التحليل المالي والفني على الذهب وما هي أهم مناطق البيع والشراء للمضاربات اليومية
"الاتجاه العام للذهب لا يتغير إلا بأخبار وأحداث جوهرية"، هذه الجملة التي رددتها كثيرًا للمتداولين والمستثمرين هي في محلها وفي مكانها. رأينا كيف أن حتى مع وجود أخبار دورية قد تضعف الاتجاه الصاعد للذهب، إلا أنه استطاع الاستمرار ضمن الاتجاه الصاعد الكبير المبني على عدة معطيات فنية وأساسيات سنتطرق لها في هذا التحليل لنصل إلى قناعة وتوقعات لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
وأنا أعلم جيدًا، عزيزي المتداول، أن الأسعار المرتفعة تفتح لك شهية البيع على المكشوف، وتطلع الأسواق لعمليات جني الأرباح الذي يعتبر جزءًا مهمًا من تداولاتنا اليومية. ولكن أحذر كل الحذر، فنحن على مفترق طرق ما بين الأحداث الجيوسياسية التي تحدث حولنا في الشرق الأوسط والعالم، أو حتى لمجرد اقتراب الانتخابات الأمريكية!
وكثيرًا ما سمعت من بعض المستثمرين أن الذهب تاريخيًا شهد هبوطات سعرية قوية بعد الارتفاعات الكبيرة، وأتفهم بالتأكيد منطقية هذا الكلام. ولكن في الوقت ذاته، يجب علينا أن نرى الصورة الأكبر والشاملة التي تتضمن أن العالم يتغير، والتكنولوجيا تتطور، ما يؤثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية، وتحديدًا على مدة هذه الدورة. فبينما كانت الدورات الاقتصادية في الماضي تمتد لعقود طويلة، نجد اليوم أن هذه الفترات أصبحت أقصر نتيجة عدة عوامل.
أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسواق المالية هو التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم. فالتكنولوجيا لم تعد تقتصر على تحسين الإنتاجية أو تسهيل العمليات المالية فقط، بل أصبحت تؤثر بشكل جوهري على الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية. ظهور العملات الرقمية وتقنيات التداول الآلي، على سبيل المثال، غيّر من طرق تداول الأصول وأثر على ديناميكيات السوق التقليدية التي كان الذهب جزءًا منها. ومع ذلك، وبالرغم من ظهور العديد من البدائل الاستثمارية التي أتاحتها التكنولوجيا، مثل العملات الرقمية، إلا أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن تقليدي وموثوق. قد يرى البعض في هذه البدائل مكملاً لاستراتيجياتهم الاستثمارية، ولكن عند مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، يبقى الذهب الأصل الأكثر استقرارًا.
الدورات الاقتصادية تختصر بفعل التغيرات العالمية
ومن هنا يجب أن نُقرّ بأن الدورة الاقتصادية لم تعد تستمر بنفس المدة الزمنية التي كانت تستغرقها في الماضي. ففي الأزمات السابقة، كانت الأسواق تمر بمرحلة تعافٍ بطيئة بعد هبوط قوي، ثم تنتقل إلى مراحل توسع طويلة الأمد. اليوم، ومع التطور المتسارع في التكنولوجيا، وتداخل الأسواق العالمية، وسرعة انتشار الأخبار والأزمات، أصبحت هذه الدورات أقصر وأكثر تكرارًا.
إلقاء نظرة على الشارت المرفق يوضح لنا هذه الديناميكية. لاحظ كيف أن الفترات بين التصحيحات الكبرى أصبحت أقصر مما كانت عليه في الماضي. هذه التغيرات لا تأتي فقط نتيجة للأحداث الاقتصادية، بل أيضًا بسبب التغيرات التكنولوجية والتفاعلات السريعة بين الأسواق العالمية. وبالتالي، فإن المستثمرين اليوم يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بهذه التغيرات وألا يعتمدوا فقط على الأنماط التقليدية في التفكير.
إذن، عزيزي المستثمر، بينما ندرك أن جني الأرباح هو جزء لا يتجزأ من التداول اليومي، فإنه من الضروري ألا نفقد البوصلة تجاه الاتجاه الصاعد الأكبر للذهب. الأسعار المرتفعة الحالية لا تعني بالضرورة أننا على وشك مواجهة تصحيحات كبيرة أو هبوط قوي، بل على العكس، يمكننا النظر إلى عمليات جني الأرباح كفرص لالتقاط أسعار أفضل والاستفادة من التصحيحات المؤقتة للدخول في السوق مجددًا مع استمرار الاتجاه الصاعد. الذهب، وكما أثبت التاريخ، يحافظ على مكانته كملاذ آمن في الأوقات الاقتصادية الصعبة، وعلى الرغم من وجود تقلبات قصيرة المدى، فإن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا مدعومًا بأساسيات قوية مثل عدم اليقين السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.
