سهم ينصح بشرائه وسهم آخر ينصح ببيعه هذا الأسبوع

• سيكون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤتمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي لباول موضع التركيز هذا الأسبوع.

• تعتبر أسهم انفيديا فرصة شراء مع انطلاق مؤتمرها السنوي "GTC 2024".

• يتم بيع أسهم نايكي وسط ضعف الأرباح ونمو المبيعات.

• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ انضم إلى InvestingPro بأقل من 9 دولارات شهريًا لفترة محدودة فقط ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى من خلال عدم معرفة الأسهم التي يجب شراؤها!

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض يوم الجمعة لتتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مع قيام المستثمرين بدراسة توقعات أسعار الفائدة وسط تجدد المخاوف من التضخم.

وخلال الأسبوع، انخفض المؤشر القياسي إس أند بي 500 بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر التكنولوجيا الثقيل ناسداك المركب بنسبة 0.7%، وانخفض المؤشر القيادي داو جونز الصناعي المتوسط 0.1%.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع الضخم المقبل مليئًا بالأحداث المليئة بالعديد من الأحداث المحركة للسوق، بما في ذلك اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمكن أن يقدم تلميحات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع.

المصدر: Investing.com

تراجع المستثمرون إلى حد كبير عن توقعات التخفيض الأول من بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو بعد مجموعة حديثة من بيانات التضخم الساخنة، وفقًا لموقع Investing.com أداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية.

وعلى صعيد آخر، في جدول الأرباح، لا يوجد سوى عدد قليل من نتائج الشركات المستحقة، بما في ذلك نايكي (بورصة نيويورك:NKE)، وفيديكس (بورصة نيويورك:FDX)، ومايكرون تكنولوجي (ناسداك:{ {8092|MU}})، ولولوليمون (ناسداك:LULU)، وكيه بي هوم (بورصة نيويورك:KBH).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، من الاثنين 18 مارس - إلى الجمعة 22 مارس.

السهم الذي ينصح بشرائه: انفيديا

أتوقع أن يمتد سهم انفيديا في مسيرته نحو الأعلى في الأسبوع المقبل حيث تستضيف تقنية الذكاء الاصطناعي المحبوبة مؤتمرها المرتقب "GTC 2024"، والذي من المرجح أن تعرض فيه أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة المتسارعة، ونماذج اللغات الكبيرة، الروبوتات، وأكثر من ذلك.

وسيبدأ الحدث الذي يستمر أربعة أيام، وهو أول GTC شخصيًا منذ خمس سنوات، في وقت متأخر من يوم الاثنين من مركز مؤتمرات سان خوسيه في كاليفورنيا. وتتوقع الشركة أن يقوم أكثر من 300000 شخص بالتسجيل إما شخصيًا أو افتراضيًا.

{{|{"link":https://twitter.com/nvidia/status/1768670958456639947"}}}

في حين ستسلط معظم الأضواء على الخطاب الرئيسي للرئيس التنفيذي جنسن هوانغ المقرر عقده يوم الاثنين الساعة 1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي/4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووفقًا للوصف، سيشارك هوانغ كيف تقود الاتجاهات والابتكارات الناشئة، مثل قوة الذكاء الاصطناعي الحديث، والتعلم العميق، والحوسبة المتسارعة، التحول في صناعة التكنولوجيا.

وبالإضافة إلى الخطاب الرئيسي، سيشارك هوانغ أيضًا في حلقة نقاش صباح الأربعاء مع المؤلفين الثمانية لكتاب "الانتباه هو كل ما تحتاجه"، وهي الورقة الرائدة التي قدمت المحولات إلى العالم وأحدثت ثورة في الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يكشف الأعضاء الرئيسيون الآخرون لدى فريق قيادة انفيديا عن تفاصيل جديدة حول المنتجات والميزات الجديدة لشركة التكنولوجيا، مع توقع بعض المناقشات حول شرائح ايه أي جي بي يو، بما في ذلك B100 القادمة.

ومن المتوقع أيضًا أن تعرض شركة تصنيع شرائح الرسومات أحدث مسرعات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ابتكارات الحوسبة الأخرى لأجهزة مركز البيانات ومعدات الكمبيوتر الشخصي والبرمجيات وغير ذلك الكثير.

وتميل أسهم انفيديا (ناسداك:NVDA) إلى الارتفاع خلال أسبوع حدث GTC السنوي. وفي مؤتمرها الأخير في مارس 2023، قفزت أسهم NVDA بعد أن قال هوانغ إن "عصر آيفون للذكاء الاصطناعي قد بدأت".

المصدر: Investing.com

أنهى سهم NVDA جلسة يوم الجمعة عند 878.36 دولارًا، وهو ليس بعيدًا عن الذروة القياسية الأخيرة التي بلغها عند 974 دولارًا في 8 مارس.

