يكشف التحليل الفني عن نمطين مثيرين للقلق على الرسم البياني لمؤشر إس أند بي 500 و مؤشر ناسداك 100 يمكن أن يشيرا إلى تحول كبير في اتجاه كلا المؤشرين.
ويشكل مؤشر إس أند بي 500 نموذج علم هابط داخل وتد صاعد أوسع، في حين أن مؤشر ناسداك 100 قد اخترق أسفل تشكيل الراية. وإذا سارت هذه الأنماط كما هو متوقع، فقد يعني ذلك أن السوق الأخيرة قد تكون على وشك الانعكاس.
وفيما يلي، سنلقي نظرة على الوضع الفني لكلا المؤشرين.
1. علم الهبوط لمؤشر إس أند بي 500
ساعد التحرك الهبوطي في مؤشر إس أند بي 500 بالأمس على سد الفجوة من افتتاح يوم الجمعة. كما وصل المؤشر أيضًا إلى المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام وفشل هناك، وأغلق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
ومن الناحية الفنية، يبدو النمط أشبه بنمط الهبوط يوم أمس، والذي تم تشكيله داخل الأكبر، على مدى اليومين الماضيين ضمن نمط الوتد الصاعد الأكبر والأطول أجلاً الذي كنا نتتبعه منذ عدة أسابيع.
ومن المحتمل أن يعني الاختراق دون مستوى 5,400 دولار أن علم الهبوط قد انكسر، مما يشير إلى إمكانية كسر الوتد الصاعد. وإذا تم كسر الوتد الصاعد بحلول نهاية الأسبوع، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب انتهاء الحركة التصاعدية للمؤشر.
2. راية مؤشر ناسداك 100
انكسرت الراية في مؤشر ناسداك 100 يوم أمس، مما يسمح للمؤشر بالتحرك لأسفل إلى خط الاتجاه الذي بدأ في أكتوبر. وسيكون كسر خط الاتجاه هذا بمثابة تغيير مهم في الاتجاه.
مايكروسوفت تهبط بعد الأرباح
أعلنت) شركة مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) نتائجها الأمس. ولقد امتلكت هذا السهم منذ فترة طويلة، منذ أوائل عام 2019، وبقراءة هذه النتائج، لم تكن رائعة مقارنة بالتوقعات.
حيث كان التفوق على القمة والقاع طفيفًا، وكانت الإيرادات السحابية التجارية أقل من المتوقع، وكانت الإيرادات السحابية الذكية أقل من المتوقع، وكان نمو أزور أقل من المتوقع، وكانت النفقات الرأسمالية أعلى من المتوقع (ليس جيدًا)، وكان التدفق النقدي الحر أقل من المتوقع.
وليس من المعتاد أن ترى الكثير من الأرقام التي تخالف التوقعات في فئات متعددة. كما لا يمكنك أن تخطئ عندما تتداول عند 36 ضعف تقديرات أرباح الاثني عشر شهرًا القادمة.
وستكون التوجيهات هي المفتاح بالطبع، ولكن يبدو واضحًا في هذه المرحلة أن الوتد الصاعد المتسع قد انكسر الآن، والدعم عند 396 دولارًا ضروريًا. وقد يؤدي كسر الدعم عند 396 دولارًا إلى مزيد من الانخفاض إلى 370 دولارًا.
انخفاض إنفيديا يؤثر على المؤشرات
لم يكن يومًا جيدًا بالنسبة لشركة إنفيديا (ناسداك:NVDA) أيضًا، حيث انخفضت الأسهم بنحو 7%، مخترقةً مستوى الدعم عند 109$، ومستوى الدعم الرئيسي التالي عند 95$.
كما أعتقد أنه تم تأكيد القمة المزدوجة عند هذه النقطة، ومن المثير للاهتمام أن إسقاط قمة القمة المزدوجة إلى خط العنق يشير إلى انخفاض السهم إلى حوالي 95 دولارًا.