سهم للشراء وآخر للبيع هذا الأسبوع

• تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات، والدفعة الأخيرة من الأرباح جميعها محط أنظار المستثمرين هذا الأسبوع.

• إنفيديا صفقة شراء قبل تجزئة السهم 10 مقابل 1.

• دولار تري صفقة بيع مع أرباح غير مبشرة، وتوجيهات جاهزة للإعلان.

• هل تبحث عن مساعدة في السوق؟ افتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro!

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع في الغالب يوم الجمعة، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط أفضل جلسة له هذا العام مع استيعاب المستثمرين لتقرير التضخم وتقييمهم للوقت الذي قد يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، انخفضت المؤشرات الرئيسية على مدار الأسبوع، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 1.1%، في حين انخفض مؤشر إس أند بي 500 ومؤشر داو جونز للأسهم القيادية بنسبة 0.5% و0.9% على التوالي.

المصدر: Investing.com

على الرغم من الأسبوع المليء بالتحديات، إلا أن شهر مايو كان شهرًا رابحًا، حيث سجلت جميع المؤشرات الثلاثة شهرًا إيجابيًا سادسًا في سبعة أشهر. وعلى مدار الشهر، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.4%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4.8%. وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 6.9%، مسجلاً أفضل شهر له منذ نوفمبر 2023.

ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعًا مزدحمًا آخر حيث يواصل المستثمرون قياس مسار توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وسيكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر مايو هو الأكثر أهمية في التقويم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد أضاف 185,000 وظيفة، مقارنةً بنمو الوظائف البالغ 175,000 وظيفة في أبريل. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9%.

وقبل صدور تقرير الوظائف، ستتم أيضًا متابعة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشرات مديري المشتريات الخدمية عن كثب.

المصدر: Investing.com

وفي الوقت نفسه، يدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في فترة تعتيم قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 12 يونيو.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 55% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الأول في سبتمبر، وفقًا لأداة متابعة الفيدرالي من موقع Investing.com.

وفي الوقت نفسه، تشمل بعض تقارير الأرباح الرئيسية التي يجب متابعتها تحديثات من كراود سترايك (ناسداك:CRWD)، و هيوليت باكارد انتربرايس (بورصة نيويورك:HPE)، ولولوميلون (ناسداك:LULU)، ودولار تري (ناسداك:DLTR)، ونيو (بورصة نيويورك:NIO).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 3 يونيو إلى الجمعة 7 يونيو.

سهم ينصح بشرائه: مجموعة إن فيديا (NASDAQ:NVDA)

أتوقع أن يستمر سهم إنفيديا في اتجاهه التصاعدي حيث يتطلع المستثمرون إلى تجزئة سهم عملاق الرقائق الذي يركز على الذكاء الاصطناعي المرتقب للغاية إلى عشرة مقابل واحد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع.

وقد أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا عن التجزئة - وهي الثانية في أقل من ثلاث سنوات - في تحديث أرباحها للربع الأول في 22 مايو.

ووفقًا للاقتراح، سيحصل كل حامل سهم مسجل اعتبارًا من إغلاق السوق يوم الخميس 6 يونيو على "توزيعات أرباح" بقيمة تسعة أسهم إضافية من أسهم NVDA بعد الإغلاق يوم الجمعة 7 يونيو.

وستبدأ شركة إنفيديا (ناسداك:NVDA) بعد ذلك في التداول على أساس تجزئة السهم بنسبة عشرة إلى واحد عند افتتاح تعاملات السوق يوم الاثنين 10 يونيو، مما يجعل الأسهم أرخص بعُشر ما كانت عليه في السابق.

وعلى هذا النحو، فإن سهم NVDA، الذي أغلق تعاملاته عند 1096.33 دولارًا يوم الجمعة، سيحمل سعرًا يبلغ 110 دولارات تقريبًا بعد تجزئة السهم.

المصدر: Investing.com

على الرغم من أن تجزئة الأسهم عادةً ما تكون أحداثًا غير مهمة بالنسبة للمستثمرين وليس لها أي تأثير على الأساسيات الأساسية للشركة وتقييمها، إلا أنها تجعل الأسهم أقل تكلفة وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل المتداولين الأفراد والمستثمرين الأفراد.

وفي الواقع، في المرة الأخيرة التي قامت فيها شركة إنفيديا بتقسيم أسهمها - أربعة مقابل واحد في يوليو 2021 - استمتع المستثمرون بعائد بنسبة 12% تقريبًا في شهر واحد فقط بعد التقسيم.

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تجزئة أسهم إنفيديا قد تمهد الطريق لإدراج شركة أشباه الموصلات في مؤشر داو جونز الصناعي.

وإلى جانب تجزئة الأسهم، هناك حافز إيجابي آخر قد يُعزز من معنويات المستثمرين، وهو الخطاب الرئيسي الذي سيلقيه الرئيس التنفيذي جينسن هوانج في المعرض التجاري السنوي "كومبيوتكس 2024" في تايوان، والذي يستمر من الأحد إلى الجمعة في تايبيه.

ومن المقرر أن يفتتح هوانغ معرض الإلكترونيات بخطاب يوم الأحد الذي سيروج فيه على الأغلب لقدرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أوجه التعاون الجديدة.