وقد تفوقت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مؤخرًا على أمازون (ناسداك:AMZN) وألفابت (ناسداك:GOOGL) لتصبح ثالث أكبر شركة يتم تداولها في البورصة الأمريكية، زائدة فقط مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) وأبل (ناسداك:AAPL).

وقد شهدت الأسهم ارتفاعًا سريعًا، حيث زادت بنسبة 76% هذا العام وحده بفضل الضجيج المستمر المتعلق بالذكاء الاصطناعي. وفي عام 2023، ارتفعت أسهم انفيديا بنسبة هائلة بلغت 239%، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وكما أشارت ProTips، فإن انفيديا تتمتع بحالة صحية مالية "ممتازة"، وذلك بفضل الأرباح القوية وآفاق نمو المبيعات. كما تؤكد ProTips أيضًا على الارتفاع الكبير المتوقع لشركة انفيديا في التدفق النقدي الحر بسبب هوامش التشغيل المرتفعة.

السهم الذي ينصح بيعه: نايكي

أتوقع أداءً ضعيفًا لسهم نايكي في الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن يحقق عملاق الأحذية الرياضية ربعًا آخر من تقلص الأرباح ونمو المبيعات ويقدم توجيهات مخيبة للآمال بسبب بيئة التشغيل الصعبة.

كذلك، من المقرر أن يتم إصدار تحديث نايكي للربع المالي الثالث بعد إغلاق يوم الخميس الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت الشرقي، ومن المرجح أن تتأثر النتائج من تباطؤ طلب المستهلكين على الملابس والمعدات الرياضية وسط الخلفية الحالية.

ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم NKE بعد الطباعة، مع حركة ضمنية تبلغ حوالي 7٪ في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. والجدير بالذكر أن الأسهم انخفضت بنسبة 11٪ بعد تقرير الربع الثاني للشركة في ديسمبر.

وفي تأكيد على العديد من الرياح المعاكسة التي تواجهها نايكي على المدى القريب، خفض جميع المحللين الـ 25 الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته InvestingPro تقديرات ربحية السهم في الأشهر الثلاثة الماضية حيث تحولت وول ستريت إلى الاتجاه الهبوطي على صانع أحذية كرة السلة إير جوردان.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تربح الشركة التي يقع مقرها في بيفرتون بولاية أوريغون 0.76 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في ربع العطلات الرئيسي، بانخفاض 3.8٪ عن ربحية السهم البالغة 0.79 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط انخفاض هوامش التشغيل.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 1٪ على أساس سنوي إلى 12.28 مليار دولار، حيث يواجه بائع التجزئة للملابس الرياضية مناخًا اقتصاديًا صعبًا حيث يقوم المستهلكون في جميع أنحاء العالم بتخفيض الإنفاق على العناصر التقديرية.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك بمثابة الربع الخامس على التوالي الذي يشهد تباطؤ نمو المبيعات. ومثل تجار التجزئة الآخرين، اضطرت شركة نايكي إلى زيادة العروض الترويجية لجذب المستهلكين الحساسين للسعر وسط البيئة الكلية الحالية.

وعلى هذا النحو، أعتقد أن المديرين التنفيذيين لشركة نايكي سيخيبون آمال المستثمرين في توقعاتهم للعام بأكمله وسيتخذون نبرة حذرة بسبب المبيعات المتقلبة في أمريكا الشمالية بالإضافة إلى ضعف الطلب من الصين.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم نايكي (بورصة نيويورك:NKE) - الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في عام 2024 عند 97.06 دولارًا في 6 مارس - عند 99.67 دولارًا يوم الجمعة. وفي تقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة داو جونز العملاقة للملابس والأحذية الرياضية 151 مليار دولار.

وقد بدأت الأسهم بداية متشائمة في عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 8.2٪ منذ بداية العام حتى الآن. ويُقارن ذلك بمكاسب بنسبة 4.8٪ سجلها صندوق كونسيومر ستابلس سيليكت سيكتوراس بي دي أر ® (بورصة نيويورك:XLP) خلال نفس الفترة.

كما تجدر الإشارة إلى أن نايكي حصلت حاليًا على درجة أقل من المتوسط ​​في InvestingPro "الصحة المالية" تبلغ 2.6 من 5.0 بسبب المخاوف المستمرة من إضعاف هوامش الربح الإجمالي ونمو المبيعات المتقطع.

تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك.

يتمتع قراء هذه المقالة بخصم إضافي بنسبة 10% على الخطط السنوية ونصف السنوية باستخدام رموز القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (نصف سنوية).

اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر إس اند بي 500، وناسداك 100 عبر صندوق اس بي دي أر إس أند بي 500 (SPY)، وصندوق انفيسكو كيو كيو كيو تراست (بورصة نيويورك:IVZ) (QQQ).

كما أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

كما أن الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.