سهم ينصح بشرائه وآخر ببيعه هذا الأسبوع

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على مستوى مرتفع يوم الجمعة، حيث أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، مع إنهاء مؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي عند ذروة قياسية جديدة وسط استمرار التفاؤل بشأن آفاق الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشرا إس أند بي 500 وناسداك بنسبة 0.1% و1.4% على التوالي، بينما انخفض مؤشر الأسهم القيادية داو جونز المتوسط الصناعي بنسبة 2.3% ليقطع ارتفاعه الذي استمر خمسة أسابيع.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل الذي سيشهد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين في ضوء عطلة يوم الذكرى - أسبوعًا آخر مزدحمًا حيث يواصل المستثمرون تقييم مقدار ما تبقى من قوة الارتفاع المستوحى من الذكاء الاصطناعي في وول ستريت ومتى قد يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

ويصدر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بيانات مهمة للناتج المحلي الإجمالي من المقرر إعلانها يوم الخميس، والتي ستوفر المزيد من الدلائل حول ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الهبوط الناعم أو الركود.

وسيكون ذلك مصحوبًا بقائمة كبيرة من المتحدثين لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يظهر كل من محافظي المنطقة ميشيل بومان ولوريتا ميستر وليزا كوك وجون ويليامز ورافائيل بوستيك في جلسات علنية.

المصدر: Investing.com

ترى الأسواق المالية حاليًا فرصة تتراوح بين 50% و50% لحدوث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر، وفقًا لموقع أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أماكن أخرى، تتضمن بعض الأرباح الرئيسية التي يجب متابعتها تحديثات من شركة سيلزفورس (بورصة نيويورك:CRM)، وديل تكنولوجيز (بورصة نيويورك:DELL)، وكوستكو (ناسداك:COST)، ودولار جنرال (بورصة نيويورك:DG)، وبيست باي (بورصة نيويورك:BBY)، وأبركرومبي آند فيتش (بورصة نيويورك:ANF)، وتشيوي (بورصة نيويورك:CHWY) مع اقتراب موسم إعلان تقارير الربع الأول في وول ستريت من نهايته.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو الأسبوع المقبل فقط، الاثنين 27 مايو - الجمعة 31 مايو.

سهم ينصح بشرائه: سيلزفورس

أتوقع أداءً قويًا من أسهم شركة سيلزفورس (ETR:FOO) هذا الأسبوع، حيث ستتجاوز أحدث أرباح وتوقعات عملاق برمجيات الشركات التقديرات بسهولة بفضل القوة الواسعة في أعمالها السحابية ومبادرات الذكاء الاصطناعي الأخيرة.

ومن المُقرر أن تُعلن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا مقراً لها عن تحديثها للربع الأول بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي مارك بينيوف في تمام الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وكما هو متوقع، يشير استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين إلى ارتفاع التفاؤل قبل الطباعة مع تزايد تفاؤل وول ستريت بشأن مزود البرمجيات السحابية. وقد قام جميع المحللين الـ 33 الذين يغطون الشركة بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة خلال الـ 90 يومًا الماضية.

ويتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم CRM بعد صدور التقرير، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 7.6% في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. وقد ارتفع السهم بنسبة 3.1% بعد تقرير الأرباح الأخير في أواخر فبراير.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تحقق سيلزفورس أرباحًا بقيمة 2.37 دولار للسهم الواحد، حيث قفزت بنسبة 40.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب التأثير الإيجابي لتدابير خفض التكاليف المستمرة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.14 مليار دولار بفضل الطلب القوي من الشركات والمؤسسات على أدوات وحلول إدارة علاقات العملاء (CRM).

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سيلزفورس لديها تاريخ طويل من التفوق على تقديرات وول ستريت ربع السنوية لنمو الأرباح والمبيعات، حيث قامت بذلك في كل ربع يعود تاريخه إلى الربع الثاني من عام 2014 على الأقل.

ولكن كما هو الحال عادة، سيركز المستثمرون على توقعات سيلزفورس للربع الحالي وما بعده. وعلى هذا النحو، أعتقد أن الشركة ستتحلى بنبرة متفائلة لأنها لا تزال في وضع جيد للازدهار وسط البيئة الحالية.

ونظرًا لأن الشركات تعطي الأولوية بشكل متزايد للمشاركة الرقمية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، فإن منصة إدارة علاقات العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من سيلزفورس"أينشتاين جي بي تي"، تضع الشركة في وضع يمكنها من تحقيق النجاح المستمر في سوق سريع التطور.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم CRM تعاملات جلسة يوم الجمعة عند 272.29 دولارًا، أي أقل بحوالي 15% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 318.71 دولارًا الذي وصل إليه في 1 مارس. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة سيلزفورس 264.1 مليار دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم في مجال البرمجيات السحابية، متقدمة على إس ايه بي وانتويت (ناسداك:INTU) وسيرفيسنيو (بورصة نيويورك:NOW).

