4 أسهم مبالغ فيها تستقر لفترة قصيرة بعد وصولها لأعلى مستوى على الإطلاق

• تعد نسبة السعر إلى الربح أو مضاعف الربحية (P/E) مقياسًا مهمًا للمستثمرين، حيث توفر نظرة ثاقبة حول المبلغ الذي يرغبون في دفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
• في الوقت الحالي، يتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20 ضعف أرباحه المتوقعة، وهو ما يتجاوز متوسطاته لمدة 5 سنوات و 10 سنوات، مما يثير المخاوف بشأن المبالغة في التقييم.
• في هذه المقالة، سنقوم بتحليل الأسهم ذات القيمة المبالغ فيها والتي يتم تداولها بأكثر من 70 ضعف أرباحها المتوقعة لمدة 12 شهرًا.
• إذا كنت تستثمر في سوق الأوراق المالية، احصل على خصم مدهش هنا! مزيد من المعلومات تجدها في نهاية هذه المقالة.

يميل المستثمرون إلى مراقبة تقييمات الأسهم بشكل روتيني، ومعرفة ما إذا كانت باهظة الثمن أو بأسعار معقولة.

وللقيام بذلك، يستخدمون نسبًا ومقاييس مختلفة. ومن بين أكثر هذه النسب ملاءمة هي نسبة السعر إلى الأرباح (مضاعف الربحية).

يتم اشتقاق نسبة السعر إلى الربحية عن طريق قسمة سعر السهم على ربحية السهم، والتي يمكن أن تكون تاريخية أو متوقعة في المستقبل.

توفر هذه النسبة نظرة ثاقبة للمبلغ الذي يرغب المستثمر في دفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.

بشكل أساسي، فهو يحدد عدد السنوات اللازمة لاسترداد رأس المال المستثمر في الأسهم من خلال أرباح الشركة.

يمكن تصنيف نسبة السعر إلى الربحية (مضاعف الربحية) على النحو التالي:

• بين 0 و10: تعتبر أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
• بين 10 و17: يعتبر هذا النطاق مثاليًا.
• بين 17 و25: تعتبر أسهم الشركة مبالغ فيها.

في الوقت الحالي، يتم تداول مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 20 ضعف أرباحه المتوقعة، متجاوزًا متوسط 5 سنوات (18.9) ومتوسط 10 سنوات (17.7).

علاوة على ذلك، يتم تداول 8 قطاعات من أصل 11 أعلى من متوسطها خلال 25 عامًا.

ومع ذلك، ينصب تركيزنا اليوم على الأسهم التي يتم تداولها بأكثر من 70 ضعف أرباحها المتوقعة لمدة 12 شهرًا.

من المهم ملاحظة أن نسبة السعر إلى الربحية التي تتجاوز 20 تشير إلى أن المستثمرين يدفعون سعرًا أكبر بكثير مما تكسبه الشركة.

قد يكون هذا بسبب التوقعات العالية للنمو والأرباح المستقبلية، أو قد يشير إلى أن سعر سهم الشركة مبالغ فيه بشكل كبير.

وإليكم فيما يلي الأسهم الأربعة التي يعتبرها السوق مبالغ فيها:

1. صندوق ديجيتال رياليتي

1. صندوق ديجيتال رياليتي هي شركة أمريكية مقرها أوستن وهي متخصصة في إدارة مراكز البيانات.

يتم تداوله بـ 135 ضعف أرباحه لمدة 12 شهرًا.

وستقدم نتائجها في 25 أبريل. وبالنظر إلى عام 2024، من المتوقع أن تزيد ربحية السهم (حصة نسبة الربحية إلى الربحية) بنسبة +61.4% والإيرادات بنسبة +2.9%.

المصدر: InvestingPro

عائد توزيعات الأرباح هو +3.58٪.

المصدر: InvestingPro

ارتفعت أسهمها بنسبة +31.02% في آخر 12 شهرًا و+1.18% في آخر 3 أشهر.

يتم تداوله عند 136 و22 ويرى السوق بالفعل إمكانات قليلة جدًا لذلك، وتحديدًا عند 140.16 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

2 . إليومينا

إلومينا هي شركة أمريكية تأسست في أبريل 1998 ومقرها سان دييغو، كاليفورنيا، تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق أنظمة تحليل التباين الجيني والوظيفة البيولوجية.

يتم تداوله بـ 125 ضعف أرباحه لمدة 12 شهرًا.

