سهم للشراء وآخر للبيع..وتحديث هام بشأن إنفيديا

• ستكون بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والمتحدثون في الاحتياطي الفيدرالي والمزيد من الأرباح محط اهتمام الأسواق هذا الأسبوع.
• الأداء القوي لسهم إنفيديا الذي حققته الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتوجيهات القوية التي تضعها في موضع شراء واضح.
• نتائج Lowe’s يشير لصعوبات الربحية على المدى القريب والرياح المعاكسة للسوق إلى أنه من الأفضل تجنب أسهمها في الوقت الحالي.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا لفتح إمكانية الوصول إلى الرابحين في ProPicks AI.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لتعاني من أسوأ أسبوع لها في عام 2025 حيث أثار مزيج سلبي من الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتضخم والاقتصاد قلق المتداولين.

على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر إس آند بي 500 بحوالي 1.7٪، بينما خسر كل من داو جونز الصناعي وناسداك المركب ذو الغالبية التكنولوجية بنسبة 2.5٪.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعًا آخر مزدحمًا حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات.

وسيكون المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وسيكون ذلك مصحوبًا بقائمة كبيرة من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك محافظو المنطقة توم باركين ورافائيل بوستيك وباتريك هاركر وميشيل بومان الذين من المقرر أن يظهروا جميعًا في جلسات علنية.

المصدر: Investing.com

في مكان آخر، في أرباح الشركات ستكون نتائج إنفيديا (NVDA) هي التحديث الرئيسي للأسبوع مع هدوء موسم تقارير الربع الرابع. ومن بين الأسماء البارزة الأخرى التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها شركة سيلز فورس (CRM)، وسنو فليك (SNOW)، وC3.AI (AI)، وTempus AI (TEM)، وتكنولوجيات ديل (DELL)، وهوم ديبوت (HD)، وشركات Lowe's (LOW)، وTJX Companies (TJX)، وMacy's (M)، وHims Hers Health (HIMS).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، الاثنين 24 فبراير - الجمعة 28 فبراير.

سهم للشراء: إنفيديا

يبرز سهم Nvidia كسهم مُقنع للشراء هذا الأسبوع، حيث تستعد الشركة الرائدة بلا منازع في مجال أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم تقرير أرباح ضخم آخر بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت الشرقي. من المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي جينسن هوانج في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم NVDA بعد صدور التقرير، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 9.2% في أي من الاتجاهين. معنويات المحللين متفائلة إلى حد كبير، كما يتضح من 33 مراجعة تصاعدية للأرباح خلال التسعين يومًا الماضية، وفقًا لموقع InvestingPro.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت أن تحقق Nvidia أرباحًا بقيمة 0.85 دولار أمريكي للسهم الواحد، بارتفاع بنسبة 67% عن ربحية السهم الواحد التي بلغت 0.51 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 72% سنويًا لتصل إلى 38.1 مليار دولار، مما يؤكد هيمنة الشركة التي لا مثيل لها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

سيكون التركيز الرئيسي هو الطلب على معالجات Blackwell من Nvidia، لا سيما بين مزودي الحوسبة السحابية فائقة النطاق، والتي تستمر في دفع النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من المخاوف من أن العملاء الرئيسيين قد يطورون رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وظهور نظام حوسبة الذكاء الاصطناعي DeepSeek الصيني منخفض التكلفة، فإن الإعلان الأخير من DeepSeek بشأن أحدث منتجاتها للذكاء الاصطناعي قد حفز بالفعل الطلب على وحدات معالجة الرسومات H20 من Nvidia في الصين.

واستشرافًا للمستقبل، من المتوقع أن توجه Nvidia بشكل متحفظ ولكن بشكل معتدل فوق الإجماع، مما يعزز الثقة في مسار نموها على المدى الطويل.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم NVDA جلسة يوم الجمعة عند 134.43 دولارًا، أي أقل بحوالي 12% من أعلى مستوى قياسي له عند 153.13 دولارًا الذي وصل إليه في 7 يناير. عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة Nvidia 3.31 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكثر الشركات قيمة في التداول في البورصة الأمريكية بعد Apple (AAPL). ارتفعت الأسهم بنسبة 0.1% في عام 2025.

صنف النموذج الكمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro شركة Nvidia بدرجة صحة مالية "رائعة" تبلغ 3.62، مما يعكس أدائها التشغيلي القوي وريادتها في السوق.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!

سهم للبيع: Lowe’s

في المقابل، يستعد سهم Lowe's لأسبوع مليء بالتحديات في المستقبل، حيث تستعد شركة التجزئة لتحسين المنازل لإصدار تحديثها للربع الرابع قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 5.4% في أي من الاتجاهين لسهم LOW بعد صدور البيان.

توقعات السوق صامتة، حيث تتوقع وول ستريت أن تبلغ أرباح السهم الواحد 1.84 دولار للسهم الواحد - بزيادة متواضعة بنسبة 4% من 1.77 دولار للسهم في العام السابق - وسط ضغوطات التكلفة المرتفعة وتراجع هوامش التشغيل. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 1.7% سنوياً لتصل إلى حوالي 18.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي والتحديات التشغيلية.

وبالنظر إلى هذه الرياح المعاكسة، من المتوقع أن يقدم المديرون التنفيذيون لشركة لويز توقعات حذرة للربع الحالي، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إضعاف معنويات المستثمرين أكثر.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم LOW عند 239.17 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 20 أغسطس 2024. عند تقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في مورسفيل بولاية نورث كارولينا 135 مليار دولار. وانخفضت الأسهم، التي يتم تداولها دون متوسطاتها المتحركة الرئيسية، بنسبة 3.1% لبدء العام الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن تحليل القيمة العادلة الحالي من InvestingPro InvestingPro يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في تقييمه، مع انخفاض بنسبة -20.0% من سعره الحالي إلى قيمة عادلة محسوبة تبلغ 191.30 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ سهم Lowe's بدرجة صحة مالية أقل من المتوسط في InvestingPro من 2.4 من أصل 5.0، مما يعكس المخاوف بشأن ضعف أداء الإيرادات وتباطؤ آفاق النمو.

المصدر: InvestingPro

عانت ثاني أكبر شركة تجزئة أمريكية في مجال تحسين المنازل في الولايات المتحدة من ضعف اتجاهات طلب المستهلكين والتوقعات الأساسية غير المؤكدة. ينفق المتسوقون المهتمون بالميزانية إنفاقًا أقل على مشاريع "افعلها بنفسك" (DIY) حيث تعطي الأسر الأولوية للأساسيات على المشاريع ذات التذاكر الكبيرة.

وتزيد ضغوطات الهامش وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد من حدة الآلام، حيث تعمل العروض الترويجية القوية التي يقدمها المنافسون مثل هوم ديبوت على تقليص الربحية.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.