- لا تزال قيمة سهم بالانتير مرتفعة حيث يبلغ مكرر الربحية 460 ضعفًا ومكرر القيمة الدفترية 42.5 ضعفًا، وهو ما يفوق نظرائه بكثير.
- تشير قيمة بيتا السهم البالغ 2.81 إلى تقلبات عالية، مما يعني تحركات حادة في كلا الاتجاهين.
- تضع تقديرات القيمة العادلة سهم بالانتير عند 58.99 دولارًا، أي أقل بنسبة 33.7% من سعر الإغلاق الأخير، مع استهداف المحللين لسعر 87.38 دولارًا.
- احصل على قائمة اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي حطمت مؤشر إس آند بي 500 في عام 2024 بنصف السعر من خلال تخفيضات فلاش .
بعد أن وصل إلى سعر السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 125 دولارًا في 18 فبراير، انخفضت أسهم شركة بالانتير (NASDAQ:PLTR) بأكثر من 28% في بضع جلسات فقط، حيث انخفضت إلى 90.68 دولارًا بحلول 25 فبراير. حتى كتابة هذه السطور، انخفض السهم بنسبة 30% في خمس جلسات فقط - وهو انخفاض حاد، خاصة بالنسبة للمشترين الجدد الذين انغمسوا في نشوة السوق.
جاءت الشرارة من الأخبار التي تفيد بأن البنتاجون يخطط لخفض الإنفاق العسكري الأمريكي بنسبة 8% في السنوات القادمة. نظرًا لأن العقود الحكومية تشكل حوالي 40% من عائدات شركة بالانتير لعام 2024، فقد ازداد قلق المستثمرين بشأن تأثير ميزانية الدفاع الأصغر.
والسؤال الكبير الآن - هل يجب على المستثمرين الابتعاد، نظرًا لخطر اصطياد سكين السقوط، أم أن هناك فرصة للارتداد؟
كيفية حماية محفظتك الاستثمارية من عمليات البيع المفاجئة
إن الحكم على الأسهم من خلال أدائها الأخير فقط أمر محفوف بالمخاطر. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما إذا كان السهم سيهبط أكثر أو سيعود للارتداد.
ومع ذلك، يجب دائمًا مراعاة بعض المؤشرات الرئيسية قبل الاستثمار. ولا يختلف تجاهلها والقفز في السوق لمجرد الضجة التي يثيرها السوق عن المقامرة.
وبفضل ProTips من InvestingPro، يصبح تحديد هذه العوامل الحاسمة أسهل بكثير. إليك بعضًا منها لتضعها في اعتبارك.
فهم نسبة مكرر الربحية (P/E) وما تشير إليه
المصدر: InvestingPro
على سبيل المثال، تعني النسبة المرتفعة لمكرر الربحية (P/E) أن المستثمرين يدفعون علاوة على كل دولار من أرباح الشركة. بشكل عام، يُنظر إلى نسبة مكرر الربحية المرتفعة على أنها إشارة هبوطية، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته ومعرضًا للتصحيح.
في حالة بلانتير، حتى بعد انخفاضها الأخير، فإن نسبة مكرر الربحية تبلغ 460 ضعفًا. وعلى سبيل المقارنة، فإن سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) - الذي غالبًا ما يُعتبر مبالغًا في قيمته - تبلغ نسبة مكرر الربحية أقل من 150 ضعفًا، بينما يبلغ مكرر الربحية لسهم انفيديا 50 ضعفًا فقط.
فهم نسبة مكرر القيمة الدفترية
من العلامات التحذيرية الأخرى ارتفاع سعر السهم بالنسبة إلى قيمته الدفترية، وهو ما ينعكس في ارتفاع نسبة مكرر القيمة الدفترية (P/B) .
المصدر: InvestingPro
في حالة "بالانتير"، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 42.5 ضعفًا، مقارنة ب 5.3 أضعاف بالنسبة لمنافسيها.