وقد أعلن فتى ملصقات الذكاء الاصطناعي عن نتائج مذهلة للربع الأول من الشهر الماضي بفضل الطلب غير المسبوق على وحدات معالجة الرسومات H100 وA100 وبلاكويل الجديدة (GPUs).

كما أغلق سهم NVDA جلسة يوم الجمعة أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1,158.19 دولارًا الذي وصل إليه في 30 مايو. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية للشركة المُصنعة لرقاقات الذكاء الاصطناعي المتوهجة 2.7 تريليون دولار، مما يجعلها ثالث أكثر الشركات قيمة في التداول في البورصة الأمريكية بعد مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) وأبل (ناسداك:AAPL).

وقد تضاعفت الأسهم بأكثر من الضعف هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 121.4% في عام 2024، مدفوعة بالحماس بشأن دور الشركة الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: InvestingPro

تجدر الإشارة إلى أن إنفيديا لديها "درجة سلامة مالية" مثالية تصل إلى 5 من أصل 5، وفقًا لتقييم نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على آفاق نموها القوية.

اشترك الآن في InvestingPro واجعل محفظتك الاستثمارية تسبق الجميع بخطوة!

يتمتع قراء هذا المقال بخصم إضافي بنسبة 10% على باقات Pro السنوية ونصف السنوية مع رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (كل ستة شهور).

سهم ينصح ببيعه: دولار تري

أعتقد أن شركة دولار تري ستعاني من أسبوع صعب في المستقبل حيث ستخيب أحدث أرباح وتوقعات متجر التجزئة المتعثر آمال المستثمرين بسبب التأثير السلبي للعديد من الرياح المعاكسة على أعمالها.

ومن المقرر أن تقدم سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من تشيسابيك بولاية فيرجينيا مقراً لها تحديثها للربع الأول قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تتلقى النتائج ضربة من ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة الشديدة من كبار تجار التجزئة، مثل وول مارت (بورصة نيويورك:WMT) وأمازون (ناسداك:AMZN) ومنصة التجارة الإلكترونية الصينية تيمو.

وكما هو متوقع، يشير استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين إلى تزايد التشاؤم قبل الطباعة. وقد قام جميع المحللين الـ 17 الذين يغطون الشركة بتخفيض تقديرات أرباحهم خلال الـ 90 يومًا الماضية مع تزايد الاتجاه الهبوطي في وول ستريت على بائع التجزئة المخفض.

كما يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم DLTR بعد صدور التقرير، مع احتمال حدوث تحرك ضمني بنسبة 9% في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. والجدير بالذكر أن السهم تراجع بنسبة 16% بعد تقرير أرباحه الأخير في مارس.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تحقق شركة دولار تري- التي تدير ما يقرب من 16,000 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة - أرباحًا للسهم الواحد في الربع الأول تبلغ 1.43 دولار، بانخفاض 2.7% عن ربحية السهم البالغة 1.47 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 4.6% سنويًا لتصل إلى 7.66 مليار دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن إدارة شركة دولار تري ستقدم توجيهات أضعف من المتوقع لمبيعات وأرباح عام 2025 لتعكس انخفاض حركة العملاء في متاجرها وضعف إنفاق المستهلكين وسط المناخ الكلي غير المؤكد.

كذلك، أنهى سهم DLTR جلسة يوم الجمعة عند 117.95 دولارًا، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في عام 2024 عند 112.35 دولارًا الذي لامسه في 29 مايو. ووفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة دولار تري 25.7 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر متجر للدولار في الولايات المتحدة وأحد أكبر متاجر التجزئة التي تقدم خصومات في البلاد.

المصدر: Investing.com

انخفضت الأسهم بنسبة 17% منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في أداء السوق الأوسع نطاقًا، وذلك بسبب المخاوف بشأن ضعف هوامش الربح ونمو المبيعات المتقطع وانخفاض التدفق النقدي الحر.

ومع ملاحظة ذلك، لا يزال سعر سهم DLTR مبالغًا فيه إلى حد كبير، وفقًا للنماذج الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في InvestingPro. كما يبلغ السعر المستهدف لسعر "القيمة العادلة" 104.58 دولار، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة -11.3%، مما يؤكد المخاطر المرتبطة بالسهم.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.

يتمتع قراء هذه المقالة بخصم لفترة محدودة بنسبة 40% على باقات Pro السنوية ونصف السنوية مع رمزي القسيمة PROTIPS2024 (سنويًا) و PROTIPS20242 (لمدة ستة شهور).

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

اشترك هنا واحصل على إمكانية الوصول إلى:

• ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

• ProTips: نظرة ثاقبة سهلة الهضم بحجم اللقمة لتبسيط البيانات المالية المعقدة.

• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

• أفضل الأفكار: تعرّف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت وراي داليو ومايكل بيري وجورج سوروس.

إخلاء مسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، أشتري الأسهم على مؤشر إس أند بي 500، و ناسداك 100 عبر صندوق تداول إس بي دي أر لمؤشر إس أند بي 500 في البورصة (SPY)، وصندوق انفيسكو (NYSE:IVZ) كيو كيو كيو تراست المتداول في البورصة (QQQ).

كذلك، أقوم بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.