وقد ارتفعت أسهم الشركة - التي تُعد أحد المكونات الثلاثين لمؤشر داو جونز الصناعي - بنسبة 3.5% منذ بداية العام.

كما تجدر الإشارة إلى أن CRM لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقًا للنماذج الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في InvestingPro، وقد تشهد زيادة بنسبة 19.7% من سعر إغلاق تعاملات يوم الجمعة إلى هدف "القيمة العادلة" البالغ حوالي 326 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

اشترك الآن في InvestingPro وضع محفظتك الاستثمارية قبل أي شخص آخر!

يستمتع قراء هذه المقالة بخصم إضافي بنسبة 10% على باقات Pro السنوية ونصف السنوية مع رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (نصف سنوي).

سهم ينصح ببيعه: دولار جينرال

أتوقع أسبوعًا مخيبًا للآمال بالنسبة لشركة دولار جنرال (NYSE:DG) حيث أن تحديث الربع الأول لسلسلة متاجر التجزئة المخفضة والتوجيهات المستقبلية ستخيب آمال المستثمرين بسبب التأثير السلبي للعديد من الرياح المعاكسة على أعمالها وسط المناخ الكلي الحالي.

ومن المُقرر أن تصدر نتائج الربع الأول لشركة دولار جنرال قبل افتتاح تعاملات السوق الأمريكية يوم الخميس في تمام الساعة 6:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تتأثر النتائج بتراجع حركة العملاء في متاجرها بالإضافة إلى ارتفاع ضغوط التكلفة وتراجع هوامش التشغيل.

وتأكيدًا على العديد من التحديات التي تواجهها شركة دولار جنرال على المدى القريب، فقد خفض جميع المحللين الـ 19 الذين شملهم استطلاع InvestingPro تقديرات أرباحهم قبل صدور التقرير لتعكس انخفاضًا بنسبة 40% تقريبًا عن توقعاتهم الأولية.

ووفقًا لسوق الخيارات، يتوقع المتداولون تأرجحًا بنسبة 8.3% في أي من الاتجاهين لسهم DG بعد صدور التقرير.

والجدير بالذكر أن الأسهم قد انخفضت بنسبة 4% تقريبًا بعد صدور تقرير الشركة للربع الرابع في منتصف مارس لتُعاني من رد فعل سلبي لليوم السابع على التوالي في يوم الأرباح.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تحقق شركة دولار جنرال - التي تدير ما يقرب من 20,000 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة - أرباحًا للسهم الواحد في الربع الأول بقيمة 1.58 دولار، بانخفاض بنسبة 32.5% عن ربحية السهم البالغة 2.34 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من كبار تجار التجزئة، مثل وول مارت (بورصة نيويورك:WMT) وأمازون (ناسداك:AMZN).

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا هو الربع الرابع على التوالي لتاجر التجزئة المخفض الذي يشهد انخفاضًا في الأرباح من رقمين.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 6.3% سنويًا لتصل إلى 9.89 مليار دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن إدارة دولار جنرال ستخيب آمال المستثمرين في توجيهاتها المستقبلية للسنة المالية 2025، وستتبنى نبرة حذرة وسط ضعف إنفاق المستهلكين على السلع التقديرية، وضعف اتجاهات حركة البيع، وتراجع هوامش التشغيل.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم DG تعاملات جلسة يوم الجمعة عند 145.22 دولار. ووفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة دولار جنرال 31.9 مليار دولار، مما يجعلها أكبر متجر وأحد أكبر متاجر التجزئة التي تقدم خصومات في البلاد.

وقد ارتفعت أسهم الشركة التي يقع مقرها في مدينة جودليتسفيل بولاية تينيسي بنسبة 6.8% في عام 2024، وهو ما يمثل أداءً أقل من أداء السوق الأوسع نطاقًا.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن دولار جنرال تحمل حاليًا أقل من متوسط "نقاط سلامة الشركة" من InvestingPro عند 2.2 من أصل 5.0 بسبب المخاوف المتزايدة بشأن نمو المبيعات المتقطع، وضعف هوامش الربح، وتراجع التدفق النقدي الحر.

المصدر: InvestingPro

تأكد من مراجعة InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

يتمتع قراء هذه المقالة بخصم لفترة محدودة بنسبة 40% على باقات Pro السنوية ونصف السنوية مع رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (نصف سنوي).

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

اشترك هنا واحصل على إمكانية الوصول إلى:

• ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

• ProTips: رؤى موجزة سهلة الاستيعاب لتبسيط البيانات المالية المعقدة.

• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

• أفضل الأفكار: تعرّف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت وراي داليو ومايكل بيري وجورج سوروس.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، أقوم بالشراء على مؤشر إس أند بي 500، و ناسداك 100 عبر صندوق اس بي دي أر لتداول مؤشر إس أند بي 500 (SPY) في البورصة، وصندوق انفيسكو (NYSE:IVZ) كيو كيو كيو تراست للتداول في البورصة (QQQ).

كما أعمل على إعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

تعتبر الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.