قياس التقلبات
لتقييم مخاطر الاستثمار في سهم ما، من المهم النظر في معدل بيتا الخاص به. يعني ارتفاع معدل التذبذب بيتا أن السهم يتحرك بشكل أكبر من السوق، مما يؤدي إلى زيادة المكاسب المحتملة في الاتجاهات الصاعدة ولكن أيضًا إلى خسائر أعلى أثناء فترات التراجع. يشير هذا التقلب المتزايد إلى زيادة مخاطر الاستثمار.
المصدر: InvestingPro
يبلغ متوسط بيتا شركة بالانتير 2.81، وهو أعلى بكثير من متوسط منافسيها البالغ 1.77. يشير هذا إلى أن سهم "بالانتير" أكثر تقلبًا، مما يجعله أكثر خطورة، ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون أكثر ربحًا خلال فترات صعود السوق.
ما الذي ينتظر أسهم بالانتير؟
تشير كل هذه البيانات (التي يمكن لمستخدمي InvestingPro الوصول إليها من هنا) إلى أن سهم بالانتير لا يزال مبالغًا في تقييمه. والمؤشر الأكثر وضوحًا للتحقق من ذلك هو القيمة العادلة، والتي يتم حسابها بواسطة InvestingPro باستخدام 11 نموذجًا ماليًا معترفًا به مصممًا خصيصًا للسهم.
القيمة العادلة لـ بالانتير | المصدر: InvestingPro
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، تبلغ القيمة الجوهرية لسهم بالانتير 58.99 دولارًا للسهم الواحد، وهو أقل بنسبة 33.7% من سعر الإغلاق في 24 فبراير. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون ال 21 الذين يغطون السهم مزيدًا من الهبوط على مدار ال 12 شهرًا القادمة، مع سعر مستهدف يبلغ 87.38 دولارًا.
هل الوقت مناسب للاحتفاظ بالسهم أم الخروج منه؟
يُسلط الرسم البياني أعلاه الضوء على المستوى العالي من عدم اليقين المحيط بسهم بالانتير. لا يزال المستقبل غير متوقع، ولكن علامات التحذير واضحة. الدخول الآن ينطوي على مخاطرة كبيرة - هناك فرصة للارتداد وتحقيق مكاسب قوية، ولكن قد يستمر التصحيح. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من الانخفاض الأخير، إلا أن السهم لا يزال مرتفعًا بنسبة 280% خلال العام الماضي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون تجنب المخاطر، قد يكون البقاء خارج السوق هو الخيار الأكثر حكمة. يبدو أن العديد من المساهمين لديهم هذا الشعور، كما يتضح من عمليات جني الأرباح في الجلسات الأخيرة، كما يتضح على موقع Investing.com . ومع ذلك، بعد ارتفاع سهم بالانتير الملحوظ في عام 2024، قد لا يكون الانخفاض بنسبة 30% سببًا للندم الشديد.
المصدر: InvestingPro
أهمية التنويع
أفضل نهج يتبعه المستثمرين هو التنويع دائمًا. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أفضل شركات التكنولوجيا الأمريكية، تقدم استراتيجية ProPicks AI Tech Giants الخاصة بشركة InvestingPro بديلاً ذكيًا. وقد حققت هذه الاستراتيجية عائدًا بنسبة 42.7% في عام 2024، متفوقة على إس آند بي 500 بنسبة 23.3% . و يساعد تحديث قائمتها المكونة من 15 سهمًا كل شهر في إدارة المخاطر على الأسهم ذات الأسعار المرتفعة، وتحديد أفضل الأسهم للشراء وتلك التي يجب تجنبها.
هل تريد أداة لمساعدتك في اختيار أفضل الأسهم للشراء والبيع عند ارتفاع التقلبات؟ جرّب InvestingPro . ما بين أدوات فحص الأسهم المتقدمة، والقيمة العادلة، والذكاء الاصطناعي Propicks، والاستراتيجيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتغلب على الأسواق، فإن InvestingPro هي الأداة المناسبة لك.
جربها الآن، اضغط هنا وابدأ الاستثمار مثل المحترفين!
****
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار ، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وللتذكير، فإن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسئولية المستثمر