتى الآن أداءً رائعًا بارتفاع بلغ 8.46٪ منذ بداية العام الجديد، لتصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق أمس، حتى مع تحرك مؤشر إس آند بي 500 بشكل جانبي.
والسؤال الحاسم الآن هو ما إذا كانت انفيديا قادرة على الحفاظ على زخمها الصعودي طوال عام 2024 أم أن الارتفاع أصبح قد وصل إلى ذروته بالفعل.
كان أحد الأسرار الرئيسية وراء أداء انفيديا الممتاز العام الماضي هو نتائجها المالية، والتي فاقت التوقعات باستمرار حيث سيطرت الشركة بنشاط على مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وسرعان ما رسخت نفسها كشركة رائدة في السوق من خلال إنتاج الرقائق التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في الواقع، أظهرت أرباح انفيديا للربع الثالث زيادة في المبيعات تزيد عن 200٪، لتصل إلى 18.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
ونتيجة لذلك، شهد صافي أرباح الشركة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 700 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق إلى 9.2 مليار دولار أمريكي، وفقًا لأحدث بيانات الأرباح الربع سنوية. انظر أدناه:
المصدر: InvestingPro
هل تستطيع شركة صناعة الرقائق الاستمرار في تحقيق مكاسب مذهلة؟
بينما تركز الشركة على مجال الذكاء الاصطناعي، وبالنظر إلى أن هذا القطاع لا يزال في مراحله الأولى، يمكن القول أن إنفيديا، الشركة الرائدة في السوق، لديها مجال أكبر للنمو.
علاوة على ذلك، بدأت الشركة عام 2024 بنتائج مالية قوية، بينما جاءت التوقعات لنتائج الربع الأخير مرتفعة.
المصدر: InvestingPro
بالإضافة إلى مكانتها الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، تتمتع انفيديا بمستوى مرتفع من الربحية والتدفق النقدي وعناصر النمو.
وقد ظلت الشركة أيضًا سهمًا جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل من خلال دفعات الأرباح المنتظمة. توفر كل هذه الأساسيات القوية دليلاً قويًا على أن الارتفاع يمكن أن يستمر في عام 2024 مع الحفاظ على زخم الأسعار.
وإذا ألقينا نظرة على التوقعات للربع الأخير من عام 2023، فمن المتوقع أن تصل ربحية السهم إلى 4.5 دولار في تقرير الأرباح المالية المتوقع الإعلان عنه في 21 فبراير.
وتبلغ توقعات الإيرادات الربع سنوية 20 مليار دولار. لقد تفوق أداء انفيديا على التوقعات طوال عام 2023، وإذا استمرت بنفس الأداء في الربع الرابع، فسيكون هذا حافزًا إضافيًا لمزيد من الزخم في سعر السهم.
المصدر: InvestingPro
إذا ألقينا نظرة على التوقعات الفصلية لعام 2024 على InvestingPro؛ نجد أنه من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم للشركة بنسبة 60٪ على أساس سنوي لتقترب من 20 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 54٪ لتصل إلى 90 مليار دولار أمريكي بحلول العام المقبل.
ورغم أن هذه التقديرات أقل من قفزة عام 2024، إلا أنها قابلة للمراجعة وفقا لأداء الشركة على مدار العام. 
المصدر: InvestingPro
وإذا نظرنا إلى الأداء السعري للسهم في عام 2023 بشكل عام؛ يمكننا أن نرى أن جزءًا كبيرًا من الارتفاع قد حدث في النصف الأول من العام.
وارتفع سعر السهم بنسبة 16% فقط في النصف الثاني من عام 2023، مما يدل على أنه في مرحلة التجميع.
وهذا يعطي السهم مضاعف ربحية منخفض مقارنة بالسعر، والذي يظل منخفضًا مع استمرار تحسن الوضع المالي للسهم، مما يجعله يبدو رخيصًا.
التحليل الفني
من الناحية الفنية، يمكننا أن نرى أن ارتفاع انفيديا قد تباطأ عند مستويات امتداد فيبوناتشي مقارنة بالاتجاه الهبوطي في العام السابق. وقد شكل نطاق فيبوناتشي 1,272 - 1,618 مناطق الدعم والمقاومة لسعر السهم.
بينما كان الأسبوع الأول من عام 2024 هادئًا، جاء التحرك فوق المقاومة الحرجة بمتوسط 495 دولارًا مع عودة الطلب على السهم مرة أخرى هذا الأسبوع.
إذا كان هناك إغلاق أسبوعي واضح فوق مستوى السعر هذا، فمن الممكن أن نشهد عودة الارتفاع مرة أخرى.
يوضح هذا أن السعر المستهدف التالي قد يكون 730 دولارًا، بناءً على مستويات فيبوناتشي. بعد هذا الهدف، من المحتمل أن يكون هناك تحرك آخر نحو مستوى 1,000 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تباطأ مؤشر القوة النسبية ستوكاستيك على الرسم البياني الأسبوعي ودخل في مسار مسطح نسبيًا منذ يوليو.
مؤشر ستوكاستيك للقوة النسبية، الذي تحول لأعلى منذ أكتوبر، على وشك الوصول الآن إلى منطقة ذروة الشراء، تمامًا كما كان الحال في بداية العام الماضي.
إذا رجعنا إلى توقعات العام الماضي، فإن المؤشر، الذي ظل ثابتًا عند مستوى ذروة الشراء طوال العام، دعم الارتفاع. وفي الأيام الأولى من عام 2024، هناك وضع مماثل.
ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد التصحيح. لذلك يمكن اتباع متوسط 490 دولارًا كدعم أول لسهم انفيديا.
وتحت هذا السعر يوجد دعم وسيط عند 450 دولاراً عند الإغلاق الأسبوعي، فيما يبقى 410 دولارات سعر دعم مهم من أجل عدم تعمق التصحيح.
***
في عام 2024، القرارات الصعبة ستصبح سهلة مع أداة انتقاء الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي
هل وجدت نفسك يومًا في مواجهة السؤال: ما هو السهم الذي يجب أن أشتريه بعد ذلك؟
لحسن الحظ، اختفى هذا القلق منذ فترة طويلة لدى لمستخدميProPicks . باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر ProPicks ستة إستراتيجيات لانتقاء الأسهم تتفوق على السوق، بما في ذلك استراتيجية "عمالقة التكنولوجيا" الرائدة، والتي تفوقت على السوق بنسبة 670٪ على مدى العقد الماضي.
اشترك الآن واحصل على خصم يصل إلى 50% على خطط الاشتراك Pro وPro+ ولا تفوت أبدًا سوقًا صاعدة أخرى نتيجة عدم معرفة الأسهم التي ستشتريها!
إخلاء المسؤولية: المؤلف لا يملك أيًا من هذه الأسهم. ,لا يمكن اعتبار هذا المحتوى، الذي تم إعداده لأغراض تعليمية بحتة، بمثابة نصيحة استثمارية.