لذلك، بدلاً من القلق من التراجعات الصغيرة، يجب على المستثمرين التركيز على المدى الطويل والالتزام بالاتجاه العام الصاعد للذهب، حيث أن هذه التراجعات تمثل فرصًا لتعزيز مراكزهم بأسعار أكثر ملاءمة.
لا تفوت الفرصة! استفد الآن من الخصم الخاص على أداة Investing Pro، التي ستكون رفيقك الأمثل في رحلتك التداولية. استخدم الكود KH10 لتحصل على الخصم.
----
التحليل الفني الرسم البياني اليومي للذهب – تحليل طويل الأمد للمستثمرين:
على الشارت اليومي نلاحظ بشكل كبير أن مؤشرات الاتجاه ما زالت تدعم الاتجاه الصاعد، ابتدأ من ابتعاد الأسعار واستقرارها فوق المتوسط المتحرك 200 يوم وكذلك استمرار التقاطع الايجابي على المتوسطات (20،55) و احترام الحركة السعرية للمتوسط 50 يوم كنوع من الدعم المتحرك.
مؤشرات الزخم تظهر تشبعات شرائية واضحة وقد ينتج عنها عمليات جني ارباح فنيا، ولكن لا ننسى أنه يمكن تفريغ هذه التشبعات بنفس المستويات (أسألني كيف بالتعليقات).
مناطق فيبوناتشي المهمة على الشرات اليومي (تتضمن مستويات الفلترة):
المقاومات: 2714 ، 2808 ، 3000
الدعوم: 2630 ، 2557 ، 2498
التحليل الفني على الأطر الزمنية 30 دقيقة والساعة – تحليل للمضاربات اليومية:
بالبداية ووضوح يظهر لدينا الاتجاه الصاعد حتى على الأطر الزمنية الصغيرة، دقه الصعود غير مستقره لتوقعات بعمليات جني أرباح لذلك يجب علينا متابعة كل نقطة بشكل منفصل والتعامل معها على انها صفقه منفصله ولا نمسك صفقات طويلة بما أننا نحلل لمدى المضاربة اليومية.
مؤشرات الزخم ما زالت في بداية طريقها وتقاطعها ونلاحظ ذلك تحديدا على مؤشر الستوكاستك الذي يعتبر أكثر حساسية لحركة الأسعار صغيرة المدى.
لدراسة قوة الاتجاه حبيت ان أضيف قراءات مؤشر ADX:
-
مؤشر DI+ أعلى من مؤشر DI- مما يأكد لنا الاتجاه الصاعد الحالي.
مؤشر ADX الرئيسي ما بين مستويات 25 وال 50 يدلنا على ان الاتجاه قصير المدى قوي ولكن ليس للغاية. -
وعليه يمكنك المضاربة اليومية على الاسعار التالية كمناطق دعم ومقاومة مهمة والتي تعتبر مناطق دخول وخروج:
لا تنسى متابعة تقاريرنا اليومية عبر موقع Investing.com والتي تتضمن تحليلات يومية للذهب مع مناطق الدخول والأهداف وحدود الخسارة.
أهم مناطق المقاومة المتوقعة:
2714 ، 2728 ، 2734 ، 2758
أهم مناطق الدعم المتوقعة:
2701 ، 2690 ، 2681 ، 2672
تذكر أنه يجب عليك ان تكون عملي وتتحرك مع الحركة السعرية بانتقالك من مستوى الى مستوى بهذه الدعوم والمقاومات وتعامل مع كل منطقة بشكل منفصل.
ملاحظة مهمة: يوجد أكثر من سيناريو كما هو مبين بالأعلى لذلك في حال التعامل مع هذا الرأي التحليلي يرجى إتباع النقاط المذكورة مع استيفاء الشروط في حالة التأكيد على انتظار كسر نقطة ما سواء دعم أو مقاومة والتعامل معها على أنها نقطة دخول والخروج في حالة كسر الاتجاه يكون عند ما هو مذكور بكل سيناريو او حسب إدارة رأس المال الخاص بك.
** الرجاء الأخذ بعين الاعتبار إدارة رأس المال التي تناسب محفظتك ومخاطر السوق المحتملة وخاصة وقت الأخبار المهمة. وان هذه النظرة الفنية قد تصيب وقد تخطئ لذلك قرار دخولك في صفقة ما بالاعتماد على ما ورد في هذا المقال هو قرارك وحدك وأخلي نفسي من المسؤولية بشكل كامل **