وستعلن عن أرقامها في 23 أبريل. وبالنظر إلى عام 2024، من المتوقع أن تزيد ربحية السهم (نصيب السهم في الربح) بنسبة 4.9% والإيرادات بنسبة 0.7%.

المصدر : InvestingPro

انخفضت أسهمها بنسبة -29.30% في الأشهر الـ 12 الماضية وارتفعت بنسبة +46.90% في الأشهر الثلاثة الماضية.

ولا يزال السوق يرى مجالًا لذلك هذا العام، وتحديدًا من المستوى الحالي 143.41 دولارًا إلى 157.78 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

3 . إنسوليت

إنسوليت هي شركة تقوم بتطوير وتصنيع وبيع أنظمة توصيل الأنسولين لمرضى السكري. تأسست في عام 2000 ويقع مقرها في أكتون، ماساتشوستس.

يتم تداول السهم عند 85 ضعف أرباحه لمدة 12 شهرًا.

في 22 فبراير، قدمت تقرير أرباحها مع توقعات بنمو أرباح السهم بنسبة +47.53%. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن ترتفع نسبة ربحية السهم بنسبة +26.7% والإيرادات بنسبة +19.9%.

المصدر: InvestingPro

لديها 22 تقييمًا، 18 منها للشراء، 4 للاحتفاظ ولا شيء للبيع.

انخفضت أسهمها بنسبة -34.63% في الأشهر الـ 12 الماضية وارتفعت بنسبة +5.38% في الأشهر الثلاثة الماضية.

يتم تداول السهم عند 191.01 دولارًا أمريكيًا ويرى السوق إمكانات مثيرة للاهتمام عند 234.52 دولارًا أمريكيًا.

المصدر: InvestingPro

4 . ديكسكوم

ديكسكوم هي شركة تقوم بتطوير وتصنيع وإنتاج وتوزيع أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز لإدارة مرض السكري.

وهي تعمل دوليا ويقع مقرها الرئيسي في سان دييغو، كاليفورنيا. تأسست في عام 1999.

يتم تداوله عند 73 ضعف أرباحه لمدة 12 شهرًا.

في 25 أبريل سوف تعلن النتائج المالية مع توقعات بزيادة ربحية السهم بنسبة +15.16%. وبالنظر إلى عام 2024، من المتوقع أن تزيد ربحية السهم بنسبة +14.4% والإيرادات بنسبة +19.4%.

المصدر: InvestingPro

ارتفع السهم بنسبة +2.67% في آخر 12 شهرًا و+7.42% في آخر 3 أشهر.

ويتم تداوله عند 117.05 دولارًا أمريكيًا ويتوقع السوق أن يصل إلى 146.39 دولارًا أمريكيًا خلال 12 شهرًا.

المصدر: InvestingPro

***

هل تستثمر في سوق الأوراق المالية؟ قم بإعداد محفظتك لتحقيق المزيد من الأرباح هنا مع InvestingPro !

أدخل كود الخصم INVESTINGPRO1 لتحصل على خصم فوري بنسبة 10% عند الاشتراك في خطة Pro أو Pro+ السنوية أو خطة السنتين. ومعها سوف تحصل على:

• • ProPicks : محافظ أسهم تتم إدارتها من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، مع أداء مثبت
  • ProTips : معلومات سهلة الفهم لتبسيط البيانات المالية المعقدة في بضع كلمات بسيطة
  • القيمة العادلة والنتيجة الصحية: مؤشران موجزان يعتمدان على البيانات المالية، مما يوفر نظرة فورية حول إمكانات ومخاطر كل سهم.
  • أداة البحث المتقدم عن الأسهم: ابحث عن أفضل الأسهم وفقًا لتوقعاتك، مع الأخذ في الاعتبار مئات المقاييس والمؤشرات المالية.
  • البيانات المالية التاريخية لآلاف الأسهم: لتمكين محترفي التحليل الأساسي من البحث في كافة التفاصيل بأنفسهم.
  • العديد من الخدمات الأخرى، ناهيك عن تلك التي نخطط لإضافتها قريباً!

تحرك بسرعة وانضم إلى ثورة الاستثمار - احصل على العرض هنا!

إخلاء المسؤولية: المؤلف لا يملك أيًا من هذه الأسهم. ولا يمكن اعتبار هذا المحتوى، الذي تم إعداده لأغراض تعليمية بحتة، بمثابة نصيحة استثمارية.