لقد كان يومًا آخر مملًا إلى حد ما، حيث أنهى مؤشر إس آند بي 500 اليوم عند مستويات ثابتة، وارتفعت أسعار الفائدة، وارتفع الدولار، وكانت التقلبات الضمنية أعلى إلى حد ما. لقد كان موسم الأرباح هذا موسمًا غريبًا جدًا.
في الليلة الماضية، لاحظت وجود وتد صاعد في مؤشر إس آند بي 500، واعتبارًا من إغلاق يوم أمس، كان المؤشر خارج نطاقه إلى حد كبير.
قد يكون هناك المزيد من الوقت الذي يمكن فيه الشراء، لكن ليس الكثير من الوقت. وكما ذكرت بالأمس، فإن هذه الأنماط هبوطية بحكم تعريفها.
ومع ذلك، لمجرد أن شيئًا ما هبوطيًا لا يعني أنه يجب أن ينخفض.
في العادة، كنت سأحظى بثقة أكبر في هذا النمط، ولكن نظرًا لمدى صعوبة الأشهر الأربعة الماضية بالنسبة لآرائي بشأن مؤشر إس آند بي 500، فأنا متردد تمامًا بشأن ذلك.
إذا اخترق النمط للأسفل، فمن الممكن أن يرتد عائداً إلى أصله عند 4850. إلى أين سيتجه من هناك، يجب أن نتابع.
إذا وصل إلى 4850، فقد تحدث الكثير من الأمور، نتيجة وجود العديد من خطوط الاتجاه المتقاربة في تلك المنطقة. إذا بدأت خطوط الاتجاه هذه في الانهيار، فمن الممكن أن تبدأ بعض الأمور في الحدوث.
أشرت في وقت سابق إلى أن التقلبات الضمنية زادت إلى حد ما أمس، وذلك لأن مؤشر 500 مؤشر التقلب كان ثابتًا بشكل أساسي، ولكن مؤشر CBOE Vix Volatility ارتفع بنسبة 3٪ إلى 83، مما يمثل زيادة لمدة يومين متتاليين.
في بعض الأحيان، عندما يبدأ مؤشر VVIX في الارتفاع، لا يكون مؤشر VIX بعيدًا جدًا.
يقيس مؤشر VVIX التقلبات الضمنية لمؤشر VIX، وعندما يبدأ التقلب الضمني لمؤشر VIX في الارتفاع، فهذا يشير إلى أن شيئًا ما يحدث تحت السطح يسبب ذلك.
جزء من السبب وراء بقاء مؤشر VIX أقل من 13 إلى 14 يرجع إلى تراكم جاما الكبير حول انتهاء صلاحية عقود الخيارات يوم الأربعاء المقبل، في 14 فبراير.
من غير المعتاد رؤية انتهاء صلاحية خيارات مؤشر VIX (OPEX) في يوم الأربعاء الثاني من الشهر، ولكن هذا ما يشير إليه التقويم.
أطرح عليكم هذا الأمر لأنه من المثير للاهتمام ملاحظة مستويات التقلب الضمنية التي ترتفع من الأسفل، في حين تساعد تدفقات عقود الخيارات في الحفاظ على احتواء مؤشر VIX.
وفي الوقت نفسه، سار مزاد السندات لأجل 30 عامًا أمس بشكل جيد، ومع ذلك ما زلنا نرى ارتفاع أسعار الفائدة لآجل 30 عامًا و10 أعوام.
إن خط السندات لأجل 10 سنوات قريب جدًا من الاختراق والارتفاع فوق منطقة 4.20%. إذا حدث ذلك، أعتقد أننا يمكن أن نرى ارتفاعًا إلى حوالي 4.35% في البداية.
كما أنني أراقب أيضًا البيزو المكسيكي، من بين كل الأشياء، لأنه يبدو وكأنه قاع مزدوج في طور التشكل، ممزوجًا بنمط انعكاس ماسي.
هناك زخم قوي يتشكل على مؤشر القوة النسبية، والذي كان يندفع نحو الأعلى منذ يونيو.
عندما تعكس البيزو، يصبح من الأسهل رؤية العلاقة بين البيزو ومؤشر إس آند بي 500.
ويبدو أن هذه العلاقات بين مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعملات موجودة على نطاق واسع وهي نتيجة لضعف الدولار وقوته.
يؤكد هذا مدى ارتباط تحركات السوق بالتغيرات في الظروف المالية. ومن الواضح أيضًا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والبيزو يتباعدان.
تبتعد شركة آبل (ناسداك:NASDAQ:AAPL) أيضًا عن مؤشر إس آند بي 500 ويبدو أنها في نمط هبوطي أكثر من مؤشر إس آند بي 500. ومن المحتمل أن يؤدي الإغلاق تحت 186 دولارًا إلى انخفاض إلى حوالي 167 دولارًا.
يبدو أيضًا أن شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) قد كسرت خط العنق لنموذج الرأس والكتفين.
ليس الأمر واضحًا في هذه المرحلة، لكن يمكنني بسهولة الحصول على انطباع بأنه إذا كان هذا بالفعل تأكيدًا للنمط، فإن خسائر السهم لم تنته بعد.
أظهرت إنفديا (ناسداك:) شمعة انعكاسية ملحوظة أمس، بعد أن تحركت فوق أعلى مستوى ليوم أمس ثم أغلقت تحت مستوى إغلاق الأمس.
ومع ذلك، نظرًا لمدى التشبع الشرائي، وحقيقة أن جدار الشراء للسهم لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل يبلغ 700 دولار، فمن المحتمل أن يكون هناك سبب وجيه وراء معاناة السهم في هذه المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية.
- برو بيكس: قوائم تداول معدة من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية مع أداء مثبت ومضمون.
- برو تيبس: معلومات سهلة الفهم لتبسيط كميات كبيرة من البيانات المالية المعقدة في بضع كلمات
- القيمة العادلة والسلامة المالية: مؤشران يعتمدان على البيانات المالية التي تسمح لك بمعرفة إمكانات ومخاطر كل إجراء على الفور والمزيد..يمكنك